别墅宾馆融资计划书

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1、别墅宾馆融资计划书别墅宾馆融资计划书别墅宾馆融资计划书别墅宾馆融资计划书　　西藏格桑花别墅宾馆融资计划书　　三、效益测算　　1、投资概算　　（1）别墅保证金和租金　　每栋别墅保证金10000元，每月租金2500元。　　10000元*22+2500元*12*22　　=220000+660000　　=880000元　　（2）装修改造　　每栋别墅平均装修改造资金50000元。　　50000元*22　　=1100000元　　（3）购置家俱、电器设备　　每栋别墅平均购置家俱、电器设备40000元　　40000元*22　　=880000元　　（4）购置布草、床上用品、低值易耗品　　每栋别墅购置布草

2、、床上用品、低值易耗品15000元　　15000元*22　　=330000元　　（5）广告宣传投资　　250000元　　（6）人员经费投入　　定员40人，人均月工资1800元　　1800元*40*12　　=864000元　　（7）其它投资　　300000元　　（8）合计总投资　　4604000元　　2、收入概算　　由于本项是别墅式宾馆，除小区门口有一个迎宾入住大堂以外，各别墅都呈分离状态，不易集中，因此宾馆只提供住宿和免费早餐服务，小区内外现有的购物、餐饮、美容保健等配套服务并非宾馆的收入范围，不构成宾馆收入。住宿服务分旺季和淡季，旺季一般指5月至10月为5个月，平均房价每床150元，

3、按75%住宿率计算；淡季一般指10月至5月为7个月，平均房价每床按80元计算，按30%住宿率计算。　　（1）旺季收入　　150元*260床*150天*75%　　=4387500元　　（2）淡季收入　　80元*260床*215天*30%　　=1341600元　　（3）合计收入　　4387500+1341600　　=5729100元　　3、效益概算　　装修改造、家俱用俱按5年折旧进入成本，床上用品按3年折旧进入成本；广告宣传、人员经费、租金、小区管理费和其它费全部进入当年成本，税费按营业收入8%进入成本，保证金租期期满退回不进入成本。　　（1）全年经营成本概算　　（1100000元+880

4、000元）/5+330000元/3+660000+250元*12*22+250000元+864000元+300000元+5729100*8%　　=396000元+110000元+660000元+66000元+250000元+864000元+300000元+458328元　　=3038328元　　（2）利润概算　　年收入概算—年成本概算　　5729100元—3038328元　　=2690772元　　（3）年投资利润率　　年利润/总投资*100%　　2690772元/4604000元*100%　　=%　　四、项目优势分析　　（1）低成本和快速度的优势　　根据拉萨市的行情，目前承包三星级宾馆

5、酒店每个标准间承包费1年为17000元——20000元，装修费用20000元，家俱电器购置费10000元，转让费用8000元，按下限计算不包括流动资金，合计一个标准间的硬件投资为55000元，平均每个床位硬件投资为27500元。本项目每个床位不包括流动资金投入为（660000元+1100000元+880000元）/260=10154元。投资成本只相当于承包三星级宾馆的%。　　按目前的投资规模测算，如果以征地建房的形式投资一个260个床位的三星级以上宾馆，每个床位平均投资额为15万元，总投资在3900万元以上。即使各项工作进展顺利，建设期也必须在一年半以上。　　（2）区位的优势　　以格桑

6、林卡为中心的西部片区，是西藏自治区和拉萨市规划建设的重点区域，集中了拉萨的大部分矿山开采企业，商务活动十分繁忙。格桑林卡别墅小区有拉萨富人区之称，小区占地500多亩，住户1000多户，仅别墅就有300多栋。无论是去火车站、长途汽车站，去机场，还是市内游览、购物都是非常便捷。　　（3）旅游大环境的优势　　目前，国内游客大部分只剩下没有去西藏，而西藏独特的宗教文化、雪域风情几乎是每个游客心中的梦想。可以想象交通条件改善以后，游客集中进入西藏旅游是一番怎样的景观。西藏自治区政府预测“十一·五”末期，拉萨市旅游人数将突破500万人次。而旅游界人士预测2—3年内拉萨旅游人数就会突破500万人次，

7、到“十一·五”末期将突破1000万人次。而且，20xx年北京奥运会，20xx年上海世博会的召开，大量国际游客到来，西藏的旅游业将会形成两大高潮。因此，西藏旅游业将会有持续5年以上的兴旺大势。　　（4）客房结构的优势　　本项目以别墅宾馆立足于西藏旅游市场，有别于一般宾馆酒店。每栋别墅有一个30平方米的大客厅，一个装饰豪华的藏式客房和5个汉式客房，有单人间、双人间、3人间。平均每栋别墅可接待10—13人。无论是商务客人来，还是旅游团来，工作时或集体