分公司应收帐款帐龄分析表

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1、KELONDoc.Name:Owner:xiulizhangPage:1/1Date:2003-11-25VersionNo.:00CRMImplementationProjectFunctionSpec版本记录日期修订人扼要说明2003-11-25张秀丽以分公司客户应收帐款状态汇总反映每一客户其帐龄情况2.程序说明业务需要以分公司每一客户应收款回收状态为主线，反映每一客户的帐龄情况分公司---业务范MA帐面成收帐款余额为实际销售货物放收款借款余额.（未清项目）B返利余额:指该客户返利转货款金额（未淸项目）C退货未冲指退货产生的应收款贷方金额（未清项目）D在途资金指己入帐的在途

2、资金（注释项目）未清项目E调整后应收款帐款=A-B-C-DF现有客户总部未下转贷方余额G现有客户总部未下转借方余额H=E-F+G提货额通过应收帐款各种状态ABCD业务汇总统计每个客户不同情况卜*的发生额，并统计结止分析H每个客户在不同时间段（帐龄）上的金额.所需功能：以分公同为单位按客户应收款状态为主线，对每一客户的帐龄进行统计分析.3.程序处理的细节现有SAP版本功能：解释下现有的SAP功能，以及SAP的功能为何不满足用户的要。请包括相关SAP业务处理的‘交易代码’和有关的屏幕名称，报告名称。现有的报告《资产历史记录表》不能完全满足用户的业务耑求。系统将在建工程转入资产视同资

3、产购置的一种，而用户要求将这两种交易分开，并能和另一张报表《在建工程变动表》对应使用。想拥有的功能说明程序怎样工作的说明应该在这里说明。这部分还要说明用户想有的功能，多选项，与程序的交互操作，以及如何让SAP程序帮助以加速业务的处理或者自动地处理相关‘交易’。功能设汁方而的咨询顾问应该提供尽可能多的细节信息，交易屏幕，数据表名称，以减少不淸楚或者有歧义的可能。数据筛选的屏幕项屏幕内容:出现在屏幕上的，为丫选择正确数据而输入的变量，参数都必须在这里说明。公司名称业务范围记帐日期客户汇总等级主要处理流程一般来说，SAP的程序处理都有遵循一定的规范并沿袭一定的范式。请填写如下表以帮助

4、对程序功能进行说明。ABAP程序的咨询顾问会在理解后推荐一最好的程序技术方案。一个典型的报表程序就会宥如下的行为表征。是/否步骤程序的表现和用户的操作是A输入程序的运行参数B程序会通过读文件来接受用户的输入是C程序依照用户的输入在屏菥上生成一个数据列表。D程序要通过用户输入的记录文件而进行SAP系统的记录创建，修改和删除。是E用户可以从SAP系统里打印出记录列表。是F用户可以把程序运行结果存入一文件中。G用户希望程序自动储存运行结果到一文件中。H用户希望在一列表中选择想要的记录。或者逐条选，或者选择-范围。I用户可以通过一程序按钮來进行SAP系统里的记录创建，修改和删除。或者‘

5、交易’处理。J程序必须在处理结束后，白动生成一处理结果的列表并提醒错误的发生。K用户可以在错误发生时进行记录，或者打开另一程序，或通知他人。请顺便把下表填写完毕。所以，一个典型的报表程序就会有如下的行为次序。出错信息以及处理：请详细说明在程序遇到异常数据时如何发出出错信息并如何进行出错处理。歹瞭屏幕公司代码会计年度记帐tl期业务范围客户汇总等级列表的处理流程：按公司名称分页简述列表操作的处理流程。1:可跟据不同的选项进行筛选统计2:能够把列表打印出来。数据引述和解析进行程序功能设计的咨询顾问在这里应该尽量的把程序中涉及的每个变量，参数，表单域，数据结构名称，汇总量，等等关于数据

6、的类型，数位，长度，单位讲述清楚。留给ABAP顾问的空白是越少越好。2.用户授权限制对用户使用该程序的系统权限说明，和用户组的说明。3.用到的数据表名称这里是一个在程序中用到的数据表的介绍。所有对程序有重要影响的数据表都应在这里列出。例如，一个材料主数据的转换程序就有如下操作。数据表名称插入数据删除数据查询数据更新表内容4.出错判据和出错处理出错情况的定义和出错后的处理。可以在这里定义如何就算是出错，如何去避免和处理出错情况。6.特殊术语和定义工业界和公司特殊定义的术语如果对于理解程序涉及是必要的话就一定要在这一部分解释和定义。术语术语定义8.数据映射表如果程序涉及到和外部文件

7、或系统交换数据就要把数据的映射关系在这里写出。（请加必要的评语）9.简明程序单元测试的信息关于如何对程序进行测试的重要的信息都必须在这里列出。例如有一SAP标准程序包含有同样的信息可以对程序结果进行校对。或者有些极其异常的情况程序必须可以处理或者应付，等等。.10.附加文档如果有其他的文档可以对程序设计有帮助的话，可以在这里加上'表条目（D摘辑（1g＞转到⑤设置⑤实用程序＜y）环境⑺系统⑦帮助牡a

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