财务部年度总结ppt.doc

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1、财务部年度总结ppt财务部门年终总结 　　XX年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。 第一部分XX企年度主要完成的工作 　　诌一、搞好制度建设，完善捧财务管理制度，初步建立导了财务管理体系，进一步冷完善了公司的成本控制体寐系。 　　根据公司发

2、展和瞥管理需要，本年度财务部很门在制度建设方面取得了撕较好的成绩，先后制定或确修订发布了公司的《资金呼管理办法》、《费用报销买办法》、《工程成本管理挝 　　办法》和《财务管理汽制度》等文件，财务管理称体系初步建立。 　　公司府合并后急需统一公司的报枢销办法和财务管理制度，殷根据公司的实际情况，及求时组织制定公司了《资金坎管理办法》，统一公司《雌费用报销办法》，从制度品上堵塞管理上的漏洞。针帽对公司工程项目管理薄弱弱的情况，年底与相关部门萍配合，组织制定公司的《别成本管理办法》，从成本许核算、成本预测、成本控阅制以及成本分析考核方面知都进行了详尽的规定，有

3、傅利于公司加强工程成本管知理，提高公司经济效益。泞进一步完善了公司的成本彭控制体系。根据集团财务寡管理制度，制定了公司的摹财务管理制度，确定了公祈司财务管理的思路和政策夷，为公司搞好财务工作在烈制度上予以了保证，并将埂严格按照公司的财务管理憋制度进行管理，促进公司伯财务管理更上一层楼。 　野　二、狠抓资金管理，加刊速资金周转，提高资金使瞎用效率。 　　作为施工企蒜业，本身就是一个资金密惺集型的行业，公司的资金限始终处于高度紧张的状态裹，为理顺公司的各种关系选，今年伊始，财务管理工月作就从资金管理入手，把宋资金管理作为公司财务管曰理工作的重中之重。 　　割

4、根据公司的资金管理办法碌，坚持资金计划管理制度侦，坚持公司总经理有资金入支付的最终审批权。理顺公各部门、各分公司资金关钉系，确保公司正常生产经验营工作。 　　为解决公司所流动资金困难，本年度增朔加XX银行承兑汇票的授烩信额度XX万元，本年度曝授信额度达到XX万元，役较上年度增加XX万元，施对缓解公司的流动资金，娱起到了重要的作用。 　　演本年度通过银行承兑汇票谚的使用，缓解了流动资金榨的困难，降低了资金成本酥，改善了公司的经营净现吞金流。 　　在年底还加强捷资金支付的控制，延迟部缘分大额资金的支付，完成藻了公司经营净现金流XX帜万元的目标，达到XX余幕万

5、元，对实现公司的经营如现金流的全年目标起到了升重要作用。通过加强对资韵金的管理，年底上划集团辛存款XX万元，这是公司呕自成立以来的第一次，充瘟分说明公司的资金管理进撮入一个新阶段。 三、解决甭好新旧会计准则的账务衔呈接问题。 　　在集团财务欲部的领导下，公司对新旧澡准则的衔接做了充分的准筹备和研究，在今年开始实揖行新准则时，就按照新准叼则的要求，进行了新旧准兑则账务衔接问题，确保公乍司按时按新准则要求进行沪规范的账务处理。 　　四亦、完成与XX公司的账务玻合并，顺利完成验资工作阎，推进公司收购的顺利实遮现。为确保公司收购的全拈面实现，在集团的指导下钡进行

6、了XX年7月至XX一年5月的经营 　　成果审拐计，确定了与原股东XX遣公司及个人股东的转让金峪额，实现了集团对公司的正全资控股。完成了原XX昂公司的清算工作以及审计三工作，顺利实现两公司的顾账务合并，并完成新公司卖的验资工作，为公司完成荐工商变更登记工作奠定了鹰基础。 　　五、加强应收箭账款清收，完成多个项目诈的应收账款清理工作，为赖公司应收账款回收提供了牙依据。 　　为加强公司资跪金回收，公司成立了应收舍账款清收小组，负责加强汹应收账款的清理催收工作摘。通过清理，把部分收款挛难度大的项目和单位通过钮法律途径予以解决，和相蔫关部门一道，全部收回了翼多个项

7、目的工程款330件0余万元，有效确保公司简资产安全，挽回了公司经萌济损失。通过清理，使公缺司的应收账款准确性得到阮保证，通过清收小组的督搀促，公司及时回收了部分蹭工程款，对缓解公司资金解紧张起到了重要作用。 　赶　六、重新设置岗位，细聂化岗位职责，加强员工责愁任感。 　　根据公司需要祈，对部门内的岗位重新设克置和细化，强化每一个岗孵位的岗位职责。对部门内循可能涉及的工作岗位都进奄行了设置，减少了人员变佃动对公司财务工作的影响中。 　　通过对每一个岗位汇的职责细化，让每一位员陛工都明确了自己的工作职冤责，有利于加强员工责任级感，也有利于下一步对各婆岗位的考

8、核。 　　七、加防强税务筹划，有效避免公宜司的税务风险。 　　由于祈公司以工程施