上海浦东新区东南幼儿园2016单位决算

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上海市浦东新区东南幼儿园2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区东南幼儿园概况上海市浦东新区东南幼儿园是依法经上海市浦东新区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市浦东新区教育局管理。为公办市示范性幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3—6周岁的幼儿。办园规模为51个班级，目前开设34个班级，幼儿人数1112人。办园理念与办园目标：以人为本和谐发展，为幼儿终身发展奠基。以教师和幼儿为中心，处处体现人文关怀，以人的身心健康发展为最高追求，为促进每一位教师的职业发展营造温馨家园、为提升每一位幼儿的生命质量奠定美好基础，用教师的成长带动幼儿的成长，用教师的发展促进幼儿的发展，最终实现教师、幼儿和幼儿园和谐发展。关注细节，创新管理；关注幼儿，创新课程。坚持以教科研为先导，开拓性地走出了一条“以美术教育促进幼儿健康和谐发展”的优质特色教育之路，突出“以美育情、以美启智”，致力于培养具有“健康体魄、自信好学、文明乐群、富有审美情趣”的儿童。根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5，根据“中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发《上海市事业单位岗位设置管理实施办法》的通知”20 （沪委办发[2009]40号）等有关文件精神和经区人保局核准的本单位岗位设置方案规定，为适应社会公益服务事业发展的需要。一、主要职责（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动培养幼儿创新精神和实践能力；（三）依法维护幼儿的合法权益。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区东南幼儿园为市示范性事业单位，经费由本级财政全额拨款。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区东南幼儿园设2个内设机构，包括保教组和行政组。根据教育法有关规定东南幼儿园实行园长负责。1.单位机构规格：正科级2.经费形式：全额拨款3.编制员额：132人4.内设机构数与名称：内设机构数2个（保教组、行政组）5.单位正副职领导职数：2个6.单位内设机构正副职领导职数：8个（有3个分部）第二部分上海市浦东新区东南幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表20 单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,065.12一、一般公共服务支出0.00　　其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,870.55五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入35.37七、文化体育与传媒支出0.00　八、社会保障和就业支出181.71　九、医疗卫生与计划生育支出49.5　十、节能环保支出0.00　十一、城乡社区支出0.00　十二、农林水支出0.00　十三、交通运输支出0.00　十四、资源勘探信息等支出0.00　十五、商业服务业等支出0.00　十六、金融支出0.00　十七、援助其他地区支出0.00　十八、国土海洋气象等支出0.00　十九、住房保障支出34.89　二十、粮油物资储备支出0.00　二十一、其他支出35.00本年收入合计2,100.49本年支出合计2,171.65用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余90.35年末结转和结余19.19总计2,190.84总计2,190.8420 2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,100.492,065.120.000.000.000.0035.37205　　教育支出1,799.391,799.020.000.000.000.000.3720502　普通教育1,677.941,677.580.000.000.000.000.372050201学前教育1,677.941,677.580.000.000.000.000.3720509　　教育费附加安排的支出121.45121.450.000.000.000.000.0020509　99　其他教育费附加安排的支出121.45121.450.000.000.000.000.00208　社会保障和就业支出181.71181.710.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休181.71181.710.000.000.000.000.002080502事业单位离退休8.708.700.000.000.000.000.0020805　05　机关事业单位基本养老保险缴费支出99.4299.420.000.000.000.000.0020805　06　机关事业单位职业年金缴费支出73.5973.590.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出49.5049.500.000.000.000.000.0020 21005医疗保障49.5049.500.000.000.000.000.002100502事业单位医疗49.5049.500.000.000.000.000.00221住房保障支出34.8934.890.000.000.000.000.0022102住房改革支出34.8934.890.000.000.000.000.002210201住房公积金34.8934.890.000.000.000.000.00229其他支出35.000.000.000.000.000.0035.0022999其他支出35.000.000.000.000.000.0035.0022999　01　其他支出35.000.000.000.000.000.0035.0020 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计　2,171.65　1,952.79　218.86　0.00　0.00　0.00205　　教育支出1,870.551,686.69183.86　0.00　0.00　0.0020502　普通教育1,736.541,616.54120.00　0.00　0.00　0.002050201学前教育1,736.541,616.54120.00　0.00　0.00　0.0020509　　教育费附加安排的支出134.0170.1563.86　0.00　0.00　0.0020509　99　其他教育费附加安排的支出134.0170.1563.86　0.00　0.00　0.00208　社会保障和就业支出181.71181.710.00　0.00　0.00　0.0020805行政事业单位离退休181.71181.710.00　0.00　0.00　0.002080502事业单位离退休8.708.700.00　0.00　0.00　0.0020805　05　机关事业单位基本养老保险缴费支出99.4299.420.00　0.00　0.00　0.0020805　06　机关事业单位职业年金缴费支出73.5973.590.00　0.00　0.00　0.00210医疗卫生与计划生育支出49.5049.500.00　0.00　0.00　0.0020 21005医疗保障49.5049.500.00　0.00　0.00　0.002100502事业单位医疗49.5049.500.00　0.00　0.00　0.00221住房保障支出34.8934.890.00　0.00　0.00　0.0022102住房改革支出34.8934.890.00　0.00　0.00　0.002210201住房公积金34.8934.890.00　0.00　0.00　0.00229其他支出35.000.0035.00　0.00　0.00　0.0022999其他支出35.000.0035.00　0.00　0.00　0.0022999　01　其他支出35.000.0035.00　0.00　0.00　0.0020 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,065.12　一、一般公共服务支出0.00　0.00　0.00　二、政府性基金预算财政拨款0.00　二、外交支出0.00　0.00　0.00　　　三、国防支出0.00　0.00　0.00　　　四、公共安全支出0.00　0.00　0.00　　　五、教育支出1,870.18　1,870.18　0.00　　　六、科学技术支出0.00　0.00　0.00　　　七、文化体育与传媒支出0.00　0.00　0.00　　　八、社会保障和就业支出181.71　181.71　0.00　　　九、医疗卫生与计划生育支出49.50　49.50　0.00　　　十、节能环保支出0.00　0.00　0.00　　　十一、城乡社区支出0.00　0.00　0.00　　　十二、农林水支出0.00　0.00　0.00　　　十三、交通运输支出0.00　0.00　0.00　　　十四、资源勘探信息等支出0.00　0.00　0.00　　　十五、商业服务业等支出0.00　0.00　0.00　20 　　十六、金融支出0.00　0.00　0.00　　　十七、援助其他地区支出0.00　0.00　0.00　　　十八、国土海洋气象等支出0.00　0.00　0.00　　　十九、住房保障支出34.89　34.89　0.00　　　二十、粮油物资储备支出0.00　0.00　0.00　　　二十一、其他支出0.00　0.00　0.00　本年收入合计2,065.12　本年支出合计2,136.28　2,136.28　　0.00年初财政拨款结转和结余90.35　年末财政拨款结转和结余19.19　19.19　　0.00一般公共预算财政拨款90.35　　　　　政府性基金预算财政拨款0.00　　　　　总计2,155.47　总计2,155.47　2,155.47　　0.0020 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205　　教育支出1,870.181,686.32183.8620502　普通教育1,736.171,616.17120.002050201学前教育1,736.171,616.17120.0020509　　教育费附加安排的支出134.0170.1563.8620509　99　其他教育费附加安排的支出134.0170.1563.86208　社会保障和就业支出181.71181.710.0020805行政事业单位离退休181.71181.710.002080502事业单位离退休8.708.700.0020805　05　机关事业单位基本养老保险缴费支出99.4299.420.0020805　06　机关事业单位职业年金缴费支出73.5973.590.00210医疗卫生与计划生育支出49.5049.500.0021005医疗保障49.5049.500.002100502事业单位医疗49.5049.500.00221住房保障支出34.8934.890.0022102住房改革支出34.8934.890.002210201住房公积金34.8934.890.00合计2,136.281,952.42183.8620 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,228.691,228.6930101基本工资149.70149.7030102津贴补贴27.7627.7630103奖金44.2144.2130104其他社会保障缴费67.5967.5930106伙食补助费0.000.0030107绩效工资522.68522.6830108机关事业单位基本养老保险缴费99.4299.4230109职业年金缴费73.5973.5930199其他工资福利支出243.75243.75302商品和服务支出473.69473.6930201办公费36.5336.5330202印刷费10.6510.6530203咨询费0.000.0030204手续费0.650.6530205水费4.614.6130206电费9.829.8230207邮电费3.373.3730208取暖费0.000.0030209物业管理费122.67122.6730211差旅费0.000.0030212因公出国（境）费用0.000.0030213维修（护）费106.12106.1230214租赁费0.000.0030215会议费0.000.0030216培训费12.5512.5530217公务接待费0.270.2730218专用材料费42.5742.5730224被装购置费0.000.0030225专用燃料费0.000.0030226劳务费2.002.0030227委托业务费0.020.0230228工会经费26.0526.0530229福利费30.6530.6530231公务用车运行维护费7.807.8030239其他交通费用0.780.7830240税金及附加费用0.000.0030299其他商品和服务支出56.5856.5820 303对个人和家庭的补助82.7282.7230301离休费0.000.0030302退休费0.000.0030303退职（役）费0.000.0030304抚恤金0.000.0030305生活补助0.000.0030307医疗费0.000.0030308助学金38.6238.6230309奖励金0.000.0030311住房公积金34.8934.8930312提租补贴0.000.0030313购房补贴0.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出9.219.21310其他资本性支出167.32167.3231002办公设备购置95.2095.2031003专用设备购置29.2629.2631007信息网络及软件购置更新0.000.0031013公务用车购置0.000.0031019其他交通工具购置0.000.0031099其他资本性支出42.8642.86合计1,952.421,311.41641.0120 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0010.608.070.000.009.007.800.000.009.007.801.600.2720 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。20 第三部分上海市浦东新区东南幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2,190.84万元、支出总计为2,190.84万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加638.22万元。