北京某地产集团预算审计部管理文件(汇编).docx

《北京某地产集团预算审计部管理文件(汇编).docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯目录一、算部的范⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3（一）部的范及能⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3（二）架构及架构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3（三）算部理及副理位任制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4（四）算部土建、水算位任制⋯⋯⋯⋯6（五）算部材料位任制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7（六）算部料位任制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7二、算部核的管理法及流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯9（一）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9（二）施工算及算核流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9（三）招

2、投文件及合同核流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11（四）材料（或）采价格核⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11（五）合同付款的流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12（六）部外核工作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13三、**企集内算管理法施⋯⋯⋯⋯⋯⋯15（一）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15（二）基本程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15（三）建安公司的内算、算依据和主要原⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16（四）北京***工有限公司内算、算的依据和原⋯⋯17（五）材料公司的内收入算依据和原⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17（六）其他子公司的工程内、算、算参照建安

3、公司的算1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯算法行⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17（七）关于材料材保等几个的明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18（八、九）外料管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19四、算部合同价款管理法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20（一）合同分⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20（二）价合同的管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20（三）价合同的管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20五、算部档案管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21（一）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21（二）档案收集⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21（三）档理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21（四）修改与充⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22（五）料的保管与借⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯222⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一、预算审计部的职责范围（一）预算审计部的职责范围及职能预算审计部主要职责范围是代表集团公司对下属的业务部门、子公司负责实施的工程施工类的劳务分包、专业工程分包、设备安装工程的招标文件、合同签订、工

5、程合同付款的审核、施工图预算结算的编制审核，参加由业务部门、子公司组织的招标会议，对子公司的内单预算收入、结算收入进行审核确认，以及其他工程类项目的内单、成本测算、成本的核算审核；材料公司采取询价比价采购形式的材料价格的审核，集团公司开发的整体工程开工前招标标底的编制，合同订立与其他业务部门的配合工作，为集团公司在工程开发施工的决策上提供相关的数据参考，为财务核算提供基础数据，完成集团公司领导交办的其他审核审计工作。预算审计部的职能决定了各岗位人员在工作过程中，必须遵循以维护集团公司经济利益作为各岗位工作的基本要求，对集团公司负责，对自己的岗位负责，对自己的一言

6、一行负责。（二）组织架构1.预算审计部设部门经理一人，负责审计部的全面管理工作，监督指导各专业预算审计员对集团公司业务部门、子公司对外发包工程、劳务分包的招标文件、合同、预算、结算的审核工作及内单预算收入、结算收入、预算成本、结算成本的编制审核，主持较大工程的预算结算编制审核工作，布置集团公司安排的其他工作；2.设副经理一人，协助部门经理开展工作，对业务部门及子公司工程类招标文件、合同订立的审核及部门经理交办的其他事宜，配合部门经理对各专业预算审计员的核算结果进行审核确认；3.设土建预算员两名、水电预算员各一名，负责该专业的专业工程分包、劳务分包、施工图预算、结

7、算的编制及预算结算的审核，其他3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内单的成本测算、核算及其他业务性工作；4.设资料员一名，负责本部门资料的保管，计算机的录入及档案的管理，集团公司文件，部门内文件整理打印等；5.设材料审计员一名，负责材料公司材料采购价格审核，参加材料公司及其他业务部门的材料设备招标、议标会议及招标文件合同订立的审核（暂由专业审计员兼任）。（三）组织架构图经理一名付经理一名土给强材资建排、料料预水弱审员算电计一通员预员名风两算一预名员名算一员名（四）预算审计部经理岗位责任制1.部门经理对部

8、门的工作全面负责，并积极