任务10-12报表任务

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1、会计报表任务本任务以用友UFO报表系统为例讲解电算化系统报表的设置及其使用。1任务描述通过进入UFO系统，进行报表行、列、表页添加删除设置以及单元格属性的设置；对格式状态与数据状态进行区分；并能设置、填写关键字满足不同年月的使用利用手册上的公式，对账簿中的期初数、期末数、发生额、累计发生额进行调用，本表本页、本表它页等数据进行调用，具体要求制作资产负债表、费用表、财务状况变动表在完成前一任务的前提下，熟练利用关键字调用不同月份的账务数据；对不同表页数据进行汇总计算；进行审核公式的编制；掌握二次开发功能编制成本费用表的使用2任务重点资产负债表报表格式、公式的设定成本费用表格式、公式

2、编制及调用财务状况变动表格式、表公式编制及调用利用关键字调用不同月份的账务数据财务状况变动对不同表页数据进行汇总计算审核公式的编制二次开发内容的使用3一、会计报表系统的基本概念（一）、关键字：是指据以区分不同报表的标志。是根据不同时间、编制单位创建的报表。常见的关键字有：单位名称、年、月、日、单位编号等。（二）、单元：指报表中行和列交叉的方格，其名称由表示其列的字母和表示其行的数字组成。B24（三）、单元区域B2：E8E2：B85（四）、组合单元：把一个单元区域组合成一个单元6在组合中，有多种情况，使用者根据需要进行选择7（五）、固定表与可变表固定表：是指不随经济业务或统计数量的

3、变动而改变其固有格式的报表。如：资产负债表、损益表等可变表：根据业务与管理的需要可随时改变其固有格式的报表，称之为可变表。如：每个单位不同月份的工资表，其工资项目和职工人数是在不断变化的，那么工资表就是一张可变表。可变表可以分为行可变表和列可变表8（六）、格式状态和数据状态格式状态：在此状态下，可以设计报表的数据。数据状态：在此状态下，可以管理报表数据。9二、会计报表的格式设计开始→程序→用友软件→账务系统→UFO文件→新建格式→表尺寸10三、会计报表的项目公式定义（一）、帐簿取数函数〈函数名〉（〈科目编码〉，<会计期间>，〈会计方向〉，[〈账套号〉]，[〈会计年度〉]，[〈编码

4、1〉]，[〈编码2〉]）1、函数名QC（取期初数）、QM（取期末数）、FS（取发生额）、LFS（取累计发生额）S+函数名，表示取帐簿的**数量W+函数名，表示取帐簿的**外币2、科目编码：是指会计报表项目的数据所在的帐簿。113、会计期间：用“年”、“月”表示4、方向：是指数据所在的方向5、账套号：是指被取数据所在的账套。省略时表示数据取自系统默认的账套。6、会计年度：是指被取数据所在的年份。可以是“年”、“月”，也可以具体到某年、某月7、编码1、编码2：是指会计科目辅助核算的种类。五种辅助项目在公式中的排列为：部门、个人、客户、供应商、项目12（二）、报表取数函数1、取某一单元

5、的函数LETD6=A82、取某一行的函数LET#6=#143、取某一列的函数LETF=H4、取本表它页的函数⑴RELATION<单元

6、关键字

7、变量

8、常量>WITH”<当前表表名>“—><单元

9、关键字

10、变量

11、常量>13WITH前的参数<单元

12、关键字

13、变量

14、常量>表示目标表页的特征，WITH后的参数<单元

15、关键字

16、变量

17、常量>表示数据源所在表页的特征，关联条件的意义在于目标页与数据源所在的表页使WITH前后的参数相等。取某表的某列进入本表的其他列A=“它表”—>BRELATION月WITH“本表”—>月+1RELATION月WITH“LRB”—>月+1是一个关联关系月+1表示调用报表

18、本页的月份前的一个月的内容。14⑵运用选择函数取数D=SELECT（C，年@=年and月@=月+1）利用SELECT（）函数进行取数，括号内的内容为取数条件SELECT（）函数常用在损益表中求累计值。5、用关联条件从他表取数RELATION<单元

19、关键字

20、变量

21、常量>WITH”<他表表名>“—><单元

22、关键字

23、变量

24、常量>15（三）、凭证取数函数函数名（<科目编码>）,<对方科目编码>,<会计期间>,<方向>,[<摘要>],[<摘要匹配方式>],[<账套号>],[<会计年度>],[<编码1>],[<编码2>]1、函数名函数名有三种:金额式:函数名为“对方科目发生”或“DFE”;数

25、量式:函数名为“数量对方科目发生”或“SDFS”;外币式:函数名为“外币对方科目发生”或“WDFS”2、方向合法的方向为“借”、“贷”、“j”、“d”163、摘要匹配方式摘要匹配方式是指取数时,摘要内容的精确度。模糊匹配用“=”，精确匹配用“==”。模糊匹配是指经济业务中的摘要内容包含函数中的摘要内容。精确匹配是指经济业务中的摘要内容与函数中的摘要内容完全一致。（四）、运算公式的输入在UFO中，运算公式的输入渠道主要有三种：1、在格式状态下“数据”菜单中的编辑公式项里输入。172