B5费及物管费系统自动计提及摊销需求(FAS)【可编辑范本】

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1、秘密ﻩ用户需求说明书（补丁)说明：1、本文件中“［]”中内容为举例和说明文字，请务必在文件拟制时替换或删除;2、若文中某章节内容可省略、不需要或适用，请保留该标题,并根据实际在内容部分写明“略”、“勿需”或“不适用”等,同时适当说明原因;3、请作者注意在文档右上角修改该文档的密级。第18页共18页秘密文件修订历史修订时间修订说明作者审核模板修订历史版本生效时间变更概要作者审核批准1.020０９—1—16创建模板文档张洁,赵学亮ＥＰG马智涛１.12009-５—11、简化模版格式，将各章节说明文字和例子后移2、修改背景、目的内容３、去掉版本记录4、增加了标准化要求5、将报表需求

2、内容形成EＸＣＥL模版张洁EPG第18页共18页秘密需求说明公司名称中国平安人寿保险股份有限公司需求主题租赁费及物管费系统自动计提＆摊销需求系统／子系统名称MMS－职场管理系统、FAS、OF需求提交人熊郁林、孙明亮、张雷宁、邵兆政需求审批人/ownｅr郑之炎、梁伟强需求提出部门系列寿险需求提出部门名称行政部、财务部需求类型■业务需求□内部需求(请选择其一:□/■）使用说明:1填写时建议考虑相关的系统性能要求(例如:响应时间要求、容量支持要求等）、可靠性、安全性.具体请参考《用户需求说明书》（项目)模版。2本文件中“［］”中内容为说明文字，请在文件拟制时替换或删除.3本模板适

3、应于指ＰER补丁需求编写。4请用户使用“蓝色”编写需求文档。ﻬ目录1。需求概述51。１。ﻩ背景、目的5１.2。使用范围ﻩ5１.3。规范性文件51.４.专业术语ﻩ52．ﻩ需求描述ﻩ62．1。本次修改或新增的业务流程６2。２。ﻩ用户权限ﻩ82．3。[子功能需求１］8２.3.1。ﻩ功能作用及特点82。3。２。ﻩ重要规则及公式说明92.3．3.ﻩ界面要求10２。3．4.ﻩ关联系统及关联模块１02。3.5。ﻩ权限定义10第18页共18页秘密2。3．６.ﻩ业务风险分析ﻩ１02.３.７。优先级1０2.4.ﻩ[子功能需求2]1１2。5。ﻩ[子功能需求3]ﻩ113。ﻩ其他非功能性需求113.

4、1.ﻩ性能要求ﻩ１13.1.1．ﻩ关键功能要求ﻩ1１３。1．２.ﻩ用户量及系统使用要求※ﻩ11(1)用户量增长情况11(2)系统使用变化情况ﻩ113.2。ﻩ历史数据迁移需求ﻩ１１4.ﻩ标准化要求ﻩ124。1。ﻩ保险术语124．２。保险业务代码集ﻩ124。3。其它补充说明125。报表需求ﻩ12６.MIS报表需求ﻩ1２7。上线要求ﻩ1３７.1。业务期望上线日期及说明ﻩ1３7.2。责任人13８.附件131.需求概述1.1.背景、目的(必录)介绍此需求开发的产生原因:1、说明需求背景或来源以及业务系统的现状和问题？寿险机构财务人员每月根据机构行政人员反馈的职场租赁信息,核实该职场租

5、赁费、物业费（保安保洁费)是否报销，进行费用计提&摊销,计提＆摊销值通过手工总账凭证明细表扫描至FAS影像，由会计作业中心根据影像在ＯF手工记账生成摊销或计提凭证，费时费工且数据不及时准确。2、希望通过此需求实现哪些目标？系统的实际作用?第18页共18页秘密实现职场管理系统租赁费、物业费相关数据与FＡS、OＦ总账自动关联并生成凭证,无需财务人员人工操作或干预其中的过程,实现自动化并保证数据准确性、真实性和及时性。1.1.使用范围(必录)涉及模块MMS职场管理系统、FAS财务辅助系统、OF总账使用部门机构/总部行政、财务人员1.2.规范性文件序号规范性文件请在需遵循的文件后打

6、“√”1.《保险术语》2．《保险行业标准》3．《保险业务代码集》4.《保险业务代码集管理办法》5.如有其他文件请在此补充1.3.专业术语序号术语／缩略语全称和解释条目号１．2.3.2.需求描述2.1.本次修改或新增的业务流程第18页共18页秘密第18页共18页秘密1.1.用户权限用户类型清单[新增]序号用户岗位角色HR岗位用户数据用户层次集团总公司机构操作权限对照表一级菜单名称二级菜单名称三级菜单…用户层次用户类型,对应用户类型清单中的序号(0１/02／…)权限特别说明1.2.［子功能需求１]1.2.1.功能作用及特点（必录）需求点：寿险职场租赁费、物业管理费自动制证功能。

7、源头数据拟由MMS职场管理系统提供按月分公司段、成本中心生成支付信息,与FＡS报销校验支付状态，启动自动计提＆摊销操作。职场租赁费、物业管理费启动计提、摊销费用的会计规则采用权责发生制原则。MMS—职场管理系统:1.报销支付流程（MMＳ费用支付与FAS费用报销对接)收到发票后，在MMＳ系统根据已审批完成的“支付申请单”，触发FＡS生成报销单草稿.FＡS报销单草稿自动取MMS支付申请信息:报销单“金额”取ＭMS系统“摊销总金额”。“备注”录入框内系统默认为:借方科目130１0００000(待摊费用).1.1MＭS系统支