erp现金流文件使用手册

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1、现金流文件使用手册文档号:1.2-1001目录文档控制3关于本文档4文档更新4了解现金流量表5现金流文件使用流程5使用现金流文件6获取程序文件6获取数据信息8生成现金凭证10生成现金流量表12现金流项目分类设置14现金流文件使用手册发布者:唐环dtang@fbsmfg.com版本:1.0生效日:2008-11-24页数:16/16文档控制修改纪录14DateAuthorVersionChangeReference1.0没有前期文档审核人NamePosition归档CopyNo.NameLocation1234

2、现金流文件使用手册发布者:唐环dtang@fbsmfg.com版本:1.0生效日:2008-11-24页数:16/16关于本文档本文档详细说明了财务工具“4.4-1002现金流报表”excel文件的原理及使用方法，并论述如何：•制作现金流量表。•设置现金流项目对应科目•数据检查。文档更新您可以在公司内部网站http://support.fbsmfg.com网站上找到本发行版及更新文档。另外，在http://bbs.fbsmfg.com网站上可以找到各种有用及适时的资料，包括对本文档内容的讨论及更详细的说明。现

3、金流文件使用手册发布者:唐环dtang@fbsmfg.com版本:1.0生效日:2008-11-24页数:16/16了解现金流量表现金流量表：是指反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内，一家机构的现金(包含银行存款)的增灭变动情形。现金流量表的出现，主要是要反映出资产负

4、债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。对于本公司，采用的是通过在导出凭证后再指定现金流量项目的方法来编制。处理方法如下图所示：获取期间内所有总帐记录查询所有与现金/银行有关的记录生成凭证格式选择凭证对应现金流量项目分类生成编制单位的现金流量表现金流文件使用流程在使用现金流文件进行现金流量分析之前，需要确认系统中以下信息是否已经完备：•期间所有与现金/银行科目有关批过账•期间与现金/银行科目有关调整结束•其他总帐限制均结束调整在使用当月/期间的现金流数据前，财务人员应以

5、邮件或表格形式向IT部门申请更新期间数据。由于提供的数据涉及公司机密信息，数据源文件只能向预先申请过使用权限的人员开放。现金流文件使用手册发布者:唐环dtang@fbsmfg.com版本:1.0生效日:2008-11-24页数:16/16使用现金流文件获取程序文件1、程序文件名称为“4.4-1002现金流报表.xls”，存放地址为\svr00024cashflow建议将程序文件下载到本地运行。现金流文件使用手册发布者:唐环dtang@fbsmfg.com版本:1.0生效日:2008-11-24页数:16

6、/161、打开程序文件后，有可能会出现如下提示，此时需要按以下步骤操作。2、点击工具->宏->安全性，打开宏安全性窗口。3、将“安全级”选择为中，并点击“确定”。这样，在下次打开程序文件时，在弹出的安全警告框中选“启用宏”即可。现金流文件使用手册发布者:唐环dtang@fbsmfg.com版本:1.0生效日:2008-11-24页数:16/16获取数据信息1.打开程序文件后，需要获取最新的数据文件资料。在DataSheet的Sheet中，点击如图所示“编辑查询”。现金流文件使用手册发布者:唐环dtang@fb

7、smfg.com版本:1.0生效日:2008-11-24页数:16/161.在弹出的对话框中，在命令文本行里输入需要采集的期间，如“’MK200808$’

8、”，表示采集数据为美科机械2008年8月期间数据，若输入“’MW200808$

9、’”，则表示采集数据为美闻国贸2008年8月期间数据。2.此时可能会跳出以下对话框，单击确定。3.最后所获得的数据如图所示。现金流文件使用手册发布者:唐环dtang@fbsmfg.com版本:1.0生效日:2008-11-24页数:16/16生成现金凭证1.点击工具->宏，选择

10、“宏”2.选择“ExCashFlow”，并点击“执行”。程序文件将对所取得的数据进行处理，程序运行时间以数据量的大小为依据，运行期间可能出现假死机现象，注意不要中断程序运行。3.点击Sheet“Voucher”，可以看到所有与现金/银行有关的凭证已经生成。系统根据缺省的科目设现金流文件使用手册发布者:唐环dtang@fbsmfg.com版本:1.0生效日:2008-11-24页数:16/16置，会简