差旅费报销制度

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方差旅费报销制度第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条本办法适用于公司各部门。第四条行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条报销期限差旅费每月报销一次，报销期限为每月1号至本月最后一天，如有特殊情况者不

2、能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、财务部票据负责人，说明其原由、预计金额等，并在下月务必报销（差旅费延期报销最长期限为1个月）。第六条差旅费审核权限1、所有销售人员的电话费用均不报销。2、销售人员在业务促成期间发生的费用公司不承担。3、公司指定的在职销售人员，在试用期内报销差旅费，报销费用按照《差旅费报销标准》进行报销；公司指定的在职销售人员，出了试用期，差旅费一律不报销。4、公司兼职销售人员差旅费一律不报销。5、报销的费用分别由行政部、人力资源部、销售部经理、总经理审核。所有票据的签字权限应依次进行，最终签字人应为总经理。第七条出差办理

3、程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、领导批准后方可出差。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方审批说明：员工因公出差时，需总经理批准。　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。出差时借款，以“前账不清、

4、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。《借支单》格式：第八条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图经办人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方经办人和证明人在票据背面签字部门经理初审、会计师审签、副总经理审批、总经理审批实际出差是否按“出差申请单”执行相关负责人审批票据是否合法财务审核制单扣回借支

5、款出纳付款（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费，公司一律不报销。（2）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后方可报销。（3）出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。《差旅费报销单》格式：第九条差旅费报销标准----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方---------

6、-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。1、住宿标准（金额单位：元）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销（含副总经理，下同）经理18013012010080其他人员1501101008060（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准

7、方可报销。（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。2、伙食补助费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理6040404030其他人员6040404030（1）员工省内出差当天往返，4小时以内，伙食补贴每人10元；4小时以上的，伙食补贴每人