务部门岗位说明书

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1、广州杰赛管理咨询项目财务部一、部门目标1.严格遵守国家会计法、会计准则、财务制度、税法等法律法规，依法进行会计核算，制定法定报表及管理报表，并按时向有关部门报送会计报表2.规范公司内部财会管理规章制度3.防范支付、收款以及合同中的财务风险4.为公司领导的重大决策提供财务信息和财务数据分析5.督促各部门准时提交预算，进行预算的汇总，严格控制预算的执行，确保所有费用、支出在报销前均经过适当核准6.严格执行公司内部控制制度7.对公司成本费用的合理管理提出建议，降低消耗8.为公司的经营业务收入提升及风险监控提供合理化建议9北京海问咨询公司广州杰赛管理咨询项目二、部门主要工作

2、内容说明工作内容涉及岗位1.规划财务部的自身发展，并全面负责部门内部的日常事务管理：·拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并实施；·根据公司规定进行部门预算制定及执行；·制定和完善有关的规章制度、组织执行并进行检查；·根据公司绩效考核流程进行分级绩效考核与评定；·制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案；·协调与有关外部管理部门、各事业部的关系；·全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作；·总体负责本部门与公司其他部门或公司以外的联络与交流，尤其是维护与公司有业务往来的客户管理层、政府主管部门、财经媒体的关系；2.财务部

3、的出纳业务：·负责现金、银行存款和有价证券的收付、划拨业务以及支票的核签工作，要求准确、快捷、及时；妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票以及空白收据等；建立支票领用登记手续，借用空白支票应填妥抬头、用途、限额，并于规定限期内报帐财务部总经理岗财务部出纳岗D9北京海问咨询公司广州杰赛管理咨询项目·及时准确地掌握经管银行帐户的头寸情况；·认真贯彻执行银行关于现金管理的规定，严格控制库存限额，及时做好外汇结算工作，严禁挪用和白条顶库；·根据银行对帐单逐笔与银行存款日记帐进行核对，月末发现银行对帐单与银行存款日记帐不符的话，编制银行存款余额调节表，确保帐单相符，如有不符

4、者应及时查明原因并设法解决，对未达帐项应及时督促转帐。·完成领导交办的其他任务。1.财务部的预算计划与控制业务：·根据公司战略，为各部门编制年度运作计划提供必要数据支持，并辅助和督促各部门编制和提交收入预算、费用预算，汇编全公司的年度财务预算；·协助有关单位编制预算，支持和配合有关业务部门拓展业务，协助其他管理部门开展工作；·统一分摊各部门费用预算中相关费用；·汇总公司各部门业务计划和预算表格；·监督各部门日常费用支出的情况，针对各单位费用开支的合理性提出建议；·财务部预算计划控制岗9北京海问咨询公司广州杰赛管理咨询项目收集内部有关资料，每月编制预算执行情况表，分析

5、差异原因，并提供各单位参考，以便进一步改进工作，提高效率；·参与管理报告的编制工作；·完成领导交办的其他任务。1.财务部的收入及成本费用核算业务：·认真审核各种收入的原始凭证，确保各项收入认真准确、内容合法、构成完整，避免收入的错计、漏计和少计；·根据合法、准确、完整的原始凭证电算化绘制会计记帐凭证，并核准程序；·认真掌握执行公司整体预算要求，参照预算执行流程、费用控制和报销流程，根据各部门相应预算，严格审核各项成本费用开的申请和报销，确保所有超预算的开支均得到适当的核准；·配合人力资源部审核工资、奖金发放；·负责申请办理坏账的核销事项；·完成领导交办的其他任务。2

6、.财务部的税务核算业务：·区分各项收入，正确计算本期应缴的流转税费，包括营业税、所得税、城建税、教育税附加、地方税费等；·财务部成本费用核算岗财务部收入税务核算岗9北京海问咨询公司广州杰赛管理咨询项目根据公司的有关财产，正确计算、审核各种应交的财产税（例如房产税、车船税、土地税等）；代扣代缴个人所得税；认真清查各种经济合同、产权转移数据、营业帐簿和权利许可照等，正确计算应缴纳税款，确保各种税款不多缴、不少缴；·负责申请有关税款缓缴或减缴事项·根据合法、准确、完整的原始凭证电算化绘制会计记帐凭证，并核准程序；·完成领导交办的其他任务。1.资金管理业务·协助制定资金使用

7、管理制度·根据年度预算制定资金使用计划·计算资金缺口制定融资计划，寻找融资渠道·负责日常资金进出帐务管理2.财务部对下属事业部财务会计管理业务：·负责接收各事业部的会计报表和相关资料，并加以适当的处理；·负责审核各事业部的会计帐务和会计报表的真实性、合法性和规范性，发现有不真实、不合法、不规范的，要求其立即纠正；·负责汇总各事业部会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表；营业费用明细表、利润分配表等；·完成领导交办的其他任务。资金管理岗财务部对下属事业部财务会计管理岗9北京海问咨询公司广州杰赛管理咨询项目1.财务部的综合管理业务：·组织制定公司各项会计管理制