跨境人民币结算项下电解铜转口贸易流程简述

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1、跨境人民币结算项下电解铜转口贸易流程简述：.V'B"R8q*P4y2J0i-k3p9U*e&W(S1M1、境内甲公司与香港A公司签订电解铜进口合同，同时与香港B公司签订电解铜出口合同;4y:i:z,

2、7d/b5a-x,V/u2、境内甲公司以国内银行承兑汇票做质押向陕西某银行申请开立人民币远期（6个月或1年）信用证。8Q8u*q"rU0v/M!6y8^4N%a3、香港A公司的通知行（即境外银行）收到信用证后通知香港A公司交单议付，单据到达境内甲公司开证银行后，开证行提示甲公司，甲公司承兑信用证到期付

3、汇；（进口环节）8p'f0n$V4$Q4i1M!n0C0]-a,s$_5C:X4、境外银行接到信用证后以该信用证作质押贴现美元给境外A公司并在境外结汇成人民币付给境外B公司，甲公司提示B公司T/T电汇付款，境外B公司把人民币付回境内甲公司，境内甲公司收到货款后将出口单据交给境外B公司。（出口环节）!Z+U6`!h.S5，信用证到期后甲公司付款给陕西某银行，银行将人民币付至境外银行，境外银行收到人民币后购买美元（购汇）还美元贴现贷款。!F5Z*n7e,i+`7贴里面很多细节地方有误，大致方向是对的。

4、这个业务实际上是利用境外窗口公司实现远期信用证项下的资金快速周转套利。外管局将对企业分三类监管·日期:20120706根据新规，外管局将根据企业贸易外汇收支的合规性及其与货物进出口的一致性，将企业分为A、B、C三类。A类企业进口付汇单证简化，可凭进口报关单、合同或发票等任何一种能够证明交易真实性的单证在银行直接办理付汇，出口收汇无需联网核查；对B类、C类企业在贸易外汇收支单证审核、业务类型、结算方式等方面实施严格监管，B类企业贸易外汇收支由银行实施电子数据核查，C类企业贸易外汇收支须经外管局逐笔登记

5、后办理。此外，如果A类企业违反外汇管理法规将被降级为B类或C类，B、C类企业在分类监管期内守法合规经营期满可升级为A类，监管有效期为一年分类管理是外管局根据对企业核查的情况，把企业划分成ABC三类的。我们这里是通知先会默认都是A类企业，之后再根据企业遵守规定的情况再做调整的。也就是等于要求，即使不做外汇核销，企业在外汇收支和报关的总量比对上还是要加强管理的。A,B,C代表三种企业信誉评申度，是海关根据企业进出口记录做评申得出来分类，貌似不是申请出来哦....。套利的秘密虚假贸易套利三大模型拆解21世

6、纪经济报道江家岱;秦伟;钟辉香港、深圳报道2013-05-1401:04:36评论0条随时随地看新闻核心提示：海通国际首席经济学家胡一帆认为，（贸易数据失真）反映出内地中小企业的生存越来越困难，及内地经济状况的恶化，逼着企业铤而走险。中国4月份进出口数据甫一公布，虚假贸易的争论被引爆。数据的解读，接近“荒诞”：中国4月出口同比增长加速至14.7%，比3月的同比10%更高，远高于市场预期的9.2%。进口同比增长了16.8%，高于市场预期的13%。这两个数据再次与韩国和台湾地区令人失望的贸易数据冲突。如

7、，法兴解读，与台湾的数据相对比，大陆向台湾出口增长要快51.9个百分点（49.2%对-2.7%），而大陆向台湾进口增长要快58.6个百分点（55.7%对-2.9%）！而其中，最“不靠谱”的数据是对香港的进出口数据。水分出在哪里？“就算进出口空气都行”？“现在流行人民币内保外贷，一个亿可以滚成几十亿存款，零风险，欢迎咨询。”顺着一条微博线索，记者以武汉某中型外贸企业驻港代表的身份，拨通了傅姓“中介人”的电话。听明来意后，他开始详解合法套利的整个流程。“首先，提供营业执照和财务报表等文件，若之前有其他银

8、行的授信额度，最快半个月可通过银行的信贷调查。”“公司规模有要求吗？”“有真实贸易背景，注册资本1亿元以上即可。审查通过后，将不少于5000万元人民币存入汇丰银行的上海网点，由境内分支向汇丰香港开具信用证保函，同行运作效率最高，3天一圈，每笔利差约年化0.9%。”记者质疑是否需提供真实报关单，并配合“保税区一日游”掩人耳目。对面传来一阵嘲笑。“海关要真查，深圳保税区第一个遭殃。你到底是不是做外贸的？单据、合同都可以作假，何必浪费物流成本。”据这位身在上海的“中介人”透露，外管局之所以出台四项措施严打

9、转口贸易，是因为查处了一批非外贸企业掺杂其中。“一些从事批发零售的制造商见利眼红，从来没出口过也去报关，这才捅破了窗户纸。”傅中介说，自己首选A类企业，即可直接凭出口报关单、合同或发票等任何一种能够证明交易真实性的单证在银行直接办理付汇，进出口收汇无需联网核查。“信用纪录优良的B类企业（贸易外汇收支由银行实施电子数据核查），也可参与1亿元以下的套利。”不过，恒生企业及商业银行业务主管林燕胜接受本报查询时称，香港银行在接到在岸保函后，若此前未有实际接触，会要求企业再次提