x公司财务部管理及工作流程　

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1、U8办公资源网http://www.u8365.com　范本，范文，模板，办公工具，管理工具，培训资料免费下载　　财务部内部管理及工作流程规范　　　　一、组织架构图　　　　　财务总监　　　　　　　财务经理　　　　　经理助理　　　　　　　　　　　　　文档管理员　工程核算会计　　　稽核会计　　　　　业务核算会计　　办税员　出纳员　　　　　　　　　　　　　　　　　二、部门职能　　　　　　1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。　2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。　　　3、加强财务管理，控

2、制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。　　4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。　　5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。　　6、正确地反映企业财务状况和经营成果。　7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。　　　51　U8办公资源网http://www.u8365.com　　　范本，范文，模板，办公工具，管理工具，培训资料免费下载　　　U8办公资源网http://www.u8365.com　范本，范文，模板，办公工具，管理工具，培训资料免费下载　　三、岗位职责　　　　（一）财务经理　1、受财务总监直接领导，负责集团财

3、务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。　2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。　　3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。　　　4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。　5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。　6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。　7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。　8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。　　9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。　　　10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。

4、　　11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。　　　12、负责与银行、税务关系的协调。　　13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。　14、负责对有关经营合同的财务审查工作。　　　15、完成领导交办的其他工作。　　　　（二）经理助理　1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。　2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。　　3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。　　　4、按时审核费用审批单、记账凭证。　51　U8办公资源网http://www.u836

5、5.com　　　范本，范文，模板，办公工具，管理工具，培训资料免费下载　　　U8办公资源网http://www.u8365.com　范本，范文，模板，办公工具，管理工具，培训资料免费下载　　5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。　　6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。　7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。　8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。　　9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。　　　10、完成领导交办的其他工作。　　　　　　（三）业务核算会计　　1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。　2、认真

6、执行财务管理、预算控制及会计核算制度。　3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。　4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。　　　6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。　7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。　8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。　　　9、负责参与财产的清查及盘点。　　　10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。　　11、完成领导交办的其他工作。　　　　(四)工程核算会计　1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。

7、　2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。　3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。　　　4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。　　5、对有关工程资料进行归档。　5、完成领导交办的其他工作。　　　51　U8办公资源网http://www.u8365.com　　　范本，范文，模板，办公工具，管理工具，培训资料免费下载　　　U8办公资源网http://www.u8365.c