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时间:2018-08-23
《2013年红星西安分公司财务审计报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、2013年红星西安分公司财务审计报告公司领导:按公司工作安排,财务部对红星分公司2013年度财务收支情况进行了审查,因今年特殊情况,审计实际支出部分不与预算进行对比,现将审查结果报告如下:一、2013年全年财务收支及经营状况:(一)收入状况:经核实,2013年1月至12月底西安分公司实际共收入3144.22万元,收入明细如下:1、租金:2013年1-12月共收租金2382万元,前期退租金7.23万元,11月、12月因撤场原因退租金33.93万元,共退租金41.16万元,全年实际收租金2340.84万元。2、物业费:2013年1-12月共收物业费602.68万元(包含创收的边角费用),
2、退物业费10.52万元,实际收物业费592.16万元。2、广告费收入146.71万元,包含5.31万元的活动费收入。3、其他业务收入64.51元:其中物业费收入4.79万元;客服服务费收入5.55万元;企划收入46.91万元,主要来源是换购;其他杂项收入1.73万元;营业外收入5.53万元。(二)支出状况:经核实2013年1月至12月全年实际支出1584.95万元,各项支出项目如下:1、职工薪酬共支出559.15万元。①红星分公司账面数为443.17万theprovisionsofelectricpowerconstructionengineeringqualitysupervisi
3、onandquality...2.4.1.1theunitworksacceptancerateof100%,thequalityevaluationofatotalscoreof95orabove;2.4.1.2regulatedWeldingNDTinspection100%,regulatedweldingapassingrateof>99%,andweldbeadappearance;2.4.1.3boilerhydraulic元,佳鑫伟业账面数(保安工资、社保)105.13万元,账面数合计548.3万元,调入总经理奖金和油补12.32万元。②薪酬支出明细:职工工资333.0
4、2万元(包含19.76万元商场撤场职工解聘补偿款);保安工资96.29万元;加班费10.72万元;保安社保6.4万元;职工社保69.29万元;奖金22.84万元;分公司总经理各项工资福利待遇10.49万元.;临工工资4.5万元;油补4.1万元;预提工资1.5万元。2、广告费支出618.62万元。①红星账面数119.79万元,佳鑫伟业账面数498.72万元,调入商品采购费0.11万元。②支出项目明细:媒体支出347.52万元;制作费73.35万元;促销返点.礼品等192.5万元;印刷费用5.25万元。3、能源费支出95.41万元。①电费:账面收入为328.6万元(包含城改办电费),支出
5、436.03万元,电费实际净支出107.43万元。②燃气费:2012年预支2013年燃气费40.25万元,2013年退回未用完燃气费52.26万元,本年度燃气费支出为-12.02万元。本年度能源费实际支出95.41万元。4、环卫费支出116.19万元。支出项目明细:天天清洗66万元;疏通管道0.58万元;清运垃圾35.27万元;绿植租摆8.34万元;清洁品消耗3.34万元;外墙清洗2.66万元。theprovisionsofelectricpowerconstructionengineeringqualitysupervisionandquality...2.4.1.1theunit
6、worksacceptancerateof100%,thequalityevaluationofatotalscoreof95orabove;2.4.1.2regulatedWeldingNDTinspection100%,regulatedweldingapassingrateof>99%,andweldbeadappearance;2.4.1.3boilerhydraulic5、维修费支出26.45万元。①红星账面数30.85万元。调出总经理奖金和招待费工资4.41万元②支出项目明细:标识维护0.14万元;电梯维保5.77万元;空调维保0.24万元;给排水系统维护1.36万元;供
7、配电系统维护0.4万元;水泵、消防、电柜设备维护1.31万元;灯管消耗1.69万元;常用工具、材料消耗4.36万元;主体维修7.06万元;代垫南洋迪克费用4.12万元。6、福利费支出83.67万元。①红星账面数65.07万。调入保安午餐和优秀员工出游费等18.6万元,实际支出83.67万元。②支出项目明细:员工午餐22.76万元;保安午餐18.14万元;工服费7.38万元;房租款3.6万元;节日购物等8.81万元;旅游费、体检费15.67万元,员工聚餐3.
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