财务结算中心流程图2010.10.23

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1、北京泰科立高新技术有限公司BeijingTechlineHigh.TechCo.,Ltd目录目录一、内部流程11.发票开具流程22.合并报表编制流程23.报税流程34.信息审核流程35.与出纳关于原始凭证的交接工作46.原始凭证分配工作47.电算系统中记账凭证制作、审核、记账、结账、制表过程58.取得回款信息的流程69.收取用友账套流程610.打印、装订凭证、财务报表流程711.报销流程812.物质流程913.资金单据传递流程1014.项目会计交接流程11二、外部流程121.招标、投标文件中财务条款的审核流程122.合同财务条款的审核流程123.对开立发票类型的通知124.对计价的要求135.

2、对人员需求和委派136.成本核算和成本控制资料的需求147.收入核算需求资料14YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject第13页共14页北京泰科立高新技术有限公司BeijingTechlin

3、eHigh.TechCo.,Ltd一、发票开具流程商务文员发票联填写开票联系单填写开票联系单信息填写不全或错误，退回退回开票联系单及记账联财务总账会计信息填写不全或错误，退回总会计师外勤会计二、编制报表流程每月汇总各指挥部、项目部、工厂、公司本部会计凭证，编制财务报表。项目部报表指挥部报表工厂报表公司报表总账会计出具财务报表存档YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCi

4、tyintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject第13页共14页北京泰科立高新技术有限公司BeijingTechlineHigh.TechCo.,Ltd三、报税填制纳税申报（地税）、写IC卡（国税）写打印报表申请盖公章税务局四、信息审核流程图配合各职能部门调查数据信息总会计师各子公司负责人及分管领导提供相关数据与信息各子公司信息涉及各职能部门信息核对项目会计主管经过整理与汇总，审核与控制，及时准确上报项目会计、指挥部会计将财务报表或会计信息及问题不准确不真实信息公

5、司规章及项目会计意见反馈五、与出纳关于原始凭证的交接工作YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject第13页共14页北京泰科立高新技术有限公司BeijingTechlineHigh.TechCo

6、.,Ltd出纳登记原始凭证会计核对好每一笔收入及费用支出单据打印一式两份票据交接单双方签字不对，退回出纳重新登记六、原始凭证分配工作依据与出纳签字的票据交接单，按费用、应付往来、材料往来、内部往来、应收往来分类整理好票据。然后分给相关会计制作凭证。出纳票据交接单分类整理费用、成本类报销票据应付往来、材料往来票据内部往来、应收往来票据综合会计物资会计总账会计七、电算系统中记账凭证制作、审核、记账、结账、制表过程。YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegr

7、ation,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject第13页共14页北京泰科立高新技术有限公司BeijingTechlineHigh.TechCo.,Ltd八、取得回款信息的流程Yibin