财务室安全管理制度.doc

《财务室安全管理制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、文件编号：DJYTE-ZY-XZ-05.1-07版本号：A/0都江堰特殊教育学校财务室安全管理制度1、财务室是学校的安全重要部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担责任。3、财务室门窗、墙壁要坚固、防盗，报警设施经常检查，确保有效，使用经公安、技监部门检测合格的保险柜（箱），保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜（箱）应及时

2、关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特殊情况去银行取现金数额较大时，必须通知总务处派员护送。不得单身去银行取款。5、财务室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。6、财务室内不准吸烟或带入其它火种，注意做好防火安全。21编制部门：校长室生效日期：2010.09.01