金融资产管理平台-众期金融资产管理平台说明书

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1、众期金融资产管理平台说明书备注：通过中国国际期货公司开立账户的基金公司，银行，私募、投资公司或者专业的投资团队的个人可以使用众期软件，欢迎投资使用，更多咨询02482513129q140049334511上海信易信息科技有限公司·版权所有©2012ShinnyTech.Allrightsreserved目录1服务器22.管理终端32.1主账户管理32.2用户组管理32.2.1用户组添加32.2.2用户组保证金率设置42.2.3用户组手续费率设置42.2.4用户角色控制62.2.5用户的添加72.2.6用户的出入金72.2.7组规则83

2、.结算83.1结算步骤84.风控终端84.1风控登陆界面84.2风控端的作用94.3风控操步骤94.3.1发送消息94.3.2限制交易94.3.3强平105.子账户交易终端1011上海信易信息科技有限公司·版权所有©2012ShinnyTech.Allrightsreserved1服务器服务器启动l鼠标点击服务器应用程序，开启服务器窗口。（图1-1）l打开管理终端，点击进入服务器控制界面，点击"初始化"按钮。（图1-2)l服务器初始化完毕后，点击"启动"按钮。（图1-2)(1-1)(1-2)11上海信易信息科技有限公司·版权所有©20

3、12ShinnyTech.Allrightsreserved注：初始化成功提示：已经确认过结算单服务器启动成功提示：服务器已经启动2.管理终端2.1主账户管理用户在使用企业级交易系统时，首先必须添加一个主账户。即在期货公司开户时取得的交易账户。主账户添加步骤：l进入主账户管理界面后点“加入”按钮。l在“主账户”对话框中添加服务器及用户信息(图2.1-1)。l点确定（图2.1-1）注：当不存在主账户时服务器无法初始化，第一次添加完主账户后需关闭管理终端程序重新打开才有效。2.2用户组管理2.2.1用户组添加在增加用户前必须设置用户户组用

4、户组添加：l在用户组界面点击“增加组”，输入组名，例如“用户组1”。(图2.2-1)11上海信易信息科技有限公司·版权所有©2012ShinnyTech.Allrightsreservedl（图2.2-1）注：在用户组下可以继续添加用户组2.2.2用户组保证金率设置（图2.2-2）l选择需要设置保证金率的用户组l点击设置保证金l输入合约出输入品种或者合约代码l选择买卖，保值l输入保证金率注：同时设置按保证金与保证金率时会同时起作用，2.2.3用户组手续费率设置11上海信易信息科技有限公司·版权所有©2012ShinnyTech.All

5、rightsreserved（图2.2-3）l选择需要设置手续费率的用户组l点击设置手续费率l在合约输入框输入合约或者品种l选择开平l设置费率注：同时设置按手续费率与手续费时会同时起作用2.2.4角色控制l点击设置角色控制l点击增加按钮l设置角色名，描述，IP,端口以及角色的权限ll11上海信易信息科技有限公司·版权所有©2012ShinnyTech.Allrightsreserved（图2.2-4）2.2.5用户添加l选择用户所属的用户组点击增加用户按钮l在新增用户界面设置用户代码，别名，密码，角色，点确认。l（图2.2-5）2.2

6、.6用户入金用户入金：是指为设置的用户设置资金规模。用户在设置好资金规模后才可以进行正常的下单动作。l选择入金账户l输入金额（图2.2-6）2.2.7组规则设置组规则设置是指：通过设置一定用户组委托单流向规则，把所有用户组下的委托单按规则划分到指定的主账户下并通过该主账户发送至期货公司服务器。l选择需要设置委托单流向的用户组l输入规则名，品种，类型以及动作11上海信易信息科技有限公司·版权所有©2012ShinnyTech.Allrightsreservedll（图2.2-7-组规则报单转向）lll（图2.2-7-组规则报单阻止）l1

7、1上海信易信息科技有限公司·版权所有©2012ShinnyTech.Allrightsreservedlll（图2.2-7-组规则报单强平）l注：组规则具有继承性，即下一级用户组继承了用户账户组的流向规则，但下级用户组中设置的流向规则并不对上级用户组起作用。3.结算（图3-1服务器结算）注：每天须4：30以后对服务器进行结算。4.风控终端4.1风控界面11上海信易信息科技有限公司·版权所有©2012ShinnyTech.Allrightsreserved（图4-1风控界面）4．2风控的作用l监控、发送消息、强平、限制交易l监控：风控终

8、端管理员可以监控各个交易员的持仓、风险度、资金使用情况等。l发送通知：向交易员发送消息提示框l强平：风控系统可以对子账户交易员进行平仓4．2.1发送息在账户信息中选中要发送通知的子账户，右击鼠标l选择发送通知l编辑通知内