某公司出纳职位说明书(3页).doc

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1、32．出纳职位说明书职业名称出纳文件编号16编制核准生效日期一、基本资料职务名称出纳所属部门财务部直接上级职位经理定员人数1人辖员人数——直接下级职位——二、职位关系可直接晋升的职位经理可晋升至此的职位——可相互轮换的职位会计三、工作说明1．工作概要根据国家有关财务制度和公司现金管理制度，严格把关公司的每一笔收支，并做好有关凭证。2．工作内容类别内容考核标准1．全权(1)严格遵守现金管理制度，按照银行核定的库存现金限额保存一定的现金；(2)现金的支出，要严格按照支出的审批程序，根据经审核、批准的原始凭证支付现金；(3)及时编制会

2、计记账凭证；(4)及时登录现金、银行日记账，对日记账要日清月结。现金日记账要及时核对，银行日记账要定期与银行核对，及时清理未达账项；(5)负责公司物业管理费用的收缴工作；(6)负责职工工资奖金的发放。(1)熟悉收支工作程序、工作内容，能及时制作收支报表；(2)账实相符。2．承办根据经理的安排，办理公司其他相关业务。工作绩效评估。3．报审后承办4．配合配合其他部门有关的工作。与他人合作的记录是否良好。5．其他一、任职资格1．学历要求最低学历要求专业要求大学本科(有丰富工作经验者可适当放宽)财会专业2．业务培训要求培训内容培训期限(

3、1)《会计法》、《企业会计准则》培训；(2)财务会计制度培训。3．工作经验要求(1)有2年以上财务工作经验；(2)具有现金管理和银行结算业务方面的知识，熟悉各项费用标准。4．个性特征要求(1)办事认真、严谨；(2)意志坚定，能够坚持原则；(3)有较强的自我约束能力；(4)为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。5．其他要求