实验7 采购与应付账款子系统实习材料(09审计)

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1、实验七采购管理系统资料【实验目的】掌握金蝶K/3软件中有关采购与应付账款子系统的相关业务内容，熟悉系统日常业务处理的各种需要;掌握采购活动相关的各项单据处理。【实验内容】1.完成仓库、物料等基础信息的完善2.进行采购管理和应收账款的初始化设置3.完成日常采购业务的单据和凭证处理【实验要求】1.以生产部刘红身份进行相关业务单据的处理。2.以“王玲”的身份进行单据审核。【实验资料】【资料一：初始化设置】在用户管理—权限设置—为生产部刘红基本资料、采购管理、仓存管理、存货管理、供应链公共设置系统、供应链分销权限。增加赋予王玲应付账

2、款管理、采购管理、仓存管理权限。在用户管理中增加采购部用户组，并新增赵明为采购部人员，赋予基本资料查询权、采购管理系统中的查询、管理权限；仓储系统查询权。1、仓库（以administrator身份在基本资料——仓库中设置）仓库代码仓库名称仓库属性仓库类型01原料库良品普通仓02成品库良品普通仓2、物料在基本资料——物料的设置中，将甲、乙材料归入原料库，将A产品、B产品归入成品库。3、应付账款系统设置（以administrator身份设置）（1）在基本资料—公共资料—科目中设置时应事先将应付账款、其他应付款、应付票据、预付账款

3、均设置为“受控于应收应付”Page9（2）在系统设置——应付账款——系统参数中，设置应付的所有科目为“应付账款”，另设“应付票据”和“应交税费—应交增值税—进项税额”（如没有此科目，在基本资料中增加次二级科目）。4、采购系统核算参数（以administrator身份设置）启用日期：2010.1核算方式：数量金额核算库存更新控制：单据审核后才更新【二、采购管理与应付账款初始数据录入】1、应付账款初始数据（1）在初始化——应付账款管理—“初始采购普通发票——增加”中，增加期初与应付账款有关的发票（参考下面实训1中应付账款期初数据

4、录入）。应付帐款期初数据：供应商时间事由金额部门业务员恒星公司2009.09.12购料120,000采购部赵明王码公司2009.06.03购料180,000采购部赵明合计300,000采购普通发票界面中：发生额：应收款金额，如果是本年发生额，则选择本年。此处是在1月启用，本年没有往来款，故不选“本年”。本年收款额：指当前会计年度的收款金额。此处是在1月启用，故本年收款额为0单据日期：指单据的开票日期，系统可以根据此日期计算账龄分析表（单据日期）财务日期：指单据的录入日期，默认与单据日期一致，允许修改，但是必须控制大于等于单据

5、日期并且小于账套日期。系统可以据此计算账龄分析表（记账日期）（2）在财务会计—应付款管理——初始化中进行初始化检查，对账、结束初始化，方能进行采购业务中的相关业务的操作。2、采购管理初始数据原材料数量金额甲材料100020000乙材料50050000产品名称数量金额A产品52501,050,000B产品48201,379,725录入后点击工具栏中的“对账”Page9按钮，系统自动将物料期初数据按所属科目汇总，并与总账数据核对。年初数量及金额不需录入，系统根据平衡公式：年初数量（金额）=期初数量（金额）-本年累计收入数量（金额

6、）+本年累计发出数量（金额），计算得出。3、启用采购管理系统“系统设置”——“初始化”——“采购管理”1、启用应付账款管理系统“财务会计”——“应付账管理”——“初始化”——分别执行“初始化检查”，“初始化对账”『在“应付账款与总账系统期间同步”（应付账款系统设置中选择）的情况下执行此项』先在基本资料—部门中增加“采购部”，职员中增加“赵明”在系统设置—基本资料—费用中新增费用类别“运费”，代码为“01”【三、日常业务处理】1、2010年1月8日，生产部门刘红提出采购申请单，要求订购甲材料20000公斤，建议当日购货，1月1

7、5日到货。当日，采购部的赵明根据采购申请单，向恒星公司发出采购订单，要求订购甲材料20000公斤，双方协商价格为20元/公斤，税率17%，验货后付款，要求到货日为2010年1月15日，预计结算日期为2010年1月20日，结算方式为支票。要求以刘红本人身份进行采购申请单录入，以采购部赵明进行由采购申请单生成采购订单的操作（部门：采购部，业务员：赵明），王玲进行各单据的审核。2、2010年1月15日，本公司收到恒星公司的货物（甲材料20000公斤），由生产部的刘红进行验收入库并保管，收料仓库为原料库。要求刘红进行收料通知单及外购

8、入库单的生成，王玲进行相关审核工作。3、2010年1月15日，收到供货单位提供的增值税专用发票。要求刘红根据外购入库单生成采购发票，王玲进行相关审核工作。4、2010年1月15日，同时收到运费发票一张，金额2000元，由刘红根据采购发票关联生成费用发票（在采购管理——结算—采购发票查询——