质押库存物资库房管理的管理办法

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1、质押库存物资库房管理的管理办法一、职责范围（一）、任务1、公司派兼职库管员对所有质押物质进行库房管理；做到库存物资完好无损，帐、卡、物一致，各种原始凭证齐全，手续完备，保管妥当；2、负责原材料到货后的验收、统计核算、建帐、保管、发放工作，做到物资消耗有统计，记录有台帐，核算有分析，考核有依据；3、负责各类废旧原材料的回收和保管工作；4、负责原材料装卸、搬运；5、负责原材料严格按计划入库；6、负责原材料的防火、防盗工作；7、负责库房资金、票据的统计、结算和传递工作；（二）、权限1、有权对进库原材料按验收标准、验收清点及不合格品

2、的退回；2、有权对库存物资存放的规划与整理及安全维护；3、有权对库存盘点与帐、物核对；4、有权提供有关库存资料；5、有权对物质管理办法与作业指导书提出修订意见；6、有权组织回收废旧物质；7、有权对要入库存的物资进行验收并发放使用。8、有权退回不符合要求的料单，并拒绝验收；9、有权拒绝不合理的领料要求；10、有权退回手续不全的出库单，并拒绝发放；二、材料库房管理材料库房管理的内容及程序1、物资到货交接（1）接到质押物资到货通知后，必须及时准备好卸车到位，确保及时进车，一次性准确对位。（2）物资到货对位后，应与送货人办好有关资料

3、交接（包括：交接单运输过程中的商务记录，发货方的有关发货凭证等），根据入库物质验收要求（合格证、批次单、材质单、包装要求），交接资料，会同检查实物。如发现有短少、损坏、浸雨、变质、锈蚀、资质不全等问题时，通知送货人，及时反馈或取得送货人签据的有利索赔的合法证明。（3）、保管员必须及时对入库的物资依据“送货清单”建立到货登记。（4）、待物资检验合格后送货员应及时办理物资验收手续，保管员依据“送货清单”签收验收单。2、物资的卸车作业（1）卸车作业前，必须合理配备卸车机具、人力、校准计量工具，备好“检斤计量单”。（2）对到位车辆，

4、必须在规定时间内，完成卸车作业。（3）卸车作业中，应做到边卸、边计量、边入位的一条龙作业，正确填写“检斤计量单”并及时主管领导报反馈卸车信息。（4）卸车后的物资，必须按品名、规格分别堆放，分隔清楚，作出明显标志。保证物资不压伤、不损坏。3、物资的入库验收（1）到库物资必须当日做完品名、规格、数量、件数验收，质量部在4天内做好材质判定。（2）物资入库验收，必须有合格完整的凭证资料：а)凡以重量或件为计量单位的物资，验收时均必须100%的严格检斤计量点件；Ь)凡以包、捆、箱等完整包装物包装的物资，必须按规定每种规格抽查10%以上

5、的比例进行过磅检斤或清点；（3）验收合格的物资，必须及时上帐、建卡、传递验收单据。（4）验收中，出现的磅差、运输损耗、规定范围内的盈亏，在“验收单”注明盈（+）亏（-）数，由计财部门直接核销。超过磅差，运输损耗规定范围内的必须填写“入库材料盈亏报告单”及时反馈给采购部向供方联系处理：а）磅差超过运输规定范围一倍以内的盈亏，由本部门领导审批，财会报销。Ь）磅差超过运输规定范围一倍以上的盈亏，由主管上一级领导审批，财会报销。（5）数量、质量验收不合格的物资均不得入帐或动用。（6）到库未验收或验收不合格的物资均不得入帐或动用。（7

6、）物资验收的各种资料单据，必须与“检斤单”配套装订保管。4、物资的保管保养（1）根据各种物资的不同特点，数量多少，周转频率，统筹规划仓库，合理布局，统一货位，科学编号储存管理，标志明显。（2）库内储存保管各种物资，必须作到库容整齐，堆码摆放整齐。（3）各种物资堆码，必须作到无压伤、变形、损坏，并按件或分层计量，逐件或分层累计，达到过目知数，标志明显，件、层、堆、码单记录清楚。（4）危险物品或性质相互有禁忌的物资，必须严格专库分存，不得混存一库内。（6）对库存物资必须作到三清（材质、规格、数量清），四相符（帐、卡、物、货位号相

7、符）。（7）根据各种物资的不同性质和特点，进行维护保养，做到十防（防锈、防霉、防腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防混、防漏、防热）确保物资质量完好。（8）经常检查仓库安全，做到物资堆码牢固，无火灾隐患，不被盗丢失。（9）经常打扫库内外，保持清洁卫生。5、库存物资的盘点（1）仓库必须坚持永续盘点制，做到帐、卡、物、资金四一致，并分别填报盘点表。对出现的盈亏、订正、报损应及时分析原因，采取措施，填写单据，申报处理。（2）每半月进行一次盘点。（3）盘点的盈亏在磅（尺）差范围内的可直接填写清点表，报主管经理审批，超过磅（尺）差范围内的盈

8、亏，须查明原因，报主管副总经理或老总审批处理。（4）定期盘点工作的质量要求和完成进度，必须按具体规定执行。在库材料的盈亏，不经审批，不得自行调帐。6、物资出库（1）物资出库，领用单位必须持真实的领料单等凭证，仓库方可发货，手续不齐全者不得出库。（2）物资出库，必须贯彻先进先出的原则，并做到