三明学院日常经费报账流程图.doc

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1、三明学院日常经费报账流程图正确填写《三明学院报销凭证汇总单》经常性支出金额单笔在100万元以上（含设备购置），由预算单位主要负责人提出初步处理建议，经分管校领导审定后，报校党委会批准。经常性支出金额单笔在20-50万元（含设备购置），由预算单位主要负责人提出初步处理建议，经分管校领导审定后，报校长审批。会计核算科科长对原始凭证、记账凭证复核资金科出纳复核金额、开户行名称、银行卡号、确认转付1万元至5万元资金科科长复核、确认转付经常性支出金额单笔在50-100万元（含设备购置），由预算单位主要负责人提出初步处理建议，经分管校领导审定后，

2、报校长办公会批准。经常性支出金额单笔在10-20万元（含设备购置），由预算单位主要负责人提出初步处理建议，经分管校领导审定后，报分管财务的校领导审批。经常性支出金额单笔在5-10万元（含设备购置），由预算单位主要负责人审定后，报分管校领导审批。经常性支出金额单笔在5万元以下（含设备购置），由预算单位主要负责人“一支笔”审批。会计核算科会计审核、编制记账凭证、输入收款人、开户行名称及银行账号、打印记账凭证附资产申购单、验收报告、入库单、合同、中标单位通知等5万元以上处长复核、确认转付属固定资产项目非固定资产项目经办人员提供收款人、开户行

3、名称、银行卡号-7-