国际收支用户手册

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1、石家庄市商业银行国际收支申报系统石家庄市商业银行国际收支申报系统业务操作手册V1.0.0上海华腾软件系统有限公司2005年8月上海华腾软件系统有限公司版权所有49石家庄市商业银行国际收支申报系统目录第1章数据导入41.1电子文件导入41.2回执导入6第2章数据补录82.1人民币大额转账业务补录(报表1)82.2人民币现金存入业务补录(报表2)122.3人民币现金支取业务补录(报表3)172.4其它人民币现金业务补录(报表4)222.5涉及个人的人民币转账票据业务补录(报表5)272.6涉及个人人民币结算账

2、户的转账业务补录(报表6)322.7企业大额外汇资金交易业务补录(报表7)372.8居民、非居民个人大额外汇资金交易业务补录(报表8)422.9可疑外汇资金交易补录(报表9)461.10外币交易明细表补录481.11数据分捡521.12外币数据分析541.13可疑报告标准编码录入551.14确认本部门当日补录数据完成（如下图）63第3章数据输出653.1报表生成与打印653.2上报文件生成66第4章参数管理684.11.1数据字典维护:684.21.2客户资料维护694.31.3客户帐户维护70上海华腾软

3、件系统有限公司版权所有49石家庄市商业银行国际收支申报系统4.41.4银行机构信息维护714.51.5部门信息维护724.61.6工作日期维护734.71.7外汇牌价信息维护744.81.8数据库清空设置维护754.91.9国家及地区代码维护754.101.10错误信息维护764.111.11可疑参数配置774.121.12参数设置77第5章系统管理795.12.1操作员管理795.22.2修改密码805.32.3用户权限设置805.42.4数据库备份与恢复815.52.5数据清理81上海华腾软件系统有限

4、公司版权所有49石家庄市商业银行国际收支申报系统第1章数据导入1.1电子文件导入利用“电子文件导入”功能可以将其他业务系统导出的业务数据文本导入到本系统再进行加工。在“数据导入”菜单栏单击“电子文件导入”下拉菜单项，会出现如下所示的界面。“日期”已默认为当前系统上报日期；“导入批次”为系统预先定义的导入批次，默认为“1”，请选择正确的批次；“目录选择”框中请输入文件所在目录，也可以点击快捷按钮进行选择，该默认目录可以在“参数管理”->“参数设置”中进行设置，然后点“确定”按钮，系统将会在指定目录寻找所选批

5、次需要导入的文件，如果有文件未找到，则弹出如下提示框请用户进行确认：上海华腾软件系统有限公司版权所有49石家庄市商业银行国际收支申报系统选择“是”可以进行下一步导入工作，选择“否”重新进行目录设置；当正确找到文件并在“文件列表”中显示出来后，可以进行导入工作点击“导入”按纽，开始进行导入工作，导入进度框中会显示当前导入情况，可以在框上点鼠标右键选择“另存为”将导入进度保存为文本文件。导入完成后将出现提示框，提示导入完成。上海华腾软件系统有限公司版权所有49石家庄市商业银行国际收支申报系统1.1回执导入在”

6、数据导入”菜单栏单击”回执导入”下拉菜单项,会出现如下所示的界面。“重置错误标志”用于上报文件被多次退回的情况，例如1月1日的上报文件于1月2号接到差错回执并导入后系统对错误数据进行标注，操作员重新补录这些数据并上报，1月3日又接到1月1日的差错回执时，需要先进行“重置错误标志”，将之前的错误数据标注清空；在“重置错误标志”栏目里选择日期，然后点“确定”即可；在“导入回执文件”栏目里，输入或选择回执文件，然后点“导入”按纽，将会对回执文件进行导入，“导入进度”框将会显示导入结果。上海华腾软件系统有限公司版

7、权所有49石家庄市商业银行国际收支申报系统(注意：由于回执文件可能不是一个标准格式的文件，因此可能需要在导入前需要对回执文件进行手工格式化，否则可能无法正常解析)上海华腾软件系统有限公司版权所有49石家庄市商业银行国际收支申报系统第1章国际收支申报1.1报表1－涉外收入明细补录在”国际收支申报”菜单栏单击”涉外收入明细补录”下拉菜单项,会出现如下所示的界面。查询:根据所选日期查询涉外收入补录信息(系统会根据操作员所在机构和部门列出信息)全部查询:根据所选日期查询涉外收入补录信息(系统会根据操作员所在机构列

8、出信息)(1)手工新增:业务人员根据人行的相关要求进行填写。(注:必填项用淡黄色标识)如下图:上海华腾软件系统有限公司版权所有49石家庄市商业银行国际收支申报系统点击自动生成按钮将根据外汇管理局的标准生成相应的申报号码。(1)修改:在列表中选择一条记录,业务人员进行记录的修改。(注:必填项用淡黄色标识)如下图:上海华腾软件系统有限公司版权所有49石家庄市商业银行国际收支申报系统查询功能参考手工新增的查询功能。(1)删除:在列表