财务科出纳员工作总结

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1、财务科出纳员工作总结　　出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。下面是小编为你带来的财务科出纳员工作总结，欢迎阅读。　　出纳员工作总结　　在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为更好的开展下半年工作，现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。　　出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好公司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。　　在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配资金。能按时准确的转付所需资金的

2、同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。　　(二)银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。每月按时进行与银行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收回并入账。　　代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知及时准确发放工资；在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况。　　公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理，并能认真做好登记记录工作。　　完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具收据及时入账；每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付，

3、心中常记财务工作小心无大事，把一切风险都消灭在萌芽当中。　　积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主，在维护工作中采取经常沟通的方式加深感情，继而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的提高。　　完成公司领导交办的其他事项。　　在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了很多成长经验总结起来有以下几个方面的收获：　　(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗位；　　(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态；　　(三)只有坚持

4、原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；　　(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；　　(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。　　财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：　　1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金流，并在资金管理中加强与相关部门的沟通，注重现金流量、

5、资金的时间价值，灵活运用资金，充分发挥工作计划的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。　　2、坚持财务手续，严格审核(费用报销凭证必须有经手人、部门负责人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可报帐)，对不符合手续的凭证不予付款。　　3、积极参与，配合各部门工作。　　以上是我对自己工作的总结汇总，敬请大家给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。　　出纳员工作

6、总结　　时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。　　出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误：刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时候，业务

7、员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训，就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。　　在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：　　1、填写银行存款日记账和现金日记账　　2、填写资金结存日报　　3、办理各项收付款业务　　4、备用金的支付和弥补　　5、保管现金以及各重要凭证　　6、与银行沟通办理货币业务

8、　　7、填制日报、周报和月报，月末对账　　基本上每日的工作流程为：　　8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。　　9:00-12:00根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。　　收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过SS系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账　　1:00-3: