湖水东调灌区高效节水灌溉ppp项目可研报告

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1、XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目可行性研究报告二零一七年二月XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目目录第一章总论1第一节项目概况1第二节主要技术经济指标4第三节报告编制依据6第二章项目建设背景及必要性8第一节项目建设背景8第二节项目相关规划政策分析10第三节项目建设必要性11第三章灌区水量供需分析及水质分析16第一节灌区现状水量供需分析16第二节项目实施完成后灌区水量供需分析22第三节灌溉水质分析22第四章灌区所在地经济社会概况及灌区基本现状24第一节项目选址24第二节自然状况24第三节经济社会状况31第四节基础设施状况31第五节灌区骨干水利工程状况32第六节农业生产状况及农业综

2、合开发中低产田改造状况33第五章建设方案35第一节指导思想、建设目标及等级标准3583XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目第二节建设内容及规模36第三节总体布置及主要单项工程设计方案37第六章节能方案40第一节用能标准和节能规范40第二节能源供应状况和能耗指标分析41第三节节能措施41第七章环境影响评价及水土流失防治42第一节对环境及土壤流失防止的有利影响42第二节对环境的不利影响及可能造成的土壤流失43第三节环保及水土流失防治措施45第四节环境影响评价及土壤流失防治结论52第八章项目组织机构与劳动定员54第一节组织机构54第二节劳动定员54第三节建后运营管理54第九章项目实施进度56

3、第十章工程招标方案60第十一章投资估算与资金筹措63第一节投资估算63第二节资金筹措及使用计划65第十二章财务分析67第一节基本参数67第二节收入分析6783XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目第三节成本分析69第四节盈利能力分析70第五节敏感性分析70第六节清偿能力分析71第七节财务分析结论72第十三章经济与社会效益分析73第十四章结论与建议75第一节结论75第二节建议75附表：1、营业收入和营业税金及附加估算表2、总成本费用估算表3、固定资产折旧费估算表4、无形及其他资产摊销费估算表5、流动资金估算表6、利润及利润分配表7、流动资金投入计划8、借款还本付息计划表9、项目投资现金流量

4、表10、资金筹措及使用计划表83XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目第一章总论第一节项目概况一、项目名称XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目二、项目主管单位XX市水利局三、项目建设地点本项目设计灌溉面积10万亩，覆盖XX市石墙、峄山、唐村、北宿四镇。四、项目建设内容及规模项目设计灌溉面积10万亩，覆盖XX市石墙、峄山、唐村、北宿四镇。灌溉型式为“总提水站+干支渠+泵站+PVC管道+给水栓（移动水表）”，主要建设内容包括扬水泵站、灌溉工程、电力系统、排水工程、信息自动化管理系统五部分。1）维修配套石墙、西岗扬水站共2处（共需扬水机14组）；2）灌溉工程主要包括修复新建干支渠共70km

5、，修复新建进水闸、生产桥、涵洞、倒虹吸等渠系建筑物350座，修复新建宋山站、宋庄站、姜坝站、前楼站、望云站、羊绪站等二级泵站16座，铺设田间输水PVC管道700km；3）电力系统：二级提水泵站需新架高压线路50km，安装变压器18台套；4）排水工程：排水干支沟道清淤、开挖340km，新建过路桥涵1710座；5）信息化管理系统：建设信息自动化管理设施1套、墒情检测系统83XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目16处。项目建成后将恢复灌溉面积6.77万亩，改善灌溉面积3.23万亩；灌溉区渠系水利用系数将由目前的0.3提高到0.65。五、项目合作期限本项目合作期为22年，通过资格预审和竞争性磋

6、商，以最高分竞标的供应商成立续存的项目公司，建设期为注册之日起2年内。项目运营期为20年，特许经营期满时，项目移交给市政府或其指定部门。六、项目性质新建七、总投资及资金来源项目总投资19123.29万元，其中工程费用15753.00万元，包括建筑安装工程费用14993.00元、设备购置及安装费用760.00万元、工程建设其他费用1158.19万元；预备费用1352.90万元；建设期利息810.00万元；铺底流动资金49.20万元。本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措

7、。项目资本金为5623.29万元（占总投资29.41%），拟由社会资本、XX市政府共同出资，其中XX市政府出资2100万元，占股37%，社会资本出资3523.29万元，占股63%；其余13500万元（占总投资70.59%），拟以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。83XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目八、项目经济效益分析本PPP项目建成后，年均营业收入1430万元，年均可行性缺口补贴977.96万元，年