服装企业nc财务供应链项目实施方案剖析_new

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1、XX公司NC财务供应链实施方案编写人编写日期2014年6月23日文档编号UF_NC_XDSS-SC1403210001-0203版本号V2.2文档控制文档密级：机密文档更新记录：日期作者职务版本备注2014-06-23XXX项目经理V1.02014-07-11XXX项目经理V1.12014-08-12XXX项目经理V1.22014-08-18XXX项目经理V2.02014-08-30XXX项目经理V2.2审阅人:姓名职位审阅签字存档:拷贝号地址备注76目录第1章概述11.1.方案目的11.2.方案结构1第2章项目概况22.1.企业介绍22.2.组织架构22.3.项目目标42

2、.4.项目范围4第3章业务解决方案53.1.业务模式53.1.1.组织及业务模式53.1.2.业务模式图63.1.3.销售业务过渡方案63.2.系统建模73.2.1.管控模式73.2.2.组织模型83.2.3.流程平台113.2.4.权限管理143.3.基础数据143.3.1.基础数据参数143.3.2.地区分类143.3.3.供应商信息143.3.4.客户信息143.3.5.仓库信息163.3.6.物料信息173.3.7.会计期间18763.3.8.凭证类别183.3.9.会计科目183.3.10.现金流量183.3.11.结算方式193.3.12.银行账户193.3.1

3、3.账龄区间193.4.供应链业务193.4.1.供应链参数193.4.2.采购业务213.4.3.销售业务303.4.4.物流与仓储业务463.4.5.内部交易573.4.6.PDA接口583.5.财务核算623.5.1.核算组织及现状623.5.2.财务参数623.5.3.固定资产643.5.4.应收往来663.5.5.应付往来683.5.6.存货核算703.5.7.总账733.5.8.财务报表76第4章总结7676第1章概述在一个管理系统实施过程中，全面透彻地理解企业的管理现状与发展诉求后，正确合理设计系统应用方式是系统成功运行的先决条件。本着这种思想，NC项目组以会

4、议和访谈的形式组织了大量的调研、分析，范围涉及商品研发部、物流部、市场部、专柜部、财务中心等公司核心部门。根据领导对业务模式的变革要求，结合系统功能匹配情况，对新的NC系统的应用模式、业务流程、核算方式进行了构建、设计和不断优化，据此编写了此实施方案。方案力求做到全面、准确，若有错误、不当、遗漏或不能满足实际应用需求的问题，请予以纠正和补充。1.1.方案目的本方案在蓝图设计阶段形成，是由用友公司实施顾问向客户方提交、并由客户方确认的文档。该文档在前期调研及反馈的基础上,针对客户方经营管理、业务流程、财务核算的现状，提出相应流程的解决方案和调整建议，作为系统后期实施的指导性方

5、案。1.2.方案结构本方案的总体结构分为概述、项目情况、业务解决方案、总结四部分。其中业务解决方案部分是本方案的核心，描述了业务实现模式、系统建模方法、基础数据内容和规范、以及供应链业务和财务核算等内容。供应链业务以流程为主线，串联了销售业务、采购业务、仓储等业务的系统业务实现方式和单据流转路径；财务核算分版块阐述了存货、应收应付、固定资产、总账的主要核算内容和规则，以及与供应链业务的衔接处理。76第1章项目概况1.1.企业介绍四川XX公司纺织有限公司成立于2010年9月，是一家专业从事针纺织百货用品、拖鞋、办公用品、伞具雨具、及各种礼品的专业研发、生产、销售为一体的多经贸

6、易实业有限责任公司，是汇国际、国内知名品牌、著名商标的综合代理运营配送服务公司。公司下设综合管理部、商品计划管理部、品牌展示营业部、商场管理部、市场管理部、物流配送中心等部门，热忱为顾客和名优品牌厂家提供优质和专业的一站式购物、及名优品牌商品运营配送服务！公司名优品牌商品覆盖各大商场、超市、分销商、专卖店、电子商务等多元化销售渠道；在产品品牌、产品质量上为顾客选择把关，让产品价格品质最优化；在产品服务上积极、周到、热情、让顾客满意最大化。1.2.组织架构·1、现行管理架构：营业（展厅）：SS（万达）营业部、海发营业部、重庆分公司展厅、绵阳分公司展厅、泸州分公司展厅、南充分公

7、司展厅、宜宾分公司展厅、西昌分公司展厅。76专柜部专柜：西昌达达内衣柜、西昌达达毛巾柜、西昌达达春天百货毛巾柜、西昌达达春天百货内衣柜、眉山宏远盖丽店毛巾柜、龙泉百货大楼专柜、都江堰百货大楼专柜、泸州摩尔码三店专柜、荣昌永立百货专柜、宜宾绿源市政店专柜等。KA部专柜：伊藤洋华堂专柜、广汉百货大楼专柜、新津百货大楼专柜、犀浦百伦专柜、郫县恒创专柜等。媚丽阳光门店：乐山长江店、通江店、新村店、宝马店、凤凰店、柏杨店、五通桥店、峨边店、南充金鱼岭店、宜宾金沙店、巡场店、拱星店、射洪柳树店。媚丽阳光商场专柜：井研四海商场专