财务分析报告模板煤炭

《财务分析报告模板煤炭》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、月度财务分析报告(煤炭类)XX有限公司2012年X月-10-XX有限公司2012年X月财务分析报告企业基本情况简介包括:公司注册地点、注册资本、股权结构、煤炭资源储量、煤炭可采储量、年产能产量、所属单位数量、本年新投项目、在建项目、期末资产总额、负债总额、职工人数等。本报告所有数字保留小数点后一位数字。一、资产经营考核指标完成情况2012年X月资产经营考核指标完成情况表序号考核指标名称计量单位全年目标本年完成增减1利润总额万元2经济增加值万元3资产负债率%4原煤产量万吨5原煤生产效率吨/工——利润总额主要变化原因：——经济增加值

2、主要变化原因：——资产负债率主要变化原因：——原煤产量主要变化原因：——原煤生产效率主要变化原因：-10-对以上指标较上年同比增减变化进行简明扼要分析，用数据揭示变化原因。二、生产及销售情况（一）生产情况2012年X月煤炭生产情况表单位：元/吨单位名称本月累计同期环比同比***公司（矿）***公司（矿）***公司（矿）合计1、产量变动环比分析2、产量变动同比分析（二）销售情况1、销售量2012年X月煤炭销售量情况表-10-项目计量单位本月累计同期环比比同期销售量万吨文字分析销售量环比、同比变化原因。2、销售价格2012年X月煤炭

3、销售价格情况表单位：元/吨单位名称本月累计同期环比比同期***公司（矿）***公司（矿）***公司（矿）合计文字分析销售价格环比、同比变化原因。-10-3、应收账款文字分析；应收账款前五名列示。-10-三、经营环境及生产经营特点分析（一）经营环境分析（二）生产经营特点分析四、利润完成情况分析2012年X月利润完成情况表单位：万元项目预算累计同期比预算比同期一、营业总收入主营业务收入其他业务收入二、营业总成本主营业务成本其他业务成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用其中：利息支出资产减值损失三、营业利润加：营业外收入减：营业外

4、支出四、利润总额（一）收入分析（二）成本费用分析1、主营业务成本-10-文字分析2012年X月原煤单位成本情况表单位：元/吨项目当月累计同期比同期一、材料费二、职工薪酬其中：工资三、电费四、折旧费五、井巷费六、维简费七、安全费八、塌陷补偿费九、外委费用十、其他支出制造费用合计2、营业税金及附加文字分析3、销售费用文字分析2012年X月运费及销售服务费单位：万元单位运费销售服务费合计***公司（矿）***公司（矿）合计-10-4、管理费用文字分析5、财务费用文字分析6、资产减值损失文字分析7、营业外收支文字分析（三）利润上半年，平

5、庄煤业利润总额较上年同期增长50%，与预算进度相比增长10%。2012年X月所属单位利润完成情况表单位：万元单位本月累计同期比同期合计五、主要指标变动趋势分析（一）原煤产量趋势分析-10-（二）销售量趋势分析（三）利润趋势分析-10-六、资本性支出完成情况2012年X月资本性支出完成情况表单位：万元项目计划总投资本年计划本年实际完成自建设起累计支出一、基建工程二、技改工程三、固定资产零购合计对重点基建和技改项目进行说明；对在建项目、本年新投产项目、投产时间、全年计划投产项目做重点说明。七、企业经营存在的问题及措施-10-