2021年应付会计岗位职责.doc

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1、2021年应付会计岗位职责撰写人：___________日期：___________2021年应付会计岗位职责一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。五、合理调度资金，保证合理的外

2、币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)第5页共11页九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，

3、并及时清缴结算和编制会计凭证。十、___国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。职责二:应付会计岗位职责1、核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的___，日常所称的“三项核对法”。2、对于核对相符的___及时进行账务处理。3、对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付

4、款条件，定期出具明细到___的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流付款计划。4、配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时，向供应商直接或通过相关部门给予付款明细，按___对应付账款进行及时的核销。5、在企业资金紧张或其他原因等特别情况时，对应付账款中的逾未付款部份，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与供应商沟通，取得供应商的支持。6、还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。第5页共11页职责三:应付会

5、计岗位职责1、收集每天收货部的收货记录明细单及汇总表，进行详细核对，并定期与收货部或成控员对帐，保证收货记录中的品种、数量、金额等的准确性。2、检查并保证___的真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符，如有差异及时调整或向部门经理汇报。3、定期与各供应商对帐，保证宾馆应付账目和支付金额准确无误。4、按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑，并制作月末的挂帐明细，作为挂帐凭证的附件。5、月末做出应付账款账龄分析表，对宾馆所欠供应商货款明细进行汇总，并做分析，提供

6、给财务总监，便于进行整个宾馆的资金运作。6、对按合同规定的付款单位，要定期送付款申请单到总监处签批，以免给宾馆造成不必要的麻烦。7、负责凭证的装订和存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料。8、积极参加宾馆和部门___的各种培训工作，遵守财务制度，具有高度的工作责任心。9、为财务总监和经理提供有效的分析数据，工作中有困难要及时反映。第5页共11页10、完成总监和部门经理指派的其它任务。第5页共11页2021年应付会计工作岗位职责1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，每月___日前需督促业务部门提交当月

7、所有业务单据。2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和___申请。3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。4、每月3号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。9、领导调配的其他工作应付会计工作职责(二)1.报销费用审核，编制付款凭证。2.银行账:银行科目的付款记账，费用科目记账。

8、第11页共11页3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。4.应付账款:费用、材料转账凭证。5.每周准备零星付款清单。6.在途物资，收集登记国外供应商___，更新付款入账信息，月底计算在途物资。7.开立国外供应商借款通知单。8.集团内公司对账:本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入Hyper。9.GIT与账务核对。10.应付供应商对账。应付会计工作职责(三)1、收集每天收货部的收货记录明细单及