某市公共停车场ppp项目投融资建设及运营实行方案

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1、某市中心城区公共停车场PPP建设项目某市中心城区公共停车场PPP建设项目投/融资运营及建设方案实施单位：XXXX公司编制单位：XXXX公司某市中心城区公共停车场PPP建设项目二零一七年八月某市中心城区公共停车场PPP建设项目目录一、项目概况5（一）项目背景5（二）项目基本情况7（三）项目实施机构7（四）建设内容与规模8（五）项目投资11（六）编制依据11二、财务分析14（一）分析依据14（二）财务分析目标14（三）财务分析基本思路15（四）财务分析的基础数据及假设15（五）年度可行性缺口补助金额及可行性缺口补助动态调节公式24（六）超额值分配机制

2、26三、PPP运作的必要性和可行性28（一）政策鼓励市政公用领域实施PPP模式28（二）本项目适合采用PPP模式298（三）通过PPP模式实现多方共赢29四、风险分配框架31（一）风险管理原则31（二）风险分配机制32（三）主要风险分析33（四）风险控制措施36五、项目运作方式38第89页共92页某市中心城区公共停车场PPP建设项目（一）程序性规定38（二）项目特点分析39（三）项目运作方式选定39（四）项目运作模式要点41（五）模式构建原则43（六）运作方式44六、交易结构45（一）投融资结构451、项目建设投资452、项目公司注册资本453、

3、融资结构464、项目公司的组建46（二）合作期限46（三）项目回报机制47（四）资产权属47（五）项目价格监督体系47（七）政府配套安排48七、项目合同结构50（一）PPP项目合同511、签订程序512、主要条款513、政府方的主要权利义务524、项目公司的主要权利义务535、履约保障546、项目移交567、运营维护手册58第89页共92页某市中心城区公共停车场PPP建设项目8、衔接边界599、违约处理6110、争议的解决6211、法律变更62（二）股东协议621、股东会及议事机制632、董事会构成及议事机制633、经营管理团队634、监事会的构

4、成及议事机制635、退出机制64（三）融资合同64（四）履约合同641、运营服务合同642、设备供应合同643、其他合同65八、项目绩效考核66（一）建设期绩效考核参考体系66（二）运营期绩效考核参考体系66（三）绩效考核奖惩办法68九、核心边界条件70（一）权利义务边界70（二）履约保障机制70（三）调整衔接机制71十、社会资本采购方案73十一、监管架构76（一）授权关系76第89页共92页某市中心城区公共停车场PPP建设项目（二）监管方式761、履约管理772、行政监管773、公众监管78十二、项目移交79（一）移交范围79（二）移交委员会7

5、9（三）项目移交前的维护80（四）保险的转让80（五）技术的移交81（六）合同的转移81（七）移交效力81（八）项目移交违约及处理82附表1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表83附表3：借款还本付息表85附表4：总支出表86附表5：总成本费用表87附表6：利润及利润分配表88附表7：项目全投资现金流量表89附表8：项目资本金现金流量表90第89页共92页某市中心城区公共停车场PPP建设项目一、项目概况（一）项目背景XXX是XX省省域副中心城市，赣粤闽湘四省通衢的区域中心城市，我国重要的区域性综合交通枢纽城市、全国XX产业基地和先进制造业基地

6、、国家历史文化名城。近几年来，XXX中心城区建成区面积稳步推进，截止目前，中心城区建成区面积达140余平方公里，中心城区人口达约160万人，城区人口近几年年均增速为9%。随着经济社会的发展，汽车的普及成为必然。2016年年末全市汽车保有量66.35万辆，比上年末增长18.3%。根据XXX居民出行调查数据统计分析结果，XXX中心城市汽车出行（不含公交出行）占全交通方式出行比例为8.79%，两轮车出行占全交通方式出行比例为30.65%，相比《XXX都市区综合交通体系规划（2012—2030年)》预测到2030年前汽车出行（不含公交出行）比例将达到20

7、%、两轮车出行比例将降为15%，XXX都市区汽车出行的比例在一段时间内还将继续快速增长。汽车出行比例的持续上升，说明XXX中心城市市民的拥车水平和用车频率都将持续上升，直接导致公共停车泊位需求的大量增长，我们应认识到公共停车泊位的需求将保持长期持续增长。虽然XXX中心城市道路基础设施经过多年的发展，道路设施水平有了很大的提高，按照《城市用地分类与规划建设用地标准》关于城市建设用地结构对道路与交通设施用地要求，XXX中心城市人均道路面积应达到10-25平方米。目前，XXX中心城市人均道路面积约为15第89页共92页某市中心城区公共停车场PPP建设项

8、目平方米，仅仅超过国家规范标准的低值要求，未来城市道路仍应保持持续高水平的建设力度。且某市现有道路交通网络不够完善、局部道路高峰时段通行