华夏理财21天债券型证券投资基金开放日常申购 - 华夏基金

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1、华夏理财21天债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告公告送出日期：2013年2月8日1公告基本信息基金名称华夏理财21天债券型证券投资基金基金简称华夏理财21天债券基金主代码001077基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年1月22日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称华夏基金管理有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏理财21天债券型证券投资基金基金合同》、《华夏理财21天债券型证券投资基金招募说明书》申购起始日2013年2月18日赎回起始日2013年2月18日（即认购份额的第一个运作期到期日

2、）下属分级基金的基金简称华夏理财21天债券A华夏理财21天债券B下属分级基金的交易代码001077001078该分级基金是否开放申购、赎回是是2日常申购、赎回业务的办理时间基金管理人在开放日办理华夏理财21天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购，在每个运作期的到期日办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

3、《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。3日常申购业务3.1申购金额限制投资者首次申购A级基金份额的单笔最低限额为人民币1,000元，首次申购B级基金份额的单笔最低限额为人民币5,000,000元（但已持有本基金B级份额的投资者可以适用首次申购单笔最低限额人民币1,000元），两类基金份额追加申购单笔最低限额均为1,000元。9基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。3.2申购费率本基金不收取申购费用。4日常赎回业务4.1赎回份额限制基金

4、份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100.00份的，在赎回时需一次全部赎回。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。4.2赎回费率本基金不收取赎回费用。4.3其他与赎回相关的事项4.3.1运作期对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基

5、金份额申购申请日次三周的对日（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次六周的对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。其中，周对日指基金合同生效日或基金份额申购申请日在后续日历周中的对应日期。申购申请日指有效申购申请日，如果投资者在基金合同约定日期或者时间之外提交的申购申请且登记机构确认接收的，该申购申请将视为下一开放日提交的有效申购申请。9每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日

6、下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。基金份额持有人在赎回基金份额时，登记机构只办理赎回提交当日为运作期到期日的对应的到期份额的赎回。若提交赎回申请的份额超出到期份额，登记机构对超出到期份额的部分可确认为失败。4.3.2基金份额的自动升降级若A级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额。若B级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。A级、B级基金份额的基金代码不同，投资者在提交赎回等交易申请时

7、，应正确填写基金份额的代码，否则，因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请无效的后果由投资者自行承担。投资者需注意，若开放日投资者持有的基金份额进行了升降级处理，则投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回等申请将确认失败，投资者需自行承担由此造成的损失。5基金销售机构5.1直销机构本基金直销机构为华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司，设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易