财务链期末业务处理.doc

《财务链期末业务处理.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、期末业务处理4.1各子系统期末业务处理4.2总账系统期末转账设置4.3总账系统期末业务处理一、任务1、薪资系统的月末处理（1）在职人员的月末处理王东注册企业应用平台，操作日期：2011.03.31。打开“在职人员”工资类别，业务处理∣月末处理，[确定]；系统提示“月末处理之后，本月工资将不许变动！继续月末处理吗？”，[是]；系统提示“是否选择清零项”，[是]，把“缺勤天数”通过“>”移到右边，保存本次选择结果，[确定]；系统提示“月末处理完毕”，[确定]。注意：①月末处理只有在会计年度的1月至1

2、1月进行。②若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末处理。③进行月末处理后，当月数据不再允许变动。④月末处理功能只有主管人员才能执行。补充：反结账更改业务时间为2011.04.01（可以是下个月的任意一天），关闭“在职人员”工资类别，业务工作∣薪资管理∣业务处理∣反结账，选“在职人员”，[确定]，[确定]，[确定]。反结账成功。重新进行月末处理：更改业务时间为2011.03.31，打开“在职人员”工资类别，业务处理∣月末处理。（2）退休人员的月末处理关闭“在职人员”工资类别，打开“退

3、休人员”工资类别。业务处理∣月末处理，[确定]；系统提示“月末处理之后，本月工资将不许变动！继续月末处理吗？”，[是]；系统提示“是否选择清零项”，[否]，系统提示“月末处理完毕”，[确定]。2、固定资产的期末处理（1）对账王东注册企业应用平台，操作日期：2011.03.31。业务工作∣财务会计∣固定资产∣处理∣对账，[确定]。注意：①对账的操作不限制时间，任何时候都可以进行对账。教学过程（续）：②系统在执行月末结账时自动对账一次，并给出对账结果。（2）结账业务工作∣财务会计∣固定资产∣处理∣月

4、末结账，单击[开始结账]，出现提示窗口，单击[确定]，[确定]，[确定]。注意：①本月不结账，将不能处理下月的数据。②本月结账后，不能再对本月任何数据进行修改。③要开始下月的业务处理，需要重注册，用下月日期登录系统。（3）恢复月末结账前状态如果结账后发现有未处理的业务或者需要修改的事项，可通过系统提供的“恢复月末结账前状态”功能进行反结账。业务工作∣财务会计∣固定资产∣处理∣恢复月末结账前状态，[是]。注意：恢复到某个月月末结账前状态后，本账套内对该结账后所做的所有工作都无痕迹删除。重新进行月末

5、结账。3、应收系统的期末处理（1）结账王东注册企业应用平台，操作日期：2011.03.31。业务工作∣财务会计∣应收款管理∣期末处理∣月末结账，双击三月结账标志栏，出现“Y”，[下一步]，[确定]，[确定]。（2）反结账业务工作∣财务会计∣应收款管理∣期末处理∣取消月结，双击三月结账标志栏，[确定]。4、应付系统的期末处理（1）结账王东注册企业应用平台，操作日期：2011.03.31。业务工作∣财务会计∣应付款管理∣期末处理∣月末结账，双击三月结账标志栏，出现“Y”，[下一步]，[确定]，[确定

6、]。（2）反结账业务工作∣财务会计∣应付款管理∣期末处理∣取消月结，双击三月结账标志栏，[确定]。5、总账转账定义（1）自定义转账设置借：财务费用（6603）JG()贷：应付利息（2231）QM(2001,月)*0.06/12王东注册企业应用平台，操作日期：2011.03.31。业务工作∣财务会计∣总账∣期末∣转账定义∣自定义转账，[增加]，输入转账序号、转账说明，选择凭证类别，单击[确定]。选择输入或直接输入第一行的科目编码、方向和金额公式。单击[增行]，选择输入或直接输入第二行的科目编码、方

7、向和金额公式。单击[保存]。注意：①转账序号不是凭证号。②JG()：取对方金额；（一借一贷）取对方所有科目金额之和；（一借多贷或多借一贷）③在函数公式中，选择期初、期末时，方向一般为空，避免由于出现反向余额时发生取数错误。（2）对应结转设置“应交税费—应交增值税—销项税额”贷方发生额转入“应交税费—未交增值税”，“应交税费/应交增值税/进项税额”借方发生额转入“应交税费—未交增值税”。业务工作∣财务会计∣总账∣期末∣转账定义∣对应结转，[增加]，输入编号、凭证类别、摘要、转出科目编码；单击[增行

8、]，输入转入科目编码和结转系数。单击[保存]。注意：①转出科目可能是借方的，也可能是贷方的。（结转什么，什么就是转出科目）②结转系数为1.00（一个转入科目）或结转系数之和为1.00（多个转入科目）。③[保存]。（3）期间损益结转设置把“期间损益”转入“本年利润”。业务工作∣财务会计∣总账∣期末∣转账定义∣期间损益，需选凭证类别：转账凭证；本年利润科目：4103，单击[确定]。教学过程（续）：6、转账生成（1）自定义转账生成王东注册企业应用平台，业务工作∣财务会计∣总账∣期末∣转账生成，⊙自定义