别墅宾馆融资计划书

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1、西藏格桑花别墅宾馆融资计划书三、效益测算1、投资概算（1）别墅保证金和租金每栋别墅保证金10000元，每月租金2500元。10000元*22+2500元*12*22=220000+660000=880000元（2）装修改造每栋别墅平均装修改造资金50000元。50000元*22=1100000元（3）购置家俱、电器设备每栋别墅平均购置家俱、电器设备40000元40000元*22=880000元（4）购置布草、床上用品、低值易耗品每栋别墅购置布草、床上用品、低值易耗品15000元15000元*22=330000元（5）广

2、告宣传投资250000元（6）人员经费投入定员40人，人均月工资1800元1800元*40*12=864000元（7）其它投资300000元（8）合计总投资4604000元2、收入概算由于本项是别墅式宾馆，除小区门口有一个迎宾入住大堂以外，各别墅都呈分离状态，不易集中，因此宾馆只提供住宿和免费早餐服务，小区内外现有的购物、餐饮、美容保健等配套服务并非宾馆的收入范围，不构成宾馆收入。住宿服务分旺季和淡季，旺季一般指5月至10月为5个月，平均房价每床150元，按75%住宿率计算；淡季一般指10月至5月为7个月，平均房价每床

3、按80元计算，按30%住宿率计算。（1）旺季收入150元*260床*150天*75%=4387500元（2）淡季收入80元*260床*215天*30%=1341600元（3）合计收入4387500+1341600=5729100元3、效益概算装修改造、家俱用俱按5年折旧进入成本，床上用品按3年折旧进入成本；广告宣传、人员经费、租金、小区管理费和其它费全部进入当年成本，税费按营业收入8%进入成本，保证金租期期满退回不进入成本。（1）全年经营成本概算（1100000元+880000元）/5+330000元/3+660000

4、+250元*12*22+250000元+864000元+300000元+5729100*8%=396000元+110000元+660000元+66000元+250000元+864000元+300000元+458328元=3038328元（2）利润概算年收入概算—年成本概算5729100元—3038328元=2690772元（3）年投资利润率年利润/总投资*100%2690772元/4604000元*100%=58.44%四、项目优势分析（1）低成本和快速度的优势根据拉萨市的行情，目前承包三星级宾馆酒店每个标准间承包费1

5、年为17000元——20000元，装修费用20000元，家俱电器购置费10000元，转让费用8000元，按下限计算不包括流动资金，合计一个标准间的硬件投资为55000元，平均每个床位硬件投资为27500元。本项目每个床位不包括流动资金投入为（660000元+1100000元+880000元）/260=10154元。投资成本只相当于承包三星级宾馆的36.9%。按目前的投资规模测算，如果以征地建房的形式投资一个260个床位的三星级以上宾馆，每个床位平均投资额为15万元，总投资在3900万元以上。即使各项工作进展顺利，建设期

6、也必须在一年半以上。（2）区位的优势以格桑林卡为中心的西部片区，是西藏自治区和拉萨市规划建设的重点区域，集中了拉萨的大部分矿山开采企业，商务活动十分繁忙。格桑林卡别墅小区有拉萨富人区之称，小区占地500多亩，住户1000多户，仅别墅就有300多栋。无论是去火车站、长途汽车站，去机场，还是市内游览、购物都是非常便捷。（3）旅游大环境的优势目前，国内游客大部分只剩下没有去西藏，而西藏独特的宗教文化、雪域风情几乎是每个游客心中的梦想。可以想象交通条件改善以后，游客集中进入西藏旅游是一番怎样的景观。西藏自治区政府预测“十一·五

7、”末期，拉萨市旅游人数将突破500万人次。而旅游界人士预测2—3年内拉萨旅游人数就会突破500万人次，到“十一·五”末期将突破1000万人次。而且，2008年北京奥运会，2010年上海世博会的召开，大量国际游客到来，西藏的旅游业将会形成两大高潮。因此，西藏旅游业将会有持续5年以上的兴旺大势。（4）客房结构的优势本项目以别墅宾馆立足于西藏旅游市场，有别于一般宾馆酒店。每栋别墅有一个30平方米的大客厅，一个装饰豪华的藏式客房和5个汉式客房，有单人间、双人间、3人间。平均每栋别墅可接待10—13人。无论是商务客人来，还是旅游

8、团来，工作时或集体活动时无需租会议室，即可在客厅开会议事，研究工作，又可在客厅进行团队活动，休闲聊天。要单独工作、休息、看书则可回到自己的房间独居一处无人打扰，十分适合各种游客需求。（5）规模优势目前拉萨宾馆行业存在一个突出问题就是酒店规模过小，一般只有50—60个床位。本项目完成以后可形成260个床位，可同时接待5—8个大型旅行