erp总结-财务总监助理

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1、ERP沙盘模拟总结沈昊宇10245039企业经营沙盘模拟总结报告公司编号：13职位：CFO助理姓名：沈昊宇班级：工商1003班学号：102450395ERP沙盘模拟总结沈昊宇10245039前言：纠结的财务总监助理在这两个半天，六个年度，不，准确的说，只有五年的沙盘模拟中，我充分的体会到什么是凭证满天飞，报表一大堆，一回一个数，就是算不对。当第五年的财务报表我连编都编不出来的时候，我想说，财务总监助理你伤不起啊！！一、公司经营状况及个人贡献公司目标本公司的长期目标是创造自己的价值，最终进入前三。“开拓更多市场，研发更多产品，拿到更多订单，扩大销售收入”是我们的发展战略。经营状况由于P1和

2、P2在本地市场和国际市场有着不错的发展前景，于是我们就决定在前两年生产P1的时候并进行P2产品的研发，并且开发区域市场和ISO9000资格体系的认证。第一年，我们进行了区域市场的开拓和ISO9000的资格体系的认证，争取抢占P1的市场份额。在经营的第一年我们投入了7M的广告费，取得的订单还是很理想的，在第一年的生产经营的结束后，我们公司卖掉了5个P1产品，实现了27M的销售收入，然而由于费用较高，利润为负。并且，生产基本上是在原来的基础上进行经营的，对生产线的更新还没有及时的进行。第二年的经营主要工作重点是进行P2的研发、ISO9000资格体系的认证和生产以及生产线的投资改造。第二年经营

3、比较正常，期间考虑到当时生产能力不强，于是投资全自动生产线，以提高生产效率。第三年，由于前两年的进行了生产线的更新、新市场的开拓和ISO9000资格体系的认证运，我们得到了不错的销售收入。并且，应收款到期使得我们的现金流动较为顺畅。同时，把原有的部分生产线转产P2，以得到更多的收入。但是，由于之前我们没有考虑到用手工生产线生产P2的费用很高，没及时淘汰手工线，因此费用居高不下，没有实现盈利。第四年，由于还了30M长期贷款，我们能流动的资金大大的减少，由于我们的所有者权益较少，所以也没有能力向银行进行贷款，通过预算我们发现余下的资金很难维持本年的经营，于是我们借了40M高利贷。第五年，为了

4、还高利贷、打广告，完成订单，我们做出了变卖厂房、工人、生产线的决定。然而，没有通过计算，我们不知道仅靠转卖产品根本获得不了什么利润，卖掉生产线是一个不太正确的决定。最终，由于资金链的断裂，我们破产了。资源计划由我负责的企业资源计划主要是财务资源的计划。在模拟开始之前，我并没有很仔细地考虑过这个问题，只是计划要尽量保证现金流的稳定，并且在融资上尽可能的利用长贷与短贷，避免高利贷。贡献、损失在公司的经营中，我的贡献主要是前三年及时的整理凭证并编制现金流量表，协助编制财务报表，为财务总监的工作提供便利，使得本组第一个交报表，获得了奖励。我为公司带来的损失主要体现在后几年。由于业务越来越多，我不

5、能很好的协助CFO进行凭证、报表的填制，因此，也没能为公司提供财务数据以支持各项决策，使得现金流出现问题，最终破产。而且，账目上出现错误使得我公司白白损失了9M现金。5ERP沙盘模拟总结沈昊宇10245039二、做与错在企业中，财务总监及助理的职能应该有以下几点：1、日常财务记账和登帐2、向税务部门报税3、提供财务报表4、日常现金管理5、企业融资策略制定6、成本费用控制7、资金调度与风险管理8、制定财务制度9、财务分析与协助决策其中总监主要负责分析决策，而助理应该负责好账目、凭证的处理，为决策做好准备。但是，两个半天之后，我坐在这里反思，在经营过程中，作为CFO助理这样一个重要而非常有挑

6、战性的的角色，我没有意识到我的失职为我们的企业带来了多大的影响。我与财务总监的分工并不明确，准确的说，财务总监是在承担我的许多工作。由于之前只是简单的看过指导书，没有仔细研究凭证和报表是如何填制的，所以一上手就觉得非常陌生。而且很不好意思的是，上学期的会计学原理就跟没学过差不多，所以对很多概念都不清楚。看起来觉得很容易的东西等到真正做的时候就觉得无从下手了。在模拟的过程中，我一直是和总监一起完成填报表、凭证，商量各个项目应该如何去写，纠结于资产负债表为什么平不了，没有体现出财务总监助理的价值。这个原因也很大程度的导致了财务总监忙于做一个普通的会计，没有时间认真的做短期经营决策，没有时间做

7、利润预测，没有时间精确的计算成本，致使从第三年开始，我们的现金流频频出现危机，企业时刻面临破产的风险。回顾整个过程，我的教训有以下几点：一、业务不熟悉我们组本着互相帮助的初衷，很多事情都是协力完成的。比如说我们会帮CIO填年底回收金记录，帮CSO填产品购买凭证，让他们有更多的时间来进行开拓市场、抢单等工作。我们的本意是很好的，然而由于对各个任务并不熟悉，我们需要花很多时间去问这些东西应该如何完成，不仅没有很好的帮助其他总监，连自己的