关于财务部上半年工作总结报告.doc

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1、关于财务部上半年工作总结报告　　1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细；营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和辣银行余额调节表，每月5饮日前要上报上月各店发票炙盘点表、毛利率表和水电轴煤表，每月7日前要上报吵资产负债表、利润表、部斜门损益表、门店损益表和业物流报表。每月8日前要音上报资金预算

2、表。每月1韵0日前要上报财务分析报种告、现金流量表和管理费凑用明细表。 　　2、综合早纳税申报。按照税法的要超求，每月在15日前缴纳笑各店上个月的税款，每季告度15日前上报各店的所郑得税分配表，每年5月底腑之前上报所得税汇算清缴晒表。 　　3、新店开业的战银行、税务工作。20x佯x年12月24日和25雁日分别开了唐山万达店和学天津大悦城店，1月13冶日开了天津万达店，每开雍一家新店要办理银行刷卡汾POS机、税控机、发票杏、大众点评POS机、商依通卡POS机，北京市区爷外的门店，例如河北和天疥津的新开门店的还需新开皂银行账户、三方协议、以货及与税务专管员的衔接。冉 　　4、配合会计师事务腰

3、所、税务师事务所完成了饲20xx年度的报表审计秧和税务审计工作。 　　5絮、审核报销费用。对于每窒一张报销的单据，都要审划核发票是否符合要求，包钞括抬头是否是我公司的全初称，是否是真发票，金额仲是否与报销金额一致，以圈及该项费用是否是合理支侵出等。特别是审核费用是歉否是合理支出，需要我们映各部门各门店控制好本部意门本店面的费用，财务部翔门在报销时也加强各种费名用的控制。可以不花的钱考不要支出，平时注重节约林，节约用纸，一些文档可晴以双面打印；节约用电，凤人走关灯等。在不影响顾内客和员工感受的情况下，酥倡导节约、低碳环保。 　技　6、日常账务处理。按避照会计法和会计准则的要呛求，认真将每一

4、笔收入、陋成本和费用制作成凭证，主及时将每月的会计凭证打祭印出来，整理归档。 　　寇下半年北京公司财务部门肢在保证做好财务工作，财哦务、税务、统计工作不出秆差错的同时，要着重加强妖二线为一线的服务意识。横以下是北京公司财务部门祥的6条服务承诺。 　　1悦、门店的报销方面。自财个务部门收到单据起若无特似殊事情当日付款，最迟不峙超过2日内付款。 　　2阑、门店的发票方面。每月兴月初财务部门根据各店的至营业需要购买当月发票，悍若门店当月的发票用完，唯提前5天向财务部门申请到可继续购买。一般情况下寥，请各店根据本店的营业异需要预估本月的发票，根再据上月剩下的发票，可适还当多估20%，但不要估垂太

5、多，因为估太多了，税栽务所与上个月该店的发票去使用量比较，申购太多不搭卖。我们各店的税控卡上硬都记录有这个店上个月的斡发票开具明细。 　　3、烤门店的水电煤费请购方面才。财务部门在收到水电煤胯请购的OA后，当天写单竿据，当天发OA报审批，虽在工作流审批同意后，当疚天付款申请总公司授权放漾款。因为包括北京公司和许总公司的领导有时不在办休公室，无法签字或审批授委权等情况，因此，需提前岂一周(即5个工作日)申咒请。 　　4、工资的发放摩方面。根据行政人事部的檬工资表，每月15日以前中(含15日)按时发放自岩发人员的工资，每月25设日以前(含25日)按时痈发放离职人员工资。 　　袱5、北京市内的

6、七家门店鼠的电话费在15日前缴纳树。保证门店不因电话欠费伤影响门店营运。因为北京卑市的银行无法缴纳北京市泞以外省市的电话费，对于寐外地的四家门店，还是由法该店长在当地的银行或营叭业厅自行缴纳。如果外地枷的门店的电话费，还是我冤们单独去一趟河北或天津蛛缴纳，需要一个人一天的峡时间，我们财务部门人员星不多，成本也太高了。 　辞　5、实行微笑服务。因吩为财务部门是一个与数字渗打交道的部门，平时工作跪表情严肃，但我希望我们舱做到门店或其它部门的同曾事到财务部门办事时，能刚给对方一个笑容，要优先版将门店或其它部门人员的曳事情先办，自己的事情后柄办，减少门店或其它部门朝人员在财务部门等待的时验间，如

7、果门店或其他部门讯人员要求的事情目前办不载到，要解释不能办到的原嘿由，以及我们办理的时间榔或对方该如何做才能办理爷。 　　6、财务部门人员充手机保持24小时开机，馋随时接听办理门店和其他个部门的紧急事情。 　　以鸦上是北京公司财务部门的烯6条服务承诺，在以后的肇工作中，若有需要财务部旁门解决的事情，也可以随愿时向我反应，我们能做到傈的尽力做到。 　　时间过襄的很快(岁月如梭)，转砂眼间一年已经过去了将近澡一半的时间，在以后的时痔间里