中国农业银行山东省分行柜员现金箱管理实施细则

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1、中国农业银行山东省分行柜员现金箱管理实施细则第一条为加强柜员现金箱管理，保障资金安全，规范操作行为，根据《中国农业银行柜员现金箱管理规定》及有关制度，特制定本实施细则。第二条柜员现金箱是指柜员在ABIS中办理现金业务时开设的系统现金箱所对应的现金实物保管箱，柜员现金箱与系统现金箱一一对应。本规定中柜员现金箱还包括贵金属箱。第三条柜员现金箱及其他提款箱实行统一编号管理，管辖行根据柜员及业务情况合理规划辖内各营业机构柜员现金箱编号。在金库现金调拨系统（VCTS）中，箱包编码参考13位EAN码（条形码码制）制定，具体为1位起始位+6位网点行号+1位

2、箱包类型+5位序号。第四条柜员现金箱存放物品范围：（一）本外币现金和贵金属；（二）重要空白凭证；（三）有价单证；（四）印章；（五）收缴的假币；（六）抵质押的有价单证；（七）未作废、待客户领取的吞卡卡片；he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomp

3、licated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine—9—保险柜钥匙、自助设备钞箱钥匙、银行预留印鉴卡、安全认证卡、K宝也可入柜员现金箱保管；此外，经支行主管运营的行长审批，与业务有关的其他物品也可入柜员现金箱保管。严禁将私人物品放入现金箱。第五条为确保现金安全保管，办理现金业务的营业机构应设置保险柜或库房对本机构现金进行保管。办理现金业务的营业机构，营业期间的现金应放

4、在柜员现金箱、保险柜或库房内保管；营业期间，柜员现金应放在柜员现金箱或工作台抽屉中保管，并放置于监控范围内。主出纳兼职办理临柜现金业务的，其现金实物须分临柜现金箱（同一般柜员）和保险柜（或库房）两处保管，总量不超过30万元的现金实物可入临柜现金箱，超出部分，入保险柜或库房管理。主出纳不兼职办理临柜现金业务的，柜员现金箱原则上使用保险柜或库房。保险柜和库房由主出纳和运营主管（寄库支行挂靠机构由另一名主出纳）双人加双锁（或密码），钥匙、密码平行交接，运营主管因故不在岗时，可由其授权人代替履行职责。第六条he"governingforthepeop

5、le","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine—9—办理现金业务

6、的营业机构，必须设立主出纳岗位，并指定1到2名柜员为专职主出纳，专职主出纳必须关闭第8位交易掩码；同时，营业机构根据业务量及人员劳动组合情况，可指定1到2名柜员为兼职主出纳。设置5个（含）以上营业窗口同时对外办理现金收付业务的营业机构，主出纳原则上为后台人员，不对外办理现金收付业务；设置5个以下营业窗口同时对外办理现金收付业务的营业机构（非寄库支行挂靠机构），主出纳可兼职对外办理现金收付业务。专职主出纳轮休时，应由运营主管或运营主管授权人指定兼职主出纳行使主出纳职责，兼职主出纳可不关闭第8位交易掩码。当值主出纳不得处理库房类现金交易，库房类现

7、金交易应由运营主管指定的其他柜员操作。主出纳负责营业期间柜员间现金调拨、营业机构与金库间现金调缴款、假币集中保管、日终集中其他柜员缴存的现金等。营业机构柜员收缴假币后，应及时入库，交由主出纳集中进行保管，主出纳定期集中上解上级行。负责辖内机构现金调拨的寄库支行挂靠机构，根据需要设置两名以上专职主出纳，并指定其中一名主出纳为主要负责人，并在ABIS中为其建立相应币种的现金箱。寄库支行挂靠机构不允许设置兼职主出纳，主出纳第八位交易掩码必须关闭。营业期间，有实体库房的，主出纳的现金入库房管理，无库房的，现金入保险柜管理，库房门、保险柜必须设置两个门

8、控（机械锁、密码锁、掌形仪等），钥匙、密码由两名主出纳分别掌管，坚持“双人分管分用，平行交接”原则”。第七条柜员现金箱现金实行限额控制。运营主管要根据本机构日均现金