tfh-cw-lc003工程付款管理流程（北顶）

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1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第2页共6页流程手册文件编号：TFH-CW-LC003版本：A/1工程付款管理流程北顶编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009-5-15A/1营销管理部名称变更黄妍陈小强陈宇工程付款管理流程编号：TFH-CW-LC003版号：A/1页码：第5页共5页工程付款管理流程编号：TFH-CW-LC003版号：A/1页码：第5页共5页1.目标：规范工程付款的制单、审核、付款的各个环节的操作，提高工作效率。2.适用范围：2.1北顶所开发

2、的项目的工程事务付款业务。2.2适用部门：区域公司各部门（除综合办公室）。3.术语和定义：4.部门职责：4.1开发配套部：负责有关报批报建、市政配套方面的付款4.2工程技术部负责有关设计和工程款、材料设备款方面的付款；4.3销售中心（北顶项目部）：负责有关售楼处、样板间装修及涉及营销费用方面的付款；4.4造价合约部：所有款项支付的审核。4.5财务管理部：负责所有工程付款财务方面的复核；4.6公司领导：按权限审核付款金额。5.工作程序：活动步骤及说明负责部门输出1.制单1.1根据工程付款性质内容的

3、不同，其具体规定如下：l有关售楼处、样板间装修及涉及营销费用方面的付款由销售中心（北顶项目部）负责制单。l设计、工程款、材料设备款付款由工程技术部负责制单。l市政配套、报批报建方面的付款由开发配套部各部门合同付款审批表支票借取单工程付款审批表工程付款管理流程编号：TFH-CW-LC003版号：A/1页码：第5页共5页制单。1.复核2.1付款由造价合约部负责复核进度。2.2财务管理部负责审核审价工程付款以及复核单据是否合法，是否列入资金计划。造价合约部财务管理部2.审批3.1所有付款由区域公司总经

4、理负责审批。3.2单笔付款金额大于200万，另外还须由区域公司董事长审批。3.3单笔付款金额大于500万，最终由总部总经理审批。区域公司总经理、董事长总部总经理工程付款管理流程编号：TFH-CW-LC003版号：A/1页码：第5页共5页1.权限与标准：事项标准责任部门协助部门区域公司总部总经理工程合同付款、结算管理各专业部门造价合约部财务管理部工程技术主管副总主持审核(分管部门)；开发配套主管副总主持审核(分管部门)；区域公司总经理审批(200万以下)审核(200万以上)；区域公司董事

5、长审批(200万以上，500万以下)审核(500万以上)总会计师审核(500万以上)备案审批(500万以上)2.主要文档：3.主要表单：l工程付款审批表l合同付款审批表