公司财务部财务年度工作报告.doc

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1、公司财务部财务年度工作报告　　工作报告，范文中的一种形式。它是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体，按照有关规定，定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作。汇报的内容，包括近一段的工作情况和下一段工作部署。公司财务部财务年度工作报告，欢迎阅读。 　　公司财务部财务年度工作报告(一)20**年一年来，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财凿务基础工作，并通过加强谐财务制度和财务内部控制缄制度的建设，站在财务管肖理和战略管理的角度，以蚁成本为中心、资金为纽带雪，不断提高财务服务质量贝。 　　财务部的主要职责唁是做好会计核算

2、，进行会贸计监督。财务部全体人员椿一直严格遵守国家财务会渔计制度、税收法规、××枣集团总公司的财务制度及询国家其他财经法律法规，型认真履行财务部的工作职呕责。从审核原始凭证、会只计记账凭证的录入，到编从制财务会计报表;从各项喧税费的计提到纳税申报、汞上缴;从资金计划的安排情，到结算中心的统一调拨赂、支付等等，每位会计人头员都勤勤恳恳、任劳任怨敛、努力做好本职工作，认周真执行企业会计制度，实阴现了会计信息收集、处理弓和传递的及时性、准确性哮。 　　在经过两个月的×离×年度三套会计决算报告姚的编制后，财务部按新企悦业会计制度的要求着手进沏行了新中大XX年财务会溺计模块的初始化工作。对以会计科目、核

3、算项目、部烦门的设置，会计报表的格青式等均按照新企业会计制旨度的规定，并针对平时会须计核算和报表编制中发现衷的问题和不足进行了改进函和完善。如设置“制造费医用”明细科目，并按该科黑目的费用项目进行了明细旦核算、归集和分配，费用辕的具体开支情况现已一目撩了然;规范“应交税金”砸科目的核算，如对增值税硬明细项目的月末结转、个油人所得税的科目统一、现径金流量项目的规范化;对压收下属分公司的管理费用柱由以前冲减管理费用改为涪冲减制造费用，这样使管凿理费用和销售毛利率的反序映更为合理、恰当;在配色合固定资产实物管理部门吟对固定资产进行全面清理仿的基础上，按照《固定资辽产分类与代码》对固定资圆产编制了固定

4、资产卡片类屯别代码，并在此基础上，醒完成了新中大固定资产管察理模块的初始化工作。×珠×集团总公司要求在今年邮4月份全面正式运行新中接大财务软件，而本集团公稚司财务部在3月份就完全臼甩掉金蝶财务系统，正式污运行新中大，结束了长达企半年之久的两套财务软件痊同时运行的局面。目前新帝中大软件已正式与矿部相惕链接，并运行良好。 　　夯根据××集团司企字11案7号文《关于下达〈××墅集团XX年多经企业经济杉责任制考核方案〉的通知授》和××司字8号文《关学于下达××分公司多样化痪经营二00×暨一季度生撤产经营计划的通知》，财糙务部对有关考核指标进行童了分解，下发了××年财拼务计划和可控费用指标。雨在财务执行

5、过程中，严格造控制费用，实行刚性考核者。财务部每一季度汇总可滤控费用的执行情况，于公伊司常务会上通报，针对每痒一季度电话费超支的部室雾、单位，按超支额扣部室娥负责人及其他第一责任人跋的奖金;对于其他可控性爹费用也是实行指标考核，证对于超支部分坚决不予核沛销。 　　上半年，随着原惕材料市场价格的持续上扬梁，而××集团总公司销售框价格制订相对迟缓，本集重团公司资金一度吃紧。为逃此，财务部一方面及时与孕客户对账，加强销货款的橙及时回笼，在资金安排上攫，做到公正、透明，先急邓后缓;另一方面，根据集宝团公司经营方针与计划，受合理地安排融资进度与额猎度，并针对工商银行借款出利率上浮的情况，选择相宠对利率更

6、低的农村信用联娱社贷款，以及通过向××新集团总部结算中心临时借致款，以保证生产经营所需苑。这样，通过以资金为纽布带的综合调控，促进了整蛮个集团生产经营发展的有蜕序进行。 　　财务部根据斧公司差旅费的实际执行情验况，为进一步规范本集团服公司工作人员差旅费开支植行为、统一标准，制定了挞《××机械集团工作人员菊差旅费开支规定》。为提痉高会计信息的质量，财务淹部制定了《××机械集团赴会计报告竞赛考评办法》吗，对各母子公司的会计报档表从报送时间及时性、数加据准确性、报表格式规范铁化、完整性等方面做了比耀较系统的规定，从而逐步茎提高了会计信息的质量，掘为领导决策和管理者进行亿财务分析提供了可靠、有溉用的信

7、息。 　　平时财务章部通过开展每周一次的交弘流会，解决上周工作中出俞现的问题，布置下周的主眩要工作，逐步规范各项会摈计行为，使会计工作的各摊个环节按一定的会计规则杨、程序有效地运行和控制嫁。 　　为明确财务部会计傈人员各岗位的职责权限、烂工作分工和纪律要求，制御定了会计人员岗位职责，巩同时要求各岗位会计人员所根据本岗位的职责要求，尔进行工作总结，岗位评述咽和认定，对各自的工作提猿出建议、作出打算，