在建工程资本化流程操作手册

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1、在建工程资本化操作手册在建工程是指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。本操作手册的内容主要是将所有花费的金额统一计入内部订单，再由内部订单分配给在建工程，最后将在建工程资本化，并且维护预算。在下面出现的图片中公司代码及名称将被覆盖。1．创建在建工程主数据2012年11月20日第34页龙逍道人2012年11月20日第34页龙逍道人输入完成后，点击，即建立完成在建工程。2.创建内部订单主数据2012年11月20日第34页龙逍道人输入公司代码、工厂、利润中心，点击。2012年11月20日第34页龙逍道人选中类，结算接收方选择新建的在建工

2、程，然后回车即可，最后保存。3.创建基金中心主数据2012年11月20日第34页龙逍道人完成后，点击。4.维护预算控制规则2012年11月20日第34页龙逍道人输入派生策略，一般为公司代码。2012年11月20日第34页龙逍道人4.输入预算金额2012年11月20日第34页龙逍道人进入页面后，输入财务管理范围和格式变式，格式变式一般SAP004。2012年11月20日第34页龙逍道人A16010101是固定资产-原值的承诺项目A65050101是差旅费-交通费的承诺项目4.发布内部订单2012年11月20日第34页龙逍道人变成后，则可以保持订单。2012年11月20日第34页龙逍

3、道人7.1固定资产采购申请进入页面后，按着提示的步骤逐一填写，科目分配类别（A）不是选择A-资产，而是选择W-在建工程。7.2采购申请审批2012年11月20日第34页龙逍道人单击，变成后，则可以保存退出。2012年11月20日第34页龙逍道人如果进入页面后，不是所需的采购申请，先点击，然后再点击，在下拉页面中选择采购申请。可以在程序选择中输入相应的条件进行筛选，也可以点击。在采购申请文件夹里选择创建者，然后输入，在进行选择即可。2012年11月20日第34页龙逍道人8.1固定资产采购订单进入页面后，点击，选中采购申请，2012年11月20日第34页龙逍道人进入页面后，输入建立的

4、采购申请号，如果不记得，点击，在采购申请下面找到创建者，双击输入创建者编号，点击，2012年11月20日第34页龙逍道人点击选中的采购申请，在点击，按提示的输入即可。8.2采购订单审批2012年11月20日第34页龙逍道人点击，本案例中是两级审批，变成后，则可以保存。2012年11月20日第34页龙逍道人9.固定资产接收移动类型101是按采购订单收货到库存，一般情况物料收货先转到103-冻结质检，在转到105-收货到库存冻结。2012年11月20日第34页龙逍道人保存即可。10.采购发票校验输入供应商编号，回车，在下面页面中选择采用。2012年11月20日第34页龙逍道人11．付

5、款记账2012年11月20日第34页龙逍道人2012年11月20日第34页龙逍道人输入完成后，回车或点击。2012年11月20日第34页龙逍道人当未分配金额为零时，保存即可。12.其他付款除了在建工程采购，期间还发生了差旅费。2012年11月20日第34页龙逍道人2012年11月20日第34页龙逍道人注意：此处输入内部订单号码输入完成后，保存即可，由于上面维护了差旅费的预算，此处会有提醒，根据公司要求不同，超过预算可能通过，也可能禁止。13.内部订单结算2012年11月20日第34页龙逍道人2012年11月20日第34页龙逍道人先是测试运行，无误后，取消测试运行，正常运行。14.

6、创建固定资产具体操作参照步骤1-在建工程创建，只要把资产分类换成相对应的即2012年11月20日第34页龙逍道人可。15.1在建工程资本化-分配进入页面后，选中行项目，点击。2012年11月20日第34页龙逍道人结算接收方选择新建的固定资产，输入完成后，点击，然后保存即可。15.2在建工程资本化-结算方法一：在分配完成后，点击结算即可。2012年11月20日第34页龙逍道人方法二：2012年11月20日第34页龙逍道人资产价值日和过账日期一般选择月末，先测试运行，然后正式运行。16.1内部订单关闭2012年11月20日第34页龙逍道人单击，变成后，则保存即可。2012年11月20

7、日第34页龙逍道人16.2固定资产价值显示2012年11月20日第34页龙逍道人