保函所需资料.doc

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1、本次保函业务需提供资料一、基础资料＊1、经年检的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）、复印贷款卡（年检记录）、印鉴卡、开户证明（以及我行开户账号），公司章程、验资报告、通过环保、消防验收证明等资料，属于特殊行业的需提供相关行政部门批准的特殊行业经营许可证；＊2、近三年和最近一期及相对应的上年期报表；对上年度及近一期报表的重要科目或变动较大科目，如应收帐款、存货、固定资产、短期借款、应付帐款、其他应付帐款等科目组成明细说明。如有审计报告则请提供审计报告。3、法定代表人证明、简历、身份证、签字样本，主要经营者简介（如：学识、经历、业绩、经营管理能力、合作情况等）,公司股东

2、/董事会成员的签字样本；4、股东简介、股东经济实力证明资料；二、业务资料1、开立保函业务申请书（附件1）2、开立保函股东会决议（附件2）3、开立保函的合同文本复印件（复印件须加盖公章），合同中必须有关于开立本笔保函的规定等重要条款。4、保函手续费：按保函金额的0.5%/年，即可按季收取该费用。5、开立保函协议（附件3）——签字、盖公章、骑缝章，一式两份附件1：担保业务申请书 中国工商银行股份有限公司清远分行：根据下述（1），（1）我公司与签订的编号为的商务合同，（2）项目招投标活动，我公司特请贵行开立保函/备用信用证，其主要条款如下：1、担保种类：2、担保受益人（全称及详细地址）：3、

3、担保币种及金额：人民币（大写）4、担保有效期：至年月日5、付款条件：按保函约定；6、其他条款：无我公司在此承诺，同意按照贵行的要求办理有关手续。 附：保函格式申请人（公章）：法定代表人/授权代理人：地址：电话： 年月日附件2：股东会决议本公司于年月日召开全体股东会议，同意以本公司XXXXXX抵押向中国工商银行股份有限公司清远分行申请开立保函万元，受益人为。我公司承诺在中国工商银行股份有限公司清远分行融资全部还清前，不以我公司有效资产向他人设定抵押和对外提供担保，如若在办理抵押及对外提供担保之前，须征得中国工商银行股份有限公司清远分行的同意。本次股东会的决议程序及决议内容符合公司法以及本

4、公司章程的规定，效力合法。股东会成员签章：XXX公司年月日附件三：编号：开立保函/备用信用证协议特别提示：本协议系双方在平等、自愿的基础上依法协商订立，所有协议条款均是双方意思的真实表示。为维护乙方的合法权益，甲方特提请乙方对有关双方权利义务的全部条款、特别是黑体部分内容予以充分注意。甲方：中国工商银行股份有限公司清远分行住所（地址）：清远市桥北一路一号负责人：梅超乙方：住所（地址）：法定代表人：乙方因本协议第一条的需要，特向甲方申请出具保函/备用信用证。甲方同意为乙方提供担保。为明确双方的权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律规定，甲、乙双方

5、经平等协商一致，订立本协议。第一条担保用途乙方申请甲方出具的保函/备用信用证用于以下用途：（合同编号：）需要第二条主要担保条款

6、.议项下的担保2.1乙方申请甲方出具的保函/备用信用证的主要条款包括：（1）种类：（2）受益人：名称：地址：联系人：联系电话：（3）金额：人民币（币种）；（4）担保期限：自年月日起至年月日止。（5）付款条件：按保函原件约定（6）其它主要条款：按保函原件约定2.2保函/备用信用证样本见附件。双方同意，如最终出具的保函/备

7、用信用证与本条所述之条款不一致，以最终出具的保函/备用信用证内容为准。第三条担保费3.1本协议项下担保费率为担保余额的5‰/年，最低为元。3.2乙方按下述第种方式支付担保费：（1）在甲方出具保函/备用信用证前一次性支付。（2）按季支付，第一期担保费乙方应于甲方出具保函/备用信用证之前向甲方支付。保函/备用信用证出具后，乙方应于每季度末月的20日（遇法定节假日顺延）将该期担保费存入甲方指定账户。担保到期，乙方应于到期日付清担保费。（3）其他支付方