2007年易方达证券投资基金年度报告

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1、易方达价值精选股票型证券投资基金2007年年度报告易方达价值精选股票型证券投资基金2007年年度报告基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2008年3月29日-21-易方达价值精选股票型证券投资基金2007年年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净

2、值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。-21-易方达价值精选股票型证券投资基金2007年年度报告目录一、基金简介2二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况3（一）主要财务指标3（二）基金净值表现3（三）基

3、金合同生效以来基金的收益分配情况6三、管理人报告6（一）基金管理人及基金经理介绍6（二）对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明7（三）基金经理报告7（四）基金内部监察报告8四、托管人报告9五、审计报告9六、财务会计报告11（一）基金会计报表11（二）会计报表附注14七、投资组合报告32八、基金份额持有人户数、持有人结构39九、开放式基金份额变动39十、重大事件揭示40十一、备查文件目录43-21-易方达价值精选股票型证券投资基金2007年年度报告一、基金简介（一）基金基本资料1、基金名称：易方达价值精选股票型证券投资基金2、基金简称：易基价值精选3、基金交易代码

4、:1100094、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2006年6月13日6、报告期末基金份额总额：5,095,956,316.94份7、基金合同存续期：不定期8、基金份额上市的证券交易所：无9、上市日期：无（二）基金产品说明1、投资目标：追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值2、投资策略本基金以深入基本面研究为主导进行投资，以“自下而上”精选价值被低估、具备持续增长能力的优势企业为主，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合。通过调整行业配置偏离度与个股的深入研究来控制风险，寻求超越基准的回报及长期可持续的

5、资产增值3、业绩比较基准：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数4、风险收益特征：价值精选股票型证券投资基金是主动型股票基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金（三）基金管理人1、名称：易方达基金管理有限公司2、注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室3、办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25、27、28楼4、邮政编码:5106205、国际互联网址：www.efunds.com.cn6、法定代表人：梁棠7、信息披露负责人：张南8、信息披露电话：020－387990089、客

6、户服务与投诉电话40088-18088（免长途话费）或020－8391808810、传真：020－3879948811、电子邮箱：csc@efunds.com.cn（四）基金托管人1、名称：中国工商银行股份有限公司2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号3、办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号4、邮政编码:1000325、国际互联网址：http://www.icbc.com.cn6、法定代表人：姜建清7、信息披露负责人：蒋松云8、联系电话：010—661069129、传真：010—66106904-21-易方达价值精选股票型证券投资基金2007年年度报告

7、10、电子邮箱：custody@icbc.com.cn（五）信息披露信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告正文的管理人互联网网址：www.efunds.com.cn基金年度报告置备地点：广州市体育西路189号城建大厦28楼（六）其他有关资料1、聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼16层2、基金注册登记机构名称：易方达基金管理有限公司办公地址：广州市体育西路189号城建大厦28楼二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（单位：人民币元）重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人交易

8、基金的各项费用，计入费用