公司商业融资计划书--ipo版本

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1、******有限公司商业融资计划书二零一二年一月目录第一节公司基本情况及未来发展战略一、公司基本情况二、创业人员的背景及素质三、公司的发展规划第二节公司产品及市场分析一、公司产品、特点及优势二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势第三节融资需求和财务预测一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析第四节公司运营和管理一、公司发展战略二、公司的组织结构和管理模式三、人力资源规划四、研究与开发管理五、市场策略六、外部支持七、资本运营第五节投资方的介入和退出一、投资建议二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出第六节风险及对策一、风险

2、二、对策第一节公司基本情况及未来发展规划一、公司基本情况1、公司的成立与目标品牌：KREN目前是TM，运作淘宝商城。主营：男式商务休闲皮鞋。25-55岁之间，大众化款式。（鞋子成本：100-180元之间，零售价：200-300元之间。）副营：女式休闲皮鞋。（50-100元成本，实际零售价：80-250元之间）l注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXXl注册资本：XXXX万元l法定代表人：XXl成立时间：XXXX年XX月l经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间l目标：XXXX。l公司的技术、市场发展过程公司自成立以来，XXXXXXXXXXXXXXXX。公司将立足国内网络

3、以及实体那女皮鞋市场，积极开拓全球化网购市场。2、公司的股本结构股东名称出资额出资比例XXXX49.2万元41%XXXX49.2万元41%XXXX21.6万元18%1、公司股东基本情况项目注册资金法人代表经营范围2009年末总资产2009年末净资产XXXX200万美元卜大集团21198746.09元17998695.97元XXXX200万元胜开商贸5018593.60元4990112.00元XXXX500万元波天下5824916.22元5400113.12元2、公司组织管理、决策方式l组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地组织和管理。l建立授权型、扁平化组织结构，以满足公

4、司快速发展和创新的需要。l以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。l战略（经营）决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断”。公司的智囊部门——运营管理中心负责决策研究，为之“谋”。“谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照总经理的思路多谋，“断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。l战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权，积极组建具有管理自主权利的的职能机构，管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作，灵活机动地实施决策，并不断地创新，以提高员工积极性，增强员工责任感。l公司经营决策方法科学

5、化。充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法，把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。l公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展，公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。l公司经营决策程序科学化。反馈总经理运营管理中心各部门各项目经理选择方案制定方案收集资料确定目标发现问题可行追踪检查贯彻实施不可行反馈1、公司主要经营状况单位：元/人民币项目年期2009年2010年主营业务收入主营业务利润利润总额税后利润总资产净资产销售利润率净资产利润率2、研发费用2009年公司研究开发费用为万元，2010年为万元。一、公司

6、创业人员的背景和素质。董事长，XX，性别，岁，职称：。毕业院校：。现任。董事，XX，性别，岁，职称：。毕业院校：。现任。董事，XX，性别，岁，职称：。毕业院校：。现任。董事，XX，性别，岁，职称：。毕业院校：。现任。总经理，XX，性别，岁，职称：。毕业院校：。在IT行业工作多年，既懂计算机技术，又有管理、经营和指挥才能，有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力。会计主管，XX，女，经济类大学本科，精通会计业务和财务会计法规，敬业精神和原则性很强。三、公司发展规划1、公司三年发展规划l2009年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现销售收入1000万元，其中主营产品男款皮鞋收入3

7、50万元，副业女款皮鞋销售收入250万元，税前利润达到60万元。l2010年，完成股份制改造，从家庭式管理模式成功转型成规范化股份制管理的模式。实现销售收入500万元，其中主营产品男款皮鞋收入400万元，副业女款皮鞋销售收入100万元，税前利润达到90万元。l2011年，实现销售收入650万元，其中主营产品男款皮鞋销售收入620万元，副业女款皮鞋销售收入150万元，税前利润达到120万元。2、关键成功因素：l