财务科出纳员工作总结

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1、财务科出纳员工作总结  出纳员,从事出纳工作的人员,出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。下面是小编为你带来的财务科出纳员工作总结,欢迎阅读。  出纳员工作总结  在忙碌中半年的时间已度过,静心回顾过往成绩与缺陷并存,为更好的开展下半年工作,现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。  出纳工作的重心就是看管好公司资金,做好原始凭证把关,保管好公司的印章及证件,处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。  在资金管理工作中,坚持原则,创新工作方法,灵活调配资金。能按时准确的转付所需资金的

2、同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。  (二)银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。每月按时进行与银行对账,并打印对账单,遇季度结息能及时收回并入账。  代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知及时准确发放工资;在执行借支、报销工作中,能严格落实财务管理制度,认识审核借支单及原始凭证的审批状况。  公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理,并能认真做好登记记录工作。  完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具收据及时入账;每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付,

3、心中常记财务工作小心无大事,把一切风险都消灭在萌芽当中。  积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主,在维护工作中采取经常沟通的方式加深感情,继而转介绍客户在不断增加,促进了理财业务的提高。  完成公司领导交办的其他事项。  在出纳岗位工作的这近一年里,积累了不少工作经验,也收获了很多成长经验总结起来有以下几个方面的收获:  (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能胜任工作岗位;  (二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能保持好的工作状态;  (三)只有坚持

4、原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;  (四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;  (五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。  财务工作就像年轮一样,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:  1、做好工作计划,以盘存资金为依据,积极控制现金流,并在资金管理中加强与相关部门的沟通,注重现金流量、

5、资金的时间价值,灵活运用资金,充分发挥工作计划的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。  2、坚持财务手续,严格审核(费用报销凭证必须有经手人、部门负责人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可报帐),对不符合手续的凭证不予付款。  3、积极参与,配合各部门工作。  以上是我对自己工作的总结汇总,敬请大家给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。  出纳员工作

6、总结  时光荏苒,我已经担任了一个多月的出纳工作,回顾过去一个月的点点滴滴,有过失误,有过犯错,逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务,即使刚开始犯错,花了不少时间才弄明白,心里都会感觉到欣慰和踏实,在此期间我确实学到了很多,这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。  出纳是一项简单而琐碎的工作,除了平日及时处理各项事务,我也犯了一些失误:刚开始在开具支票和电汇的时候,会在金额大写上或是日期上写错,开收款收据的时候对系统不熟悉,金额填写错误,这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时候,业务

7、员账号数据有误,导致银行退回了该笔数额,也造成了一些不必要的麻烦,得重新电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会操作,幸好有同事的帮助,才解决了问题,我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训,就能积累更多。不积跬步,无以致千里,不积小流,无以成江海,我有信心做好本职工作,也相信我会不断进步。  在此期间,我的主要工作可以归纳为以下几点:  1、填写银行存款日记账和现金日记账  2、填写资金结存日报  3、办理各项收付款业务  4、备用金的支付和弥补  5、保管现金以及各重要凭证  6、与银行沟通办理货币业务

8、  7、填制日报、周报和月报,月末对账  基本上每日的工作流程为:  8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账,根据上日银行日记账明细编制资金日报表,发总监。  9:00-12:00根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务:根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。  收讫发货单及各办事处汇款通知,及时通过SS系统打印收款收据,使银行已收的单据企业及时入账  1:00-3:

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