农行机场指挥部方案.doc

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1、目录前言…………………………………………………………….2第一章服务基础………………………………………………...4第二章需求分析……………………………………..…………….....5第一节账户设置和管理需求………………………………………6第二节融资需求分析………………………………………………6第三节国际业务服务需求…………………………………………6第四节增值服务需求………………………………………………7第三章金融服务方案………………………………………………8第一节账户设置和管理方案…………………………………

2、……8第二节资金管控服务方案………………………………………10第三节融资解决方案………………………………………………16第四节国际业务服务方案…………………………………………19第五节增值服务方案………………………………………………20第四章服务保障……………………………………………………25第五章方案评价……………………………………………………27结束语……………………………………………………………………29项目团队名单……………………………………………………………30前言昆明新机场建设既是云南省的重大建设

3、项目，也是现代新昆明建设的重要组成部分，与呈贡新区建设一起成为现代新昆明建设的两个“发动机”。昆明新机场是国家机场布局规划确定的中国面向东南亚、南亚的大型门户枢纽机场，是继首都、上海浦东、广州白云三个机场之后，国家在“十一五”期间唯一新建的大型机场，新机场建成后，飞机运输起降架次和货邮吞吐量将跻身全球机场80强行列。建设昆明新机场，对加快云南经济社会发展和产业结构调整，优化全国民航机场总体布局，增强中国民航国际竞争力，都具有重大意义。国家民航总局、国家发改委、云南省委省政府都给予高度重视，云南省政府提出了“建

4、世纪工程、立千秋伟业、创中国一流”的目标。昆明新机场项目具有投资量大、资金管理复杂的特点，目前项目建设已进入了全面准备阶段。长期以来，我行对昆明新机场项目极为关注，一直跟进和支持云南机场集团公司的发展，积极寻求双方合作的途径与最佳方案。2004年底我行成功入围云南机场集团公司流动资金贷款行，2006年底又积极表态愿意参与昆明新机场项目银团贷款。此次我行组成了专业服务团队，认真研究了贵部在账户开立、资金监管、投融资服务、本外币理财、保险代理和咨询顾问等各方面的需求，有针对性地设计、研发出一套金融服务方案。我行诚

5、挚地期望，通过该方案的实施，为贵部提供一流的金融服务，最大限度地满足贵部的金融需求，并尽我行所能，使贵部获得更好的综合收益。我们相信，我行不仅能够成为贵部业务发展的支持者和协助者，而且也将成为贵部最佳的战略合作伙伴，通过整合产品和服务，不断提高资金效率、降低资金成本、防范资金风险，最终实现强强联合，共创双盈的共同目标。第一章服务基础中国农业银行云南省分行是云南省内营业网点最多、网络覆盖最全、业务规模最大的商业银行。近几年通过全行上下的共同努力，实现了业务的历史性突破和跨越式发展。2004、2005连续两年在省

6、政府对金融系统考评中名列第一；2005年荣膺“2005年度云南十大最具影响力企业”；2006年末各项存款余额1298.74亿元，贷款余额990.69亿元，存贷款增量、存量市场份额连续两年位居云南同业首位，经营效益再创新高。我行与省内知名的红塔集团、云南电网公司、红河烟草（集团）有限责任公司、云南铜业集团、中石化云南分公司和云天化集团等顶级企业及来滇投资的四大发电公司均建立了长期、稳定的合作关系。在此基础上，我行加大了新业务、新产品创新和运用。现金管理业务迅猛发展，两年时间交易量翻了3.5倍；积极为省内唯一一家

7、发行企业债的云天化集团有限责任公司10亿元企业债券提供担保；对云南华能澜沧江水电公司发行20亿元“资产支持收益专项资产管理计划”提供担保和托管等业务，开创了全国农行资产证券化业务的先河，并为我行与高端客户的深度合作奠定了良好基础。凭借我行丰富的行业实践经验、良好的经营基础、强大的科技支撑和雄厚的综合实力，我们有信心、有能力为贵部的项目建设和业务发展提供最优质、高效、便捷的全方位的金融服务。第二章需求分析昆明新机场项目的建设,需要提供多元化的金融产品和优质高效的金融服务,降低建设融资成本,监管资金使用,确保资金

8、安全有效运行。è我行对贵部金融需求的理解建设指挥部金融需求账户管理需求资金划拨需求资金融通需求外汇服务增值服务账户的设置和管理账户信息服务日间透支资金划拨监管资金集中管理融资服务国际贸易融资外汇理财投资理财保险代理咨询顾问国际结算提高效率降低成本锁定风险增加收益è贵部对银行服务的要求银行服务电子化金融服务多元化资金运用效益化第一节账户设置和管理需求昆明新机场建设项目涉及的资金量很大，因此对财务管理提