外汇交易实验任务一

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1、实验任务一：外汇交易基础知识一、认识货币代码和符号主要交易货币名称及代码、符号国家（或地区）货币名称ISO货币代码货币符号中国人民币CNY￥美国美元USDU.S.$欧元区欧元EUREUR英国英镑GBP￡日本日圆JPYJ.￥加拿大加元CADCan.$澳大利亚澳大利亚元AUD$A.新加坡新加坡元SGDS.$瑞士瑞士法郎CHFSF.菲律宾菲律宾比索PHPPhil.P.俄罗斯卢布SURRbs.韩国韩国元KRW₩泰国泰铢THPBT.印尼盾IDRRps.马来西亚马元MYRM.$新西兰新西兰元NZD$NZ.中国香港地区港元H

2、KDHK$二、招商银行外汇通行情分析系统中基本汇率和交叉汇率交易品种澳元/美元、欧元/美元、英镑/美元、美元/加元、美元/瑞郎美元/港币美元/指数美元/日元美元/新元黄金/美元澳元加元瑞郎欧元英镑港元新元日元三、外汇市场全球外汇市场及特点地区市场开收盘时间主要交易品种活跃程度大洋洲新西兰惠灵顿04:00-13:00AUD、NZD较小悉尼06:00-14:00AUD、NZD、USD较小亚洲东京08:00-16:00USD、GBP、EUR较小香港09:00-17:00USD、JPY、EUR、GBP、AUD活跃新加坡

3、9:30-16:30USD、GBP、CHF、EUR较大巴林14:00-22:00USD、GBP、CHF较大欧洲法兰克福16:00-00:00USD、DEM活跃苏黎世9:00-16:00CHF、USD较小巴黎16:00-00:00USD、GBP、CHF较小伦敦17:00-01:00GBP、USD较活跃北美洲纽约21:00-04:00USD、EUR、GBP、CHF、CAD、JBP最活跃洛杉矶23:00-07:00USD、EUR、GBP、CHF活跃判断什么时间是做外汇交易的最佳时间？什么时间不适宜做交易？要说明原因。

4、早5-14点行情一般比较惨淡。这主要是由于亚洲市场的推动力量较小所为。　最佳交易时段：1、两大外汇交易地区重叠交易时段：如亚洲和欧洲市场重叠（北京时间15：00-16：00左右），欧洲和北美洲市场重叠（北京时间20：00-24：00左右）的交易时段市场最活跃。2、伦敦、纽约外汇市场交易时段：特别是伦敦、纽约两个市场交易时间的重叠区（北京时间20：00-24：00左右），是各国银行外汇交易的密集区，因此是每天全球外汇市场交易最频繁，市场波动最大，大宗交易最多的时段。　　3、每周中间时段（北京时间周二至周四区间）是

5、一周交易较活跃时期，较适宜交易。　不适宜交易时段：　　1、周五：可能会有一些出乎意料的消息产生，此时交易风险较大。　　2、节假日：一些银行可能休市，交易量清淡，不宜交易。　　3、重大事件发生时：此时入市风险较大。四、国内银行个人实盘外汇交易比较（至少选择六家银行）银行交易币种交易方式交易时间产品名称交易指令最低交易额中国银行美元、欧元、英镑、澳元、港币、瑞士法郎、日元、加元即时买卖挂单委托星期一早8点至星期六3点外汇宝即时买卖挂单委托100美元中国工商银行美元、欧元、英镑、澳元、港币、瑞士法郎、日元、加元、新加

6、坡元即期外汇交易委托周一早7点至周六4点汇市通市价交易委托交易100美元中信银行美元、港元、日元、英镑、欧元、瑞士、法郎、加元、澳元柜台、电话、银行或自助服务终端周一至周五法定节假日及金融市场休息日除外中信理账保市价委托100美元交通银行美元、日元、港元、英镑、欧元、加元、瑞士法郎即时交易挂盘交易委托交易24小时外汇宝市价委托100美元浦发银行美元、英镑、港币、日元、瑞士法郎、加元欧元、澳元即时价委托价周一至周五上午8点至凌晨4点个人外汇买卖市价委托100美元建设银行美元、英镑、日元、港元、瑞士法郎、加元、澳元

7、柜台自助终端、电话、网上和手机交易周一至周五早上9点至18点中国建设银行外汇买卖市价委托100美元五、查找各银行的外汇交易报价，比较各银行报价的点差（表中为举例,自己任意选交易品种和时间，但不同银行所选交易品种和时间必须一样，至少选择四家银行）银行日期货币/兑换货币现汇买入价现钞买入价卖出价中间价现汇报价点差现钞报价点差中国银行2011-11-26GBP/RMB985.6955.17993.51985.317.9138.34USD/RMB636.9631.79639.45635.852.557.66中国建设银行

8、2011-11-26GBP/USD987.36955.63955.297.9339.66USD/RMB636.85631.74639.402.557.66中国招商银行2011-11-26GBP/USD983.90952.78991.80988.057.939.02USD/RMB634.45629.36636.99635.852.547.63中国工商银行2011-11-26GBP/USD