广州市本级财政直接支付代理银行项目采购人需求

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1、2018-2022年广州市本级财政直接支付代理银行项目采购人需求招标项目简介（一）项目名称：2018-2022年广州市本级财政直接支付代理银行服务项目（二）项目编号：（三）项目类别：服务类（四）数量：1项，最高限价：人民币2500万元/5年。（五）采购内容及用途：从合资格的投标人中确定2家银行为中标供应商，代理广州市本级财政直接支付业务。（六）服务期：5年。一、项目情况国库集中收付制度是市场经济国家普遍采用的现代财政国库管理制度，其核心是通过国库单一账户体系，对财政资金实行集中收缴和集中支付。国库集中支付分为财政直接支付和财政授权支付方式。财政直接

2、支付是由财政部门开具支付令，代理银行根据支付令通过国库单一账户体系直接将财政资金支付到商品劳务供应者或用款单位；财政授权支付是指预算单位根据财政授权，自行开具支付令，代理银行根据支付令通过国库单一账户体系将财政资金支付到商品劳务供应者或用款单位目前，广州市本级财政直接支付代理银行为中信银行广州分行、交通银行广东省分行和民生银行广州分行，委托服务合同将于2017年12月31日到期。本项目为按照财政国库集中支付管理要求，通过公开招标方式，选择2家商业银行作为广州市本级财政直接支付业务代理银行。评标委员会按评审名次由高至低确定2个中标候选人，其中：第一中

3、标人承担一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算资金的财政直接支付业务；第二中标人承担财政专户管理资金预算及其他财政专户的财政直接支付业务。二、对代理银行的基本要求（一）投标人应为在中华人民共和国境内依法设立的商业银行在广州地区设立的总行、省分行、省分行营业部或市分行。（二）投标人应通过中国人民银行广州分行2017-2019年广州市本级国库集中收付代理银行资格认定。（三）投标人总行、分行在资金规模、经营效益、风险防控等指标达到银监会、中国人民银行的要求，并且在近三年内没有出现金融风险、重大违规事件。（四）投标人必须具有两年以上办理市本级国库集

4、中支付及清算业务的经历。三、对信息系统的要求（一）业务系统建设中标人需要在2017年12月31日前按市财政局技术文档完成市本级财政国库直接支付代理系统、电子印章业务系统开发、测试。若系统没有在规定时限内完成开发并经用户测试通过，经用户和中标候选人双方签字确认后，用户有权按投标文件评审的名次由高至低依次选择下一个中标人。（二）其他信息化要求1．中标人须通过专线连接，与财政部门建立一主一备网络通道，并承担所需硬件以及网络安装、租用、联调测试等费用。2．中标人须按照人民银行的要求，建设与人民银行互联互通的信息传输系统，并承担所需费用。3．中标人须建立完善

5、的信息安全及灾备保障制度，保证内部网络、应用系统及数据的安全，并承担自身安全方面的相关责任。四、中标银行的职责（一）指定具体承办银行，配备专职的业务及技术人员负责财政直接支付业务，安排专人上门收、送单据，并且保持人员相对稳定。（二）为市财政局国库支付分局办理财政零余额账户开户手续，严格按照市财政局国库支付分局的支付指令办理财政直接支付结算业务。（三）备足资金头寸，保证财政资金及时、足额支付。（四）营业日15:00时（含15:00时）之前收到的市财政局国库支付分局签发的支付指令，经核对无误后，应在当天将资金汇入市财政局国库支付分局指定的收款人账户；营

6、业日15:00时之后收到的，应在下一营业日上午10:00时前将资金汇入市财政局国库支付分局指定的收款人账户。（五）在规定（或约定）的清算时间之内，按清算银行归类、汇总当天汇划的资金总额，分别与相应的清算银行进行资金清算。单笔汇划金额达3000万元以上（含3000万元）的，可实时清算。（六）办理资金汇划的次日（月末必须在当日），向市财政局国库支付分局反馈支付信息；2个工作日内打印一级预算单位备查联和基层预算单位记账联及银行退票，加盖印戳后版送达基层预算单位。（七）对财政零余额账户发生的退票或退款应以纸质通知市财政局国库支付分局，并于当日将资金退回相应

7、的清算银行（超过清算时间的在第二个营业日退回）。（八）每年12月31日资金清算完毕后，对需要跨年清算的资金，必须在当日向市财政局国库支付分局报送《跨年清算报表》。（九）接到市财政局国库支付分局发出紧急事项支出的支付指令，必须按照加急业务处理程序，在清算银行规定时间内办理支付，保证当天到达收款人账户，若超出清算银行规定时间，省内支付应通过广东金融平台等先行垫付后在次日向清算银行申请清算。（十）每月终了后2个工作日内向市财政局国库支付分局提供财政零余额账户对账单。（十一）每季终了后次月15日前，向市财政局国库支付分局报送财政集中支付业务委托服务费支付申

8、请表、代理银行垫付资金计息汇总表、财政集中支付垫支情况统计表和财政直接支付代理业务运行报告。（十二）按照省财政厅统一部署开