主要原因：新进人员较多、教师收入增加及社会保障费增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2,100.49万元，其中：财政拨款收入2,065.12万元，占98.32%；其他收入35.37万元，占1.68%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2,171.65万元，其中：基本支出1,952.79万元，占89.92%；项目支出218.86万元，占10.08%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2,155.47万元。与2015年度相比，财政拨款收支总计各增加611.66万元，增长39.62%。主要原因：新进人员较多、教师收入增加及社会保障费增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,136.28万元，占本年支出合计的98.37%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加596.82万元，增长38.77%。主要原因：新进人员较多、教师收入增加及社会保障费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,136.28万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,870.18万元，占87.54%；社会保障和就业支出（类）181.71万元，占8.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）49.50万元，占2.32%；住房保障支出（类）34.89万元，占1.63%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,611.74万元，支出决算为2,136.28万元，完成年初预算的132.54%。决算数大于预算数的主要原因：20 新进人员较多、教师收入增加及社会保障费增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,736.17万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为1,409.01万元，支出决算为1,736.17万元，完成年初预算的123.22%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员较多、教师工资收入增加及社会保障费增加。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）134.01万元。主要用于：幼儿园阅读室标准化建设和师范生学费返还。年初预算为0.00万元，支出决算为134.01万元，完成年初预算的100%。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.70万元。主要用于：退休教师的福利费和活动费。年初预算为8.13万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于预算数的主要原因：退休教师福利费增加。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.42万元。主要用于：单位部分养老保险费缴纳。年初预算为102.42万元，支出决算为99.42万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.59万元。主要用于：单位部分职业年金缴纳。年初预算为0.00万元，支出决算为73.59万元。年初预算无得原因：新增科目。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）49.50万元。主要用于：单位部分医疗保险缴纳。年初预算为56.34万元，支出决算为49.50万元，完成年初预算的87.86%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.89万元。主要用于：单位部分公积金缴纳。年初预算为35.84万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,952.42万元，包括人员经费1,311.41万元，公用经费641.0120 万元。基本支出中：1、工资福利支出1,228.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出473.69万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出82.72万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出167.32万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.60万元，支出决算为8.07万元，完成预算的76.13%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.80万元，完成预算的86.67%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的16.88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.18万元，增长17.13%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.82万元，增长30.43%；公务接待费支出决算减少0.64万元，降低70.33%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是学校增加了业务工作量的开展。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”20 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.80万元，占96.65%；公务接待费支出决算0.27万元，占3.35%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出7.80万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出7.80万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务租车等方面的支出。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.27万元。其中：国内公务接待支出0.27万元（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于招待来园专家教师，列明公务接待10批次、535人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）341.74万元，其中：货物采购金额139.82万元、工程采购金额76.25万元、服务采购金额125.67万元。2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额147.80万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车020 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况备注：本单位2016年度未开展绩效评价。20 第四部分名词解释备注：无20