贝莱德全球基金（sicav）

《贝莱德全球基金（sicav）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、此乃要件，請即處理。您如對應採取的行動有任何疑問，應即時諮詢您的股票經紀、銀行經理、律師、會計師、客戶經理或其他專業顧問。貝萊德全球基金(Sicav)地址：AerogolfCentre,1AHoehenhof,L-1736Senningerberg,GrandDuchyofLuxembourgR.C.S.LuxembourgB6317各位股東：董事會謹此通知您其建議對本公司及其基金作出的多項變動。除非特別註明，否則載於本函件的所有變動由2009年5月11日（「生效日期」）起生效，而本函件為有關事宜的股東通知。1.基金重要變動的通知

2、─闡明及修訂投資目標1.1更改「股票收益」的定義本公司已闡明「股票收益」的定義，以更清楚地反映所產生收入的來源。有關基金將力求於其合資格投資範圍內在收入（主要來自股息）而非股息率方面爭取更佳表現。1.2其他詞彙的定義「實際回報」指名義回報減通脹水平（一般根據有關經濟體系的官方物價水平變動計算），此定義已加入公開說明書。「加權平均投資期」指以加權方式進行計算的基金組合距離到期日（固定收入證券到期還款日期）的平均時間，以反映於各工具中所持股份的數量，此定義已加入公開說明書。對「歐洲貨幣聯盟」的提述指歐洲貨幣聯盟，此定義已加入公開說明書

3、。「地中海地區」指圍繞地中海的國家，此定義已加入公開說明書。1.3環球特別時機基金此基金的投資目標經已更改，以讓其可投資於全球不同規模公司的證券。作出此項變動，旨在給予此基金更大的靈活性，讓其可受惠於全球股票市場中更多不同領域的投資機遇。此基金的經修訂目標載於隨附的附表A。1.4日本特別時機基金(JapanOpportunitiesFund)及美國特別時機基金(USOpportunitiesFund)為闡明該等基金相對於環球特別時機基金的定位，該等基金的名稱已分別更改為「日本特別時機基金」(JapanSmall&MidCapOpp

4、ortunitiesFund)及「美國特別時機基金」(USSmall&MidCapOpportunitiesFund)。本公司已闡明該等基金的投資目標，以將中小型公司納入彼等的投資範圍。此外，日本特別時機基金的投資範圍已擴展至日本股票市場中市值最少的40%公司，而美國特別時機基金的投資範圍則已擴展至美國股票市場中市值最少的40%公司。該等基金的經修訂目標載於隨附的附表A。1.5歐洲特別時機基金及瑞士特別時機基金本公司已闡明歐洲特別時機基金及瑞士特別時機基金的投資目標，以將中小型公司納入彼等的投資範圍。此外，歐洲特別時機基金的投資範

5、圍已擴展至歐洲股票市場中市值最少的40%公司。該等變動並不會導致該等基金的管理方式出現任何變化。該等基金的經修訂目標載於隨附的附表A。1.6貨幣基金本公司擬於2009年7月24日或前後更改此基金的投資目標，此基金將強調透過投資於加權平均到期日為60日以內的投資級別固定收入可轉讓證券及現金，達致保本及維持流動性的目標。此基金的名稱亦會更改為「美元儲備基金(USDollarReserveFund)」，並將投資於以此基金基礎貨幣（仍為美元）計值的投資級別固定收入可轉讓證券及現金。此基金的經修訂目標載於隨附的附表A。董事會將另行通知此基金

6、的股東有關此項變動的確實生效日期。1.7應採取的行動如您為環球特別時機基金股東並同意本公司將對投資目標作出的變動，您並無需採取任何行動。相反，您可轉換所持股份至本公司其他基金（例如環球小型企業基金，該基金的投資政策與環球特別時機基金相近），您亦可於生效日期前任何時間根據公開說明書所載程序免費買回您所持的股份（儘管您應注意有可能需要支付任何遞延銷售費）。如您為上述任何其他基金的股東並滿意本公司將對投資目標作出的變動，您並無需採取任何行動。相反，您可免費轉換所持股份至本公司其他基金，您亦可於生效日期前任何時間根據公開說明書所載程序免費

7、買回您所持的股份（與上文相同，您應注意有可能需要支付任何遞延銷售費）。您的轉換將於不遲於收到您指示後的下一個交易日執行。買回所得款項將於您發出指示後第三個營業日寄予您，惟您必須以書面形式提供所有必要付款指示，以及各種身分認證文件。有關所需文件的詳情可於投資者服務中心索取。然而，投資者應就本公司股份的買入、持有、轉讓、調換、轉換、買回或其他買賣於其居住所在或公民身分及居籍所屬國家的法律下的潛在法律或其他影響諮詢其財務或其他專業顧問。2.公開說明書的其他變動2.1收入均衡調整及派付利息及股息董事決定修訂公開說明書以讓其可均衡調整收入。

8、本公司可能對若干基金的分派(M)股份、分派(Q)股份及分派(A)股份進行收入均衡調整安排，以確保有關股份類別的應付股息水平不會受於某一會計期間發行或買回該等股份影響。有關基金的名單及該等基金的分派(M)股份、分派(Q)股份及分派(A)股份的每日收入