建国集团财务制度汇总全套.doc

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1、建国集团财务制度汇总目录一、公共部分21、关于财务服务礼仪的相关规定32、费用审批业务和印章使用审批一览表43、关于招待费及烟、酒、茶领用的相关规定54、关于差旅费用报销标准及审批权限的规定65、关于集团开展预存保费免费保养的相关规定106、关于集团公司开展汽车社保业务的财务相关规定177、关于禁止业务部门私自收取现金的通知208、关于票据取得和报销的财务规定219、关于跨期费用账务处理及税金申报时间的规定2310、关于提供厂家电邮及重申上交厂家各项个人奖励的规定2411、关于实物盘点的规定2512、原厂精品相关规定及操作流程2913、关于进销存扎账时间修改的规定

2、3114、关于财务部相关工作表格发送要求的通知3315、关于调整部分固定资产折旧年限的通知3416、集团协同会计凭证处理规定3517、关于少付部分款项的处理要求36二、销售部分371、集团商品车融资额度管理办法372、集团商品车融资额度管理办法的补充规定之一393、关于融资额度管理办法补充规定中支付现金的说明404、《集团融资额度管理办法》之补充规定二415、关于合格证录入进销存系统及日常管理的相关规定426、关于二级经销商开票及回款价格规定467、量贩店房租费支付规定488、商品车调拨单模版修改及使用要求规范499、关于代上户保险费及购置税的借支规定5010、关

3、于品牌专营店销量及费用核算规定5111、商品车进销存入库相关要求5112、商品车销售出库类型及NC总帐处理方式5213、关于销售返利的相关规定（试行）5214、关于超期库存车辆处理办法的通知60三、售后部分621、关于事故定损和理赔业务的财务规定622、关于对售后促销活动的指导性意见703、关于收取商品车维修费及赔偿费账务处理的指导意见714、配件、装饰、售后维修打折优惠业务的财务规定725、员工车辆维修规定746、车辆牌照框出库及帐务处理规定757、关于二级站配件款结算的通知758、关于借件、拆车和部分使用总成件的相关规定76四、装饰781、2015年集团装饰业

4、务说明（第二版）（试行）782、关于装饰附加及附加补单的相关规定873、装饰材料委托代销相关规定914、关于更换保修期内加装产品操作流程945、GPS服务费收款开票规定966、寿险业务操作流程规定97五、保险991、保险手续费结算规定992、客户保险欠费出单规定1023、关于续保退保返现损失的处理办法105六、周到租赁、二手车1061、周到租赁公司账务处理规范（12年9月修订版）1062、周到租赁延长保修销售业务1163、周到延保索赔流程操作规定119七、沸尔1221、成都沸尔广告关于广宣费用结算的通知1222、集团各4S店在沸尔广告核销开票调整毛利的通知124八

5、、按揭1241、关于车辆按揭业务的相关规定1242、按揭车辆账务处理规定1283、关于个贷贴息的管理规定1304、关于银行个贷贴息的补充规定1335、关于“民生车生活”按揭贷款业务操作规定1356、关于按揭客户贷款支付规定1377、关于调整汽车按揭渗透率计算及操作办法的通知1378、关于收取客户调查费和代偿款及违约金的管理规定1399、关于收取客户续保保证金的补充通知140九、毛利表1411、毛利表审核时间及取数模版1412、关于装修等费用计入毛利表的规定1413、关于并站维修及相关毛利表调整要求1434、毛利表调整事项及相关规定1445、销售毛利表和售后毛利表调

6、整行次规定1456、2013年会计科目及销售部门费用部门核算调整表145一、公共部分1、关于财务服务礼仪的相关规定为提升财务部人员形象和服务质量，特作如下规定：1、执行早会制度1.1早会时间：工作日早上8:20召开；1.2地区以园区为单位召开，园区财务总监负责执行，无园区财务总监的由分管财务部长指定人员负责；成都园区以品牌为单位召开，财务经理负责执行，无财务经理的由分管财务部长指定人员负责；1.3早会进行“四统一”、仪容仪表和办公环境检查：统一工牌上岗，统一工装服饰，统一束发上岗，出纳统一淡妆和发饰；办公环境必须保持干净、整洁，物品摆放整齐；1.4早会进行标准服务

7、礼仪练习（日常工作执行标准）：2、接电话标准用语：“您好，建国XX品牌财务”；3、每月5号前，以园区为单位向人力资源部（邹小翠）提交财务服务礼仪培训计划（含培训时间、培训人数、培训地点），成都由部长助理负责，地区由园区财务总监负责，无园区财务总监的由指定人员负责；4、未按规定执行开早会，考核5分/次；其他未按规定执行，考核2分/次；5、每季各园区、各部门开展寻找“财务服务标兵”活动，由园区财务总监和财务经理提报，业务部门进行考评。以上规定，从即日起开始执行！集团财务部2015-8-242、费用审批业务和印章使用审批一览表3、关于招待费及烟、酒、茶领用的相关规定各品

8、牌、地区园