公司出差费用管理规定.doc

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1、公司出差费用管理规定一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，借款额为每日￥500.00元。

2、返回后7个工作日内填具“费用报销单”，并结清备用金。特殊情况请事先说明，未于7个工作日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：地区住宿标准职级沿海、全国重点及省会城市一般中小城市县级、地级城市及其它地区一般人员300200200管理人员40030030

3、0总经理500400400总经理、总裁6005005001、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。第九条：交通费报销标准：交通工具职务火车动车飞机标准一般人员硬卧二等座夜间乘车8小时以上、连续乘车12小时管理人员硬卧二等座夜间乘车6小时以上、连续乘车12小时总经理以上硬卧二等座经济舱夜间乘车6小时以上、连续乘车12小时，火车路途16小时以上可乘飞机1、外出办

4、公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理事先批准后方可乘坐飞机。2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由3、出差人员乘坐的火车票、汽车票据实报销，车票与住宿发票时间必须吻合。4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。第十条、补助费报销标准：1、出差补助：离沪补助100元/天/人。2、所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。第十一条：出国人员费用标准和管理办法因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经总经理批示后实施。出国人员在规定住宿标准之

5、内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由总经理批示后方可报销。四、其他第十二条：本规定自2016年 1月1日起执行。第十三条：本规定由公司人力资源部负责解释。二〇一五年十二月二十四日上海*******有限公司出差申请单部门　出差人员　出差事由　行程安排日期日期地点交通工具1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6　　　　费用预算币种金额备注1飞机票　　　2火车票　　　3出租车　　　4其他　　　6会议费　　　7住

6、宿费　　　8招待费　　　11合计　　其他说明　主管领导意见:　　签字：年月日