波导----销售公司财务部管理大纲

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1、销售公司财务部管理大纲销售公司财务部管理大纲编制人：审核人：编制日期：销售公司财务部管理大纲销售公司财务管理部组织结构图2一、销售公司财务部本部业务部31、本部业务部部门组织结构图32、本部业务部岗位编制表43、本部业务部部门职能说明书54、本部业务部各岗位职务说明书64.1本部业务部经理职务说明书64.2财务处理会计职务说明书74.3帐务处理会计职务说明书84.4财务稽核会计（一）职务说明书104.5财务稽核会计（二）职务说明书114.6总帐会计职务说明书134.7出纳职务说明书144.8财务

2、部出纳职务说明书154.9综合管理员职务说明书164.10单据录入员职务说明书174.11开票会计职务说明书19二、销售公司财务部片区财务管理部211、片区财务管理部部门组织结构图212、片区财务管理部岗位编制表223、片区财务管理部部门职能说明书234、片区财务管理部各岗位职务说明书244.1片区财务管理部经理职务说明书244.2帐务监督会计职务说明书254.3费用责任会计职务说明书264.4内部考核决算会计职务说明书27三、销售公司财务部财务计划与分析部281、财务计划与分析部组织结构图28

3、2、财务计划与分析部岗位编制表293、财务计划与分析部部门职能说明书304、财务计划与分析部各岗位职务说明书314.1财务计划与分析部经理职务说明书314.2报表分析会计职务说明书324.3税务筹划专员职务说明书324.4盈利预测会计职务说明书33四、销售公司财务部信息系统管理部351、信息系统管理部部门组织结构图352、信息系统管理部岗位编制表363、信息系统管理部部门职能说明书374、信息系统管理部各岗位职务说明书384.1信息系统管理部经理职务说明书384.2系统维护员职务说明书394.3

4、系统开发员职务说明书404.4系统培训员职务说明书41销售公司财务部管理大纲五、销售公司财务部人员管理部421、人员管理部部门组织结构图422、人员管理部岗位编制表433、人员管理部部门职能说明书434、人员管理部人事专员职务说明书44销售公司财务部管理大纲销售公司财务管理部组织结构图销售公司财务管理部（张英强经理杨宏、姜荣贵、吴素彬副经理）片区财务管理部本部业务部人员管理部财务计划与分析部信息系统管理部销售公司财务部管理大纲一、销售公司财务部本部业务部1、本部业务部部门组织结构图销售公司财务部

5、本部业务部出纳单据录入员账务处理会计综合管理员总帐会计开票会计账务稽核会计销售公司财务部管理大纲2、本部业务部岗位编制表部门名称本部业务部现有编制人数人今年计划定员人数人岗位名称岗位现有人数现有人员名单今年计划定员人数人员增减理由1.部门经理1罗宜家13.账务处理会计2刘锐、王慧淀3业务量相对超负荷4.账务稽核会计2孟玲莉、刘畅3业务量相对超负荷5.总帐会计1张锁昌16.开票会计1.梁幸之2业务量相对超负荷7.综合管理员1陈赞18.出纳2董菲娜、杨林赞29.单据录入员1王竹君2业务量相对超负荷编

6、制人：罗宜家编制日期：2003.01.26审核人：批准人：销售公司财务部管理大纲3、本部业务部部门职能说明书部门概况部门名称：财务部本部业务部部门编号：部门级别：二级部门部门在组织机构中的位置（具体参见销售公司财务部的组织机构图）上级部门（直属上级）：销售公司财务部下级部门（直属下级）：账务处理会计、账务稽核会计、总帐会计、开票会计、出纳、综合管理员、单据录入员。部门职能范围通过K3供需系统和K3总帐系统、K3现金管理系统，按照国家相关财经法规和公司财务大纲及其业务流程，运用规定的会计处理原则、

7、方法和程序，准确核算、反映和监督销售公司与股份公司之间、销售公司与各分、子公司之间的货物与货款的往来业务，及时、准确、全面的反映销售公司公司的财务状况和经营成果，为报表使用者提供符合国家财务制度的会计报表。部门主要职能1、及时、准确的在销售公司K3物流系统中反映销售公司与股份公司、各销售分、子公司之间的货物收发情况，并要求定期、不定期的进行核对，确保账账相符、帐实相符；2、及时、准确的进行委托代销结算和收入和成本、费用、税金等的计算与确认，准确反映本期财务状况和经营成果，按时关账，并及时向有关部

8、门或有关人员提供正确、合法的财务会计报表；3、在销售公司K3总帐系统中反映销售公司与股份公司、各销售分、子公司之间的应收应付、其他应收应付款的往来款项情况、并要求定期核对，确保账账相符；4、向有关部门或上级领导正确、及时的提供销售公司财务部本部业务部的有关业务数据或其他业务支持、合作。编制人：罗宜家编制日期：2003.01.26批准人：批准日期：销售公司财务部管理大纲4、本部业务部各岗位职务说明书4.1本部业务部经理职务说明书本部业务部经理职务说明书岗位名称：财务部本部业务部经理岗位编号：岗位级