财务期初数据导入操作手册

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1、苏州海昌集团SAP项目FICO模块期初数据导入操作手册NEC2013年11月本文版权归NEC公司所有。未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印及传播。内容变更履历2总体说明3总帐科目余额录入3科目范围3注意事项3录入操作方法说明3用FB50的录入操作3用F-02的录入操作4总帐余额的确认方法6客户供应商明细录入7科目范围7注意事项7用F-02的录入操作7客户供应商明细的确认方法8历史固定资产录入9资产范围9AS91历史资产录入方法9导入的历史资产确认方法11变更履历版本变更内容及理由变更日变更者0.1初版2013/11/04黄光华总体说明期初数

2、据录入顺序如下：1，总帐科目（库存商品和应付暂估科目除外）余额录入。2，客户供应商明细录入。3，期初资产录入。总帐科目余额录入科目范围除库存商品、应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目。注意事项1，旧系统的科目要和新系统科目一一对应上。2，对于集团外客户和供应商统御科目的余额，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。3，对于集团内客户和供应商统御科目的余额，用集团客户供应商进行总额录入。录入操作方法说明1，对于非客户供应商统御科目的余额可以用FB50进行录入。2，对于客户供应商统御科目的余额用F-02进行录入。3，一个科目的余额可以用

3、一个凭证进行录入，也可以多个科目的余额合并在一个凭证进行录入。用FB50的录入操作此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入。抬头部分：过账日期为2013/12/31，凭证抬头文本中输入“期初导入”。明细部分：可以输入代表一个或多个科目的余额的行项目，对方科目用9999999999期初导入科目。行项目文本中输入“期初导入”。用F-02的录入操作此功能代码适用于客户供应商统御科目的余额的录入，录入客户供应商统御科目余额的时候，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。抬头部分：输入过账日期2013/12/31、凭证抬头文本中输入“期初

4、导入”。凭证行项目部分：对于集团外客户供应商对应的统御科目，利用期初导入集团外虚拟客户或供应商来进行录入，具体科目通过过账码和SGL（特别总帐）标识来确定。如图为预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。输入金额、到期日，文本中输入“期初导入”。可以录入一个或多个行项目，对方科目为9999999999期初导入科目。总帐余额的确认方法1，试算平衡表2，资产负债表客户供应商明细录入科目范围所有有余额的客户供应商统御科目。注意事项客户供应商主数据已经导入。用F-02的录入操作用此功能进行具体客户供应商的明细的录入。抬头部分：输入过账日期

5、2013/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。凭证行项目部分：对于集团外客户供应商对应的统御科目，先将期初导入集团外虚拟客户或供应商的金额进行抵消，具体科目通过过账码和SGL（特别总帐）标识来确定。如图为抵消预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。输入金额，文本中输入：抵消虚拟客户余额。然后在后续的行项目中录入真实的客户的明细。注意：若所有有明细的客户和供应商的主数据都已经创建，则可以在一张凭证中录入所有的明细，所有明细的合计和虚拟客户供应商的余额相等。客户供应商明细的确认方法1，客户余额和行项目查询。2，供应商余额和行

6、项目查询。历史固定资产录入资产范围所有财物账上放映的资产。AS91历史资产录入方法输入资产分类、公司代码，回车。输入描述、资本化日期，点与时间相关页签。输入成本中心。点接管价值按钮。“累计购置价值”中输入取得原值，“累计普通折旧”中输入自取得到2013/12/31为止的累积折旧金额，点按纽保存。消息栏提示期初资产被创建。导入的历史资产确认方法用报表S_ALR_87011964（资产余额-按资产分类）来确认导入的各个分类历史资产的原值和累积折旧是否和总帐一致。