中学出纳人员工作职责.doc

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1、中学出纳人员工作职责撰写人：___________日期：___________中学出纳人员工作职责1、严格执行财经政策与纪律，按规定管好现金和支票。2、认真记好现金收付日记帐，及时与银行办理结算手续，做到同清同结，按期填报库存报表，做好每天帐库相符，如有不符必须查明原因，并及时上报领导。3、按财务制度办理现金收付手续，及时摧报各种预支费用和暂付款，做到每半年清理一次，年终全面清理一次。4、认真审核报销单据，把好开支关，对不符合报销规定的开支以及不符合规定的票据不予报销。不徇私情，勇于抵制各种不证之风。5、加强现金管理，市内购物需款100元以上者必须

2、使用支票，如需现金须领导批准，外地购物通过汇款办理。6、严格执行财务管理制度，做好安全防盗工作，库存不得超过规定限额。7、按时发放职工工资、结构工资及各种经领导签署同意发放的款项，做好公积金、养老金、个调税的代扣代缴工作。8、兼售食章饭菜票，代办师生乘车补贴，发放因公乘车票据。9、完成领导交办的其它工作。第2页共2页