烟台供电公司精细化管理创新课题课件.ppt

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1、基于电力业务需求的财务精细化管理体系山东烟台供电公司目录1234背景内涵设计主要做法取得效果前言21世纪最具发展潜力的黄渤海经济圈的桥头堡中国首批沿海开放城市之一全国文明城市中国“十佳魅力城市”世界银行公布的“金牌城市”前言前言背景一.整合和优化电力企业资源、实现由财务管理“规范化”向“精细化”转变的需要财务精细化管理体系二.强化电力企业业务活动过程控制，实现财务业务一体化管理的需要背景财务系统业务系统三.实现财务管理由“核算型”向“智能型”转变的需要背景完善系统、修复短板：内涵设计体系设计总体指导思想财务精细化管理体系实施全过程的财务预算管控和资金调控建立信息共享平台整合核心业务流程引导

2、电力业务需求实现财务管理对业务活动的超前控制达到资源配置的最优化构建包括基础数据、业务作业、财务管理和综合分析预警在内的高效工作平台。内涵设计基于电力业务需求的财务精细化管理系统生产精细化单元(生产MIS)资金精细化管理预算精细化管理工作票信息固定资产折旧信息台账信息客户服务生产调度信息固定资产实时变动信息资产损失索赔信息计量检测电费结算工程造价信息工程决算信息实时查询风险预警综合分析节点控制资产精细化单元(资产EAM)营销精细化单元(电费MIS)工程精细化单元(工程MIS)需求側管理工程进度信息基础数据平台业务平台财务管理平台综合分析预警平台构建包括系统流程，信息资源以及数据综合分析在内的

3、网状工作系统内涵设计内涵设计建立财务精细化系统流程整合财务精细化信息资源强化数据综合分析基于电力业务需求的财务精细化管理系统生产精细化单元(生产MIS)资金精细化管理预算精细化管理工作票信息固定资产折旧信息台账信息客户服务生产调度信息固定资产实时变动信息资产损失索赔信息计量检测电费结算工程造价信息工程决算信息实时查询风险预警综合分析节点控制资产精细化单元(资产EAM)营销精细化单元(电费MIS)工程精细化单元(工程MIS)需求側管理工程进度信息基础数据平台业务平台财务管理平台综合分析预警平台主要做法原则：统一规划、循序渐进、整合单元、串联系统。四个模块：生产、营销、工程、资产。两个中心：“资

4、金精细化管理”和“预算精细化管理”。主要做法四个核心业务单元：将每一员工、每一类具体事项都纳入管控范围财务业务闭环控制生产精细化单元营销精细化单元主要做法主要做法施工结算物资采购竣工决算项目设计工程造价工程进度工程决算工程精细化工程精细化单元资产精细化单元主要做法体系的主线——“预算精细化”管理系统1.根据业务实际，规范预算编报的信息来源。主要做法主要做法2.围绕业务需求，优化“预算精细化”管理流程。主要做法业务基础数据业务预算可执行性方案部门预算员部门经理职能部室业务复审财务预算确定预算执行方案公司层预算财务部初审公司绩效管理委员会审批职能部室业务初审同意财务预算财务部复审专项预算同意不同

5、意部门预算发展策划部初审财务部复审财务预算同意生产资产营销工程预算编制阶段根据不同业务性质提供纳入下期滚动预算纳入下期滚动预算不同意不同意核减主要做法主要做法主要做法构建管理体系的核心－－“资金精细化”管理系统经费资金与业务单元的数据共享和重点控制针对业务管理末端的资金流，体系通过综合各项业务信息，达到整体的流程化管理。以资金管理为中心，搜集各业务单元基础信息，实现对公司主要业务流程资金数据的实时监控。主要做法主要做法实现对营销资金流的在线监控1电费MIS采集信息数据整合数据仓库信息财务系统完成银行、营销、财务自动对帐加快电力销售收入资金进账速度。主要做法实现对电费资金的集中管理2完善银电联

6、网、客户信用等级评价体系普及语音提示、自动催费系统成立结算中心：统一核算、统一账户、统一管理推广网上银行、实时划拨主要做法围绕业务需求实现“人性化”服务3168个银行网点跨区代收电费24小时自动售电POS机授权银行代办“农村四到户”收费主要做法完善业务预警机制4推行分次结算制度加强对客户分级动态管理组织召开“客户服务恳谈会”修改合同相关条款主要做法对公司工程资实行网络化管理超前筹划，多次平衡。由”多多益善”变“精打细算”工程资金对工程项目的合理调度和实时控制“适度掌握申请时间”、“适度掌握申请额度”适当调剂使用自有资金效果1.实现了精细化管理由“核算型”向“智能型”的转变。您领用支票已到第九

7、天，请抓紧时间到财务部办理归还手续。您负责保管的固定资产为IBM笔记本电脑1台，请您在调离前，到生产部、财务部办理移交手续。财务管理对业务活动的超前控制系统的综合分析和预警职能效果2.优化了系统流程，拓展了精细化管理的应用空间。效果3.有效挖掘内部潜力，有效提高经济效益。效果月度成本费用发生均衡，半年成本进度完成率偏离5％以内，年末控制在预算范围以内2005年2006年103%120.5%内部利润完成率工程财