经济活动分析模板(终极版)_

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1、中铁十局集团四公司*******经济活动分析模板目录部分一、企业基本概况（一）1、公司机构设置情况（二）工程项目主要合同条款（三）主要工程项目形象进度等情况（四）优化施工组织设计情况2、公司人员结构情况3、工资总额支付及人均收入情况4、公司主要在建项目情况二、责任状各项责任目标完成情况主要经营指标完成情况三、财务状况分析（一）流动资产分析总体状况分析（二）资产结构情况分析（三）流动资产分析（二四）固定资产分析（五）无形资产及其他资产分析（三六）负债情况分析（七）所有者权益分析四、现金流量分析（一）1、经营活动现金流量分析47（二）2、投资活动现金流量分析3

2、、筹资活动现金流量分析五、资金管理情况分析１、融资情况２、双清目标完成情况（一）３、货币回笼情况（二）４、履约(投标)保证金收支及垫资情况（三）５、偿债能力分析六、预算执行情况分析（一）、资产负债预算执行情况分析1、资产总额预算执行情况2、负债总额预算执行情况3、所有者权益预算执行情况（二）、财务收支预算执行情况分析（三）、现金流量预算执行情况分析（四）、投资预算执行情况分析（五）、其他预算执行情况分析七、成本收支及盈亏情况分析1、收支盈亏综合分析2、工程项目毛利情况分析３、已完工未结算款潜盈潜亏分析八、下一期（至年末）盈亏情况预测47六九、重点项目盈亏分

3、析（一）**工程（一）1、工程项目简介（二）2、资金收支情况（三）债权债务情况（四）3、项目盈亏情况（五）4、项目已完工未结算工作量及变更索赔情况5、工料机等费用要素盈亏分析（六）6、项目整体盈亏情况预测（七）7、责任成本目标完成情况分析8、项目存在的主要问题及下一步重点工作七、项目存在的主要问题及下一步重点工作（包括上次分析存在问题的整改情况及下一步改进工作的主要措施）十、主要经营管理工作情况及存在的突出问题（包括上次分析存在问题的整改情况）十一、下一步改进工作的主要措施47正文部分一、企业基本概况（一）机构设置、组织形式及人员构成。我项目部全员多少人，

4、由几个部门构成，管理人员多少人，生产工人多少人等等。（二）项目部主要工程项目名称、合同工期、合同金额、业主、合同主要条款。（三）项目部主要工程项目形象进度、总工程数量、实际完成工程数量。该项目为线第标段，正线全长公里，主要实物工程量：路基土石方万立方米，特大桥座米，大桥座米，中桥座米，小桥座米，制梁片，架梁片，涵渠47座米，隧道座米。其中，特大桥（全长米）、隧道（全长米）为全线重点控制工程。市政工程中房屋层平方米。实际完成墩多少个，台多少个，线路几公里等等。优化施工组织设计情况1、公司机构设置情况截止**季度末，公司现有：**个项目经理部，分别为**；公司

5、机关设**部门，分别为**。2、公司人员结构情况截止**季度末，公司在册员工**人，其中在岗员工**人，在外助勤员工**人，非在岗员工**人。在岗员工按性质分，从事建筑施工员工**人（生产人员**人、管理人员**人），从事餐饮服务业员工**人，从事企业办社会员工**人；非在岗员工按性质分，内部退养人员***人、长病伤假*人、息工待岗人员***人。职工上岗率为**.**%。3、工资总额支付及人均收入情况截止**季度末，十局下达**年工资总额计划**万元,**年支出工资总额**万元，其中在岗员工工资支出**万元，非在岗人员工资支出**万元。**年职工平均人数*

6、*人，其中：在岗**人，非在岗**人；全部职工人均收入为**元，与上年同期**元比较增长*%。其中在岗员工平均收入为**元，占十局下达在岗人均收入**元指标的**%，较去年同期**元增长*%；非在岗员工人均收入**元，较去年同期**元增长*%。474、公司主要在建项目情况截止**季度末，公司在建项目计**个，主要在建项目有**个，其中主要有：**工程等。二、责任状各项责任目标完成情况效益指标完成情况分公司写明年累指标完成情况，收入-成本-税金-现场管理经费-公司留管理费-（其他调整因素）=结果。项目部分项目写明年累完成情况，收入-成本-税金-现场管理经费-

7、公司留管理费-（其他调整因素）=结果；开累完成情况，收入-成本-税金-现场管理经费-公司留管理费-（其他调整因素）=结果如与报表数据不一致，写明原因。其他调整因素包括应预提验工计价的0.5%的验收预备金和应预提验工计价1%的工程保修金。（二）营销指标：（三）工期目标：（四）质量目标：（五）安全目标：（六）货币回笼率及现款上缴率：货币回笼率=年度从业主方收回货币/［年初应收账款（不含质保金）+年度验工计价数（含内验数）］现款上缴率=年度实际上缴款（含往来上缴）/年度应缴款项目部同时计算年累和开累比率。（七）产值目标：47（八）清欠目标：结合业主验工计价及资金

8、情况表分析资金状况，并分析清欠目标完成情况。二、主要经营指标完成